Financially in Tune, LLC

CIK 2113970 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$116.3M
#8100 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.8%
المراكز
77
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
62,51%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,78%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
14,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,45% تقدير المشتريات $9725687 · المبيعات $1619423

مراكز جديدة
7
زيادة
32
انخفض
20
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,8%
Retail
0,9%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
93,9%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFIV $23599954 20,29% 447138 $2765215 صعود ×1
JCPB $10959253 9,42% 232779 $1503353 صعود ×1
VYM $8710209 7,49% 58813 $660775 صعود ×1
JEPI $8061807 6,93% 142234 $966697 صعود ×1
JPUS $5098633 4,38% 39157 $245372 صعود ×1
DFEV $5011476 4,31% 140064 $480118 صعود ×1
USFR $3179551 2,73% 63162 $12324 صعود ×1
SUSA $3058379 2,63% 23152 $-151294 صعود ×1
DISV $2600225 2,24% 65929 $266852 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2425864 2,09% 118781 $399298 صعود ×1
VEU $2328663 2,00% 31007 $102555 صعود ×1
VBR $2122098 1,82% 9768 $181890 صعود ×1
VIG $2046788 1,76% 9517 $-108610 هبوط ×1
IJH $1938390 1,67% 28704 $25116 هبوط ×1
CSRE $1728229 1,49% 65762 $148138 صعود ×1
DFSV $1679017 1,44% 47917 $248483 صعود ×1
SCHM $1509200 1,30% 48747 $68433 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1486194 1,28% 5856 $-197707 هبوط ×1
TFLR $1381979 1,19% 27442 $-62068 هبوط ×1
VWO $1344453 1,16% 24874 $68182 صعود ×1
JPIN $1283569 1,10% 18018 $29713 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1271090 1,09% 68117 $930308 صعود ×1
IVV $1181283 1,02% 1808 $-95024 هبوط ×1
JHMD $1156074 0,99% 27285 $2163 هبوط ×1
CWI $1115812 0,96% 30495 $264113 صعود ×1
IWB $1050426 0,90% 2946 $-103504 هبوط ×1
JHML $974227 0,84% 12447 $-73405 هبوط ×1
DFLV $940132 0,81% 26327 $40430 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909397 0,78% 2457 $-210522 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $787335 0,68% 40119 $260040 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $745869 0,64% 1754 $-247816 هبوط ×1
BRKB $720238 0,62% 1503 $-644457 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644288 0,55% 2246 $241996 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $574198 0,49% 6005 $16971 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $521618 0,45% 5535 $5468 هبوط ×1
FTF $483278 0,42% 82895 $-26526
VTI $468062 0,40% 1459 $-26695 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448330 0,39% 1363 $-17293 صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $434592 0,37% 5760 $1670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431744 0,37% 2073 $-73290 هبوط ×1
JMST $425938 0,37% 8355 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $402136 0,35% 1659 $-129561 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $393914 0,34% 7095 $31072 صعود ×1
VOO $360323 0,31% 603 $-17836
VO $349211 0,30% 1216 $-3697
SPY SPY $341429 0,29% 525 $-7714 صعود ×1
VUG $340665 0,29% 780 $93842 صعود ×1
ESML $332431 0,29% 7070 $7352
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $332401 0,29% 1130 $25003 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $322920 0,28% 5850 $-10756 صعود ×1
FLOT $311661 0,27% 6117 $26998 صعود ×1
FYEE $298524 0,26% 11003 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $291545 0,25% 4258 $-1008 هبوط ×1
JHEM $289823 0,25% 8460 $11489
IEMG $283913 0,24% 4070 $21486 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269444 0,23% 937 $-1927 صعود ×1
FDL $269291 0,23% 5301 $34245
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $262821 0,23% 1507 صعود ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $257228 0,22% 29980 $-4497
RTX RTX Corporation Common Stock $255785 0,22% 1326 $12597
JHMM $248210 0,21% 3698 $-26675 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $243026 0,21% 1652 $-78965
VSS $241574 0,21% 1657 $-21007 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $237092 0,20% 1971 $-1953 هبوط ×1
HOLA $235227 0,20% 4472 $1610
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $230904 0,20% 21600 $-2808
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $230262 0,20% 942 صعود ×1
BSV $222016 0,19% 2831 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $219201 0,19% 1550 $-11718
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $219114 0,19% 4580 $5999
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $217707 0,19% 17210 $-172
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $215229 0,19% 216 صعود ×1
FVD $214316 0,18% 4557 $4329
JHSC $212692 0,18% 4959 $-83715 هبوط ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $154663 0,13% 10415 $-208
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $88154 0,08% 17285 $-20742
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $72137 0,06% 10531 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JMST $425938 8355 0,37%
FYEE $298524 11003 0,26%
NVDA $262821 1507 0,23%
JNJ $230262 942 0,20%
BSV $222016 2831 0,19%
COST $215229 216 0,19%
PNI $72137 10531 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFIV تم الشراء أكثر +30K +$2.8M
JCPB تم الشراء أكثر +33K +$1.5M
JEPI تم الشراء أكثر +18K +$967K
BSCT تم الشراء أكثر +50K +$930K
VYM تم الشراء أكثر +3K +$661K
BRKB تقليص -1K -$644K
DFEV تم الشراء أكثر +6K +$480K
BSCS تم الشراء أكثر +20K +$399K
DISV تم الشراء أكثر +5K +$267K
CWI تم الشراء أكثر +7K +$264K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VCIT 31 مارس، 2026 3753 $314272