LTPZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,47%▼ -6,47%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,97%▼ -4,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$15.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$76.6M
آخر 12 شهرًا +$55.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 16 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912810RF7 $75.9M 10,72 92921718 DBT US
United States Treasury 912810RL4 $64.2M 9,07 90348114 DBT US
United States Treasury 912810RA8 $61.7M 8,72 84560048 DBT US
United States Treasury 912810RR1 $61.3M 8,65 83384473 DBT US
United States Treasury 912810SB5 $54.3M 7,67 76242282 DBT US
United States Treasury 912810RW0 $54.1M 7,64 76844329 DBT US
United States Treasury 912810TP3 $46.5M 6,57 61155906 DBT US
United States Treasury 912810TY4 $46.3M 6,53 52912802 DBT US
United States Treasury 912810QV3 $43.9M 6,20 57483921 DBT US
United States Treasury 912810SG4 $43.7M 6,17 62126459 DBT US
United States Treasury 912810UH9 $42.2M 5,96 45807974 DBT US
United States Treasury 912810SM1 $40.8M 5,76 72254325 DBT US
United States Treasury 912810SV1 $26.8M 3,78 50527644 DBT US
United States Treasury 912810TE8 $25.8M 3,64 49707685 DBT US
United States Treasury 912810US5 $17.2M 2,42 18607969 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $25K 0,00 24507 STIV US

التوزيعات 142 دفعة

08
6,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
3 أغسطس، 2026$0,4600
1 يوليو، 2026$0,6300
1 يونيو، 2026$0,7000
1 مايو، 2026$0,5300
1 إبريل، 2026$0,0200
31 ديسمبر، 2025$0,2000
1 ديسمبر، 2025$0,2000
3 نوفمبر، 2025$0,2200
1 أكتوبر، 2025$0,1400
2 سبتمبر، 2025$0,2400
1 أغسطس، 2025$0,1700
1 يوليو، 2025$0,2300
2 يونيو، 2025$0,1900
1 مايو، 2025$0,3300
1 إبريل، 2025$0,4500
3 مارس، 2025$0,0300
31 ديسمبر، 2024$0,1000
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,0800
1 أكتوبر، 2024$0,0900
3 سبتمبر، 2024$0,0400
1 أغسطس، 2024$0,1200
1 يوليو، 2024$0,2600
3 يونيو، 2024$0,4700
1 مايو، 2024$0,3600
1 إبريل، 2024$0,2800
1 ديسمبر، 2023$0,1700
1 نوفمبر، 2023$0,2900
2 أكتوبر، 2023$0,1200
1 سبتمبر، 2023$0,2100
1 أغسطس، 2023$0,1500
3 يوليو، 2023$0,3600
1 يونيو، 2023$0,2400
1 مايو، 2023$0,3500
3 إبريل، 2023$0,2100
29 ديسمبر، 2022$0,3100
1 ديسمبر، 2022$0,1200
1 سبتمبر، 2022$0,9000
1 أغسطس، 2022$0,6500
1 يوليو، 2022$0,3600
1 يونيو، 2022$0,8500
2 مايو، 2022$0,6300
1 إبريل، 2022$0,5300
1 مارس، 2022$0,2000
1 فبراير، 2022$0,3300
30 ديسمبر، 2021$0,3800
1 ديسمبر، 2021$0,1300
1 نوفمبر، 2021$0,0800
1 أكتوبر، 2021$0,2200
1 سبتمبر، 2021$0,5000

الملاك المؤسسيون (13F) 104 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CENTRAL TRUST Co $37327886 12,93% 736977 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $26960723 9,34% 532294 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24070663 8,33% 475234 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22275156 7,71% 439786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avos Capital Management, LLC $16174097 5,60% 319331 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALTFEST L J & CO INC $14403001 4,99% 284363 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $10242241 3,55% 202216 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $8840125 3,06% 174533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $8678640 3,01% 171345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $8219143 2,85% 162273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovran Advisors, LLC $7942426 2,75% 163290 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $7040857 2,44% 139010 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6506891 2,25% 128467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $5990173 2,07% 118266 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4688491 1,62% 92566 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4496606 1,56% 88778 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4462265 1,55% 88100 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $4113397 1,42% 81212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3775299 1,31% 74537 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $3621330 1,25% 71497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hirtle & Co., LLC $3468715 1,20% 68484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ares Financial Consulting, LLC $3458248 1,20% 68277 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJBENEN ADVISORY, LLC $3330174 1,15% 66474 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2937700 1,02% 58000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Torren Management, LLC $2882451 1,00% 56485 الأسهم 31 مارس، 2026
Ancora Advisors LLC $2794411 0,97% 55171 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2762755 0,96% 54546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $2643158 0,92% 52185 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2139592 0,74% 42268 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1969323 0,68% 38881 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $1865224 0,65% 36825 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1743724 0,60% 34427 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1686645 0,58% 33300 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1671450 0,58% 33000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Vanguard Capital Wealth Advisors $1470795 0,51% 29038 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1398244 0,48% 27606 الأسهم 30 يونيو، 2026
SteelPeak Wealth, LLC $1289670 0,45% 25462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1235541 0,43% 24394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1209888 0,42% 23887 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1171738 0,41% 23134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Endowment Management, LP $1013000 0,35% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $933125 0,32% 18423 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $825711 0,29% 16302 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $812077 0,28% 16033 الأسهم 30 يونيو، 2026
SVRN Asset Management, LLC $759413 0,26% 14993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $744758 0,26% 14704 الأسهم 30 يونيو، 2026
IRON Financial LLC $670681 0,23% 13241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $641026 0,22% 12656 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $636840 0,22% 12573 الأسهم 30 يونيو، 2026
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $575463 0,20% 11362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $436701 0,15% 8622 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $419675 0,15% 8286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essential Partners LLC $401400 0,14% 7925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $374834 0,13% 7400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Authentikos Wealth Advisory, LLC $353106 0,12% 6971 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $319905 0,11% 6316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $307502 0,11% 6071 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $289212 0,10% 5710 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $288052 0,10% 5687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kastel Capital Advisors, LLC $265144 0,09% 5196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Greenline Partners, LLC $257244 0,09% 5079 الأسهم 30 يونيو، 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $254065 0,09% 5016 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $253250 0,09% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modera Wealth Management, LLC $240924 0,08% 4757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $239332 0,08% 4725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Management $238598 0,08% 4711 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $237929 0,08% 4698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Advisors, LLC $237450 0,08% 4688 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $233749 0,08% 4615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aegis Wealth Management, Inc. $228584 0,08% 4513 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $228280 0,08% 4507 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $214000 0,07% 4218 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy PCG, LLC $212945 0,07% 4468 الأسهم 30 يونيو، 2026
GenTrust, LLC $212778 0,07% 4201 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $211142 0,07% 4121 الأسهم 30 يونيو، 2026
GFS Advisors, LLC $206304 0,07% 2770 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $185942 0,06% 3671 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $172212 0,06% 3400 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $136097 0,05% 2687 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $123130 0,04% 2431 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $70302 0,02% 1388 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $65680 0,02% 1321 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $64247 0,02% 1259 الأسهم 31 مارس، 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $44116 0,02% 871 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $42799 0,01% 845 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $41938 0,01% 828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $31568 0,01% 610 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Decker Retirement Planning Inc. $14081 0,00% 278 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $14070 0,00% 278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $9066 0,00% 179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $8097 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $7711 0,00% 149 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $7699 0,00% 152 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $5926 0,00% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5470 0,00% 108 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2395 0,00% 47277 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHB Investment Group, LLC $2111 0,00% 40240 الأسهم 30 يونيو، 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1621 0,00% 32 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1507 0,00% 30 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $277 0,00% 5480 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
DFCA Dimensional California Municipa… $707.0M
OSCV Opus Small Cap Value ETF $706.0M
ROUS Hartford Multifactor US Equity … $705.8M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M