توزيع القطاعات

04
Healthcare 5,4%
Technology 4,2%
Financials 2,1%
Industrials 0,8%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 87,1%

المحفظة الكاملة 37 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10766629 11,70% 180376 $1028898 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10717648 11,65% 104247 $-13610700 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $10522268 11,43% 192398 $-6276743 هبوط ×1
HDV iShares Trust $9394930 10,21% 342756 $154213 صعود ×1
MTUM iShares Trust $8376602 9,10% 24434 $2560670 صعود ×1
NULV Nushares ETF Trust $7044168 7,65% 140912 $-1858204 هبوط ×1
DBEF DBX ETF Trust $6923477 7,52% 126734 $655012 هبوط ×2
ESGG FlexShares Trust $5051990 5,49% 21669 $-3791187 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3908177 4,25% 19532 $1424548 صعود ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3388595 3,68% 47559 $357189 صعود ×1
IVV iShares Trust $3332842 3,62% 4450 $410571 هبوط ×2
HEEM iShares, Inc. $2603409 2,83% 58203 $442126 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1635830 1,78% 4997 $169790 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $743196 0,81% 1172 $103037 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $585796 0,64% 1409 $49237 هبوط ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $577116 0,63% 5091 $178706 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $557053 0,61% 6158 $30607 هبوط ×1
SSO ProShares Trust $551159 0,60% 8180 $127595 صعود ×5
UWM ProShares Trust $537666 0,58% 7997 $164766 صعود ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $514078 0,56% 5665 $-3648 صعود ×4
EES WisdomTree Trust $475886 0,52% 7020 $-1995 هبوط ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $438489 0,48% 18210 $70911 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $416108 0,45% 5319 $-44786
DHR Danaher Corporation Common Stock $388506 0,42% 2040 $144338 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $335619 0,36% 669 $51066 صعود ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $306919 0,33% 29654 $-60494
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $305204 0,33% 10568 $21933 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264600 0,29% 1463 $24936 صعود ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $258830 0,28% 415 $-96199 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $243406 0,26% 7676 $-220445 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $236319 0,26% 1084 $-22154 هبوط ×3
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $159111 0,17% 26968 $70450 صعود ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $113637 0,12% 88779 $31501 صعود ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $93874 0,10% 25033 $35237 صعود ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $92525 0,10% 21822 $25737 صعود ×2
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $81943 0,09% 28955 $-10549 هبوط ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $81310 0,09% 14240 $2420

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $3908177 4,25% بزيادة ×3
JPM $1635830 1,78% بزيادة ×4
DE $743196 0,81% بزيادة ×6
SSO $551159 0,60% بزيادة ×5
UWM $537666 0,58% بزيادة ×5
ABT $514078 0,56% بزيادة ×4
PM $264600 0,29% بزيادة ×5

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ESGD تقليص -150K -$13.6M
ESGE تقليص -177K -$6.3M
ESGG تقليص -23K -$3.8M
MTUM تم الشراء أكثر +200 +$2.6M
NULV تقليص -55K -$1.9M
NVDA تم الشراء أكثر +5K +$1.4M
VWO تم الشراء أكثر +214 +$1.0M
DBEF تقليص -158 +$655K
HEEM تقليص -337 +$442K
IVV تقليص -24 +$411K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPYX 30 يونيو، 2025 203859 $9326565
USMV 31 ديسمبر، 2025 45153 $4295840
VB 31 ديسمبر، 2025 9534 $2424306
AOK 31 مارس، 2026 58682 $2354424
SPY 31 ديسمبر، 2025 2752 $1833327 لم يعد يتم تتبعه
EMLP 31 مارس، 2026 18435 $698000
EDV 31 ديسمبر، 2025 9504 $651000
IEI 31 مارس، 2026 4740 $566000
INDA 30 سبتمبر، 2025 7426 $413496
LTPZ 30 يونيو، 2025 7394 $405000
TMO 30 سبتمبر، 2025 891 $361105 35,0%
HYG 31 مارس، 2026 3290 $265000
TIP 31 مارس، 2026 2228 $245000
IGF 31 مارس، 2026 3968 $244000
LQD 31 مارس، 2026 2021 $223000
DFSV 30 يونيو، 2026 6341 $222189
LEGN 30 يونيو، 2025 6429 $218564 -47,7%
DJP 30 يونيو، 2025 6120 $216000
MIRM 31 مارس، 2026 2663 $210350 -10,2%
IEF 30 يونيو، 2025 2196 $209000
BKLN 30 يونيو، 2025 9786 $203000
COGT 30 يونيو، 2025 14015 $83487 332,0%
IMTX 30 يونيو، 2025 15971 $71766 41,1%
ITOS 30 يونيو، 2025 11061 $66366 لم يعد يتم تتبعه
MREO 30 يونيو، 2026 127778 $42167 19,4%