توزيع القطاعات

04
Technology 2,8%
Financials 1,5%
Retail 0,9%
Communication Services 0,8%
Healthcare 0,4%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 93,3%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFIV Dimensional ETF Trust $23599954 20,29% 447138 $2765215 صعود ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $10959253 9,42% 232779 $1503353 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8710209 7,49% 58813 $660775 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8061807 6,93% 142234 $966697 صعود ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF $5098633 4,38% 39157 $245372 صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $5011476 4,31% 140064 $480118 صعود ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3179551 2,73% 63162 $12324 صعود ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3058379 2,63% 23152 $-151294 صعود ×1
DISV Dimensional ETF Trust $2600225 2,24% 65929 $266852 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2425864 2,09% 118781 $399298 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2328663 2,00% 31007 $102555 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2122098 1,82% 9768 $181890 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2046788 1,76% 9517 $-108610 هبوط ×1
IJH iShares Trust $1938390 1,67% 28704 $25116 هبوط ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $1728229 1,49% 65762 $148138 صعود ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1679017 1,44% 47917 $248483 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1509200 1,30% 48747 $68433 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1486194 1,28% 5856 $-197707 هبوط ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $1381979 1,19% 27442 $-62068 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1344453 1,16% 24874 $68182 صعود ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $1283569 1,10% 18018 $29713 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1271090 1,09% 68117 $930308 صعود ×1
IVV iShares Trust $1181283 1,02% 1808 $-95024 هبوط ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $1156074 0,99% 27285 $2163 هبوط ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $1115812 0,96% 30495 $264113 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1050426 0,90% 2946 $-103504 هبوط ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $974227 0,84% 12447 $-73405 هبوط ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $940132 0,81% 26327 $40430 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909397 0,78% 2457 $-210522 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $787335 0,68% 40119 $260040 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $745869 0,64% 1754 $-247816 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $720238 0,62% 1503 $-644457 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644288 0,55% 2246 $241996 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $574198 0,49% 6005 $16971 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $521618 0,45% 5535 $5468 هبوط ×1
FTF CUSIP: 35472T101 $483278 0,42% 82895 $-26526
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $468062 0,40% 1459 $-26695 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448330 0,39% 1363 $-17293 صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $434592 0,37% 5760 $1670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431744 0,37% 2073 $-73290 هبوط ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $425938 0,37% 8355 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $402136 0,35% 1659 $-129561 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $393914 0,34% 7095 $31072 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $360323 0,31% 603 $-17836
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $349211 0,30% 1216 $-3697
SPY SPY $341429 0,29% 525 $-7714 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $340665 0,29% 780 $93842 صعود ×1
ESML iShares Trust $332431 0,29% 7070 $7352
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $332401 0,29% 1130 $25003 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $322920 0,28% 5850 $-10756 صعود ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $311661 0,27% 6117 $26998 صعود ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $298524 0,26% 11003 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $291545 0,25% 4258 $-1008 هبوط ×1
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF $289823 0,25% 8460 $11489
IEMG iShares, Inc. $283913 0,24% 4070 $21486 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269444 0,23% 937 $-1927 صعود ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $269291 0,23% 5301 $34245
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $262821 0,23% 1507 صعود ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $257228 0,22% 29980 $-4497
RTX RTX Corporation Common Stock $255785 0,22% 1326 $12597
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $248210 0,21% 3698 $-26675 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $243026 0,21% 1652 $-78965
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $241574 0,21% 1657 $-21007 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $237092 0,20% 1971 $-1953 هبوط ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $235227 0,20% 4472 $1610
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $230904 0,20% 21600 $-2808
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $230262 0,20% 942 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $222016 0,19% 2831 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $219201 0,19% 1550 $-11718
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $219114 0,19% 4580 $5999
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $217707 0,19% 17210 $-172
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $215229 0,19% 216 صعود ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $214316 0,18% 4557 $4329
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $212692 0,18% 4959 $-83715 هبوط ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $154663 0,13% 10415 $-208
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $88154 0,08% 17285 $-20742
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $72137 0,06% 10531 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JMST $425938 8355 0,37%
FYEE $298524 11003 0,26%
NVDA $262821 1507 0,23%
JNJ $230262 942 0,20%
BSV $222016 2831 0,19%
COST $215229 216 0,19%
PNI $72137 10531 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFIV تم الشراء أكثر +30K +$2.8M
JCPB تم الشراء أكثر +33K +$1.5M
JEPI تم الشراء أكثر +18K +$967K
BSCT تم الشراء أكثر +50K +$930K
VYM تم الشراء أكثر +3K +$661K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -1K -$644K
DFEV تم الشراء أكثر +6K +$480K
BSCS تم الشراء أكثر +20K +$399K
DISV تم الشراء أكثر +5K +$267K
CWI تم الشراء أكثر +7K +$264K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VCIT 31 مارس، 2026 3753 $314272