HEEM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,85%▲ +0,85%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,44%▲ +2,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.0M
آخر 12 شهرًا +$29.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 22 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF EEM 100,40 ≈$291.3M 4341699 464287234 0.6283 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HSBSW HSBBK 0,23 ≈$662K 660000 X985c6e8be37 0.09551 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD PARSW PARSW 0,18 ≈$531K 530000 Xd247aa0be92 0.0767 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD SSBSW SSBSW 0,16 ≈$471K 470000 Xe2b0435f682 0.06802 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD GSISW GSISW 0,10 ≈$300K 300000 X3f842934ff8 0.04342 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD MSILW MSINT 0,03 ≈$100K 100000 X81bf32cee2d 0.01447 COLLATERAL USD
HKD/USD HKD 0,01 ≈$41K -394638000 X79d71998155 -57.11 OTHER USD
INR/USD INR 0,01 ≈$39K -821986250 X07b159098ff -119 OTHER USD
KRW/USD KRW 0,01 ≈$33K 2557087000 Xe8a40198795 370.1 OTHER USD
BRL/USD BRL 0,00 ≈$14K 3470000 X24349c6c39b 0.5022 OTHER USD
MYR/USD MYR 0,00 ≈$8K -3896333 X46f3762d7a3 -0.5639 OTHER USD
ZAR/USD ZAR 0,00 ≈$6K -149144000 X61a3b43a949 -21.58 OTHER USD
CLP/USD CLP 0,00 ≈$2K -434142750 X8e2e5e19a8b -62.83 OTHER USD
MXN/USD MXN 0,00 ≈$2K 6185000 Xb9f9829226d 0.8951 OTHER USD
THB/USD THB 0,00 ≈$870 5214000 X6d7e2ac36e9 0.7546 OTHER USD
IDR/USD IDR 0,00 ≈$290 781784000 Xba8aaa33d38 113.1 OTHER USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,00 · 3 066922477 0.0000004342 CASH USD
CNH/USD CNH 0,00 · 1451000 X35b93f3fe06 0.21 OTHER USD
EUR/USD EUR 0,00 · 158000 X2978d2ddc8d 0.02287 OTHER USD
TRY/USD TRY 0,00 · 76000 Xa60e17fdd27 0.011 OTHER USD
TWD/USD TWD 0,00 ≈-$870 -7285000 Xc34a9642103 -1.054 OTHER USD
USD CASH USD -0,65 ≈-$1.9M -1885900 X2f5743ed867 -0.2729 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Energy 0,0%
Industrials 0,0%
Technology 0,0%
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: 4.899 → -62.83 (-1382,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: 23 → -119 (-617,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2693 → -0.2729 (1,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 وحدات/سهم: -0.05731 → -21.58 (37562,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: -62.83 → 4.899 (-107,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.001158 → 0.02287 (1875,0%)
8 سبتمبر، 2026 جديد SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 مركز جديد — 0.06802 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: -0.05977 → 0.011 (-118,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2045 → -0.2693 (31,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: -10.2 → 0.21 (-102,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 وحدات/سهم: 0.1737 → 0.04342 (-75,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPMSW Xa230271074a تم الخروج من المركز — كان 0.1433 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d وحدات/سهم: 0.09407 → 0.01447 (-84,6%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 تم الخروج من المركز — كان -0.06657 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: -7.61 → -0.05977 (-99,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.685 → -0.2045 (-70,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1941 → 0.0000004342 (-100,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL/USD X24349c6c39b وحدات/سهم: 1.973 → 0.5022 (-74,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان 1.248 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: -38.99 → -62.83 (61,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج CLP Xb6eb8696bed تم الخروج من المركز — كان 38.99 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 1.077 → -10.2 (-1047,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6329 → 0.6283 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: -0.8172 → 0.001158 (-100,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 وحدات/سهم: 0.102 → 0.1737 (70,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD/USD X79d71998155 وحدات/سهم: -50.1 → -57.11 (14,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 وحدات/سهم: 0.09621 → 0.09551 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان -958.7 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: 958.7 → 113.1 (-88,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: 119.8 → 23 (-80,8%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -119.8 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة JPMSW Xa230271074a وحدات/سهم: 0.102 → 0.1433 (40,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان 2665 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW/USD Xe8a40198795 وحدات/سهم: 5701 → 370.1 (-93,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d وحدات/سهم: 0.09475 → 0.09407 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN/USD Xb9f9829226d وحدات/سهم: 13.17 → 0.8951 (-93,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان -0.568 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: -0.568 → -0.5639 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 وحدات/سهم: 0.07726 → 0.0767 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 وحدات/سهم: -0.06706 → -0.06657 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 وحدات/سهم: -14.05 → 0.7546 (-105,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: 7.665 → -7.61 (-199,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD/USD Xc34a9642103 وحدات/سهم: 44.25 → -1.054 (-102,4%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -85.45 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0772 → -0.685 (-987,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1955 → 0.1941 (-0,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 وحدات/سهم: 21.74 → -0.05731 (-100,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 1.245 → 1.248 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6283 → 0.6329 (0,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص IDR X42295cce37a وحدات/سهم: 581.7 → -958.7 (-264,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: 2658 → 2665 (0,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: 0.568 → -0.568 (-200,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2655 → 0.0772 (-70,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.000000438 → 0.1955 (44631444,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL/USD X24349c6c39b وحدات/سهم: -1.245 → 1.973 (-258,4%)
1 سبتمبر، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — 1.245 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد CLP Xb6eb8696bed مركز جديد — 38.99 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 10.27 → 1.077 (-89,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.8172 → -0.8172 (-200,0%)
1 سبتمبر، 2026 جديد IDR X42295cce37a مركز جديد — 581.7 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: -119.8 → 119.8 (-200,0%)
1 سبتمبر، 2026 جديد INR X345ad83aa4f مركز جديد — -119.8 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد KRW Xc91cfbf2487 مركز جديد — 2658 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN/USD Xb9f9829226d وحدات/سهم: 0.4128 → 13.17 (3089,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد MYR X2c23a58a0e7 مركز جديد — -0.568 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 وحدات/سهم: 14.05 → -14.05 (-200,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: 0.2704 → 7.665 (2734,8%)
1 سبتمبر، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -85.45 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2632 → 0.2655 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 1.077 → 10.27 (854,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6381 → 0.6283 (-1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.00481 → 0.8172 (16887,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: 22.36 → 958.7 (4187,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: 4.891 → -119.8 (-2550,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: 0.009913 → 0.568 (5629,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 وحدات/سهم: 0.1103 → 14.05 (12635,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3929 → 0.2632 (-167,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 وحدات/سهم: 0.394 → 21.74 (5417,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL/USD X24349c6c39b وحدات/سهم: -1.247 → -1.245 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: -1.109 → -38.99 (3417,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 1.078 → 1.077 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.639 → 0.6381 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.004818 → 0.00481 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 وحدات/سهم: 0.1022 → 0.102 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD/USD X79d71998155 وحدات/سهم: -50.18 → -50.1 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 وحدات/سهم: 0.09635 → 0.09621 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: 22.39 → 22.36 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: 4.898 → 4.891 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص JPMSW Xa230271074a وحدات/سهم: 0.1022 → 0.102 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW/USD Xe8a40198795 وحدات/سهم: 5709 → 5701 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d وحدات/سهم: 0.09489 → 0.09475 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN/USD Xb9f9829226d وحدات/سهم: 0.4134 → 0.4128 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: 0.009927 → 0.009913 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 وحدات/سهم: 0.07737 → 0.07726 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 وحدات/سهم: -0.06715 → -0.06706 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 وحدات/سهم: 0.1105 → 0.1103 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: 0.2708 → 0.2704 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص TWD — TWD/USD Xc34a9642103 وحدات/سهم: 44.31 → 44.25 (-0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3937 → -0.3929 (-0,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 وحدات/سهم: 0.3946 → 0.394 (-0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: 2.587 → -1.109 (-142,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6381 → 0.639 (0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3926 → -0.3937 (0,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: 1.478 → 2.587 (75,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: -76.69 → 4.898 (-106,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d وحدات/سهم: 0.03504 → 0.09489 (170,8%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.3329 → -0.3926 (17,9%)
24 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL/USD X24349c6c39b وحدات/سهم: -1.24 → -1.247 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: -0.3673 → 1.478 (-502,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 1.072 → 1.078 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6344 → 0.6381 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.00479 → 0.004818 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 وحدات/سهم: 0.1016 → 0.1022 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD/USD X79d71998155 وحدات/سهم: -49.88 → -50.18 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 وحدات/سهم: 0.09579 → 0.09635 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: 22.26 → 22.39 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: -76.24 → -76.69 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة JPMSW Xa230271074a وحدات/سهم: 0.1016 → 0.1022 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة KRW — KRW/USD Xe8a40198795 وحدات/سهم: 5676 → 5709 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d وحدات/سهم: 0.03483 → 0.03504 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة MXN — MXN/USD Xb9f9829226d وحدات/سهم: 0.411 → 0.4134 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: 0.009869 → 0.009927 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 وحدات/سهم: 0.07692 → 0.07737 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 تقليص SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 وحدات/سهم: -0.06676 → -0.06715 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 وحدات/سهم: 0.1099 → 0.1105 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: 0.2692 → 0.2708 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة TWD — TWD/USD Xc34a9642103 وحدات/سهم: 44.06 → 44.31 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.331 → -0.3329 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0000004354 → 0.000000438 (0,6%)
24 أغسطس، 2026 زيادة ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 وحدات/سهم: 0.3923 → 0.3946 (0,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6381 → 0.6344 (-0,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.334 → -0.331 (-0,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 وحدات/سهم: 0.04064 → 0.1016 (150,0%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 وحدات/سهم: 0.03628 → 0.09579 (164,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: -0.6956 → -76.24 (10860,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة JPMSW Xa230271074a وحدات/سهم: 0.03774 → 0.1016 (169,2%)
20 أغسطس، 2026 جديد PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 مركز جديد — 0.07692 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 جديد SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW Xe2b0435f682 مركز جديد — -0.06676 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1393 → -0.334 (139,7%)
19 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: -10.94 → 1.072 (-109,8%)
19 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: -11.13 → 22.26 (-300,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: -76.24 → -0.6956 (-99,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1395 → -0.1393 (-0,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: 1.47 → -0.3673 (-125,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 1.072 → -10.94 (-1120,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: 22.26 → -11.13 (-150,0%)
18 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1396 → -0.1395 (-0,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: -0.3673 → 1.47 (-500,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: -0.002467 → 0.009869 (-500,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: -5.566 → 22.26 (-500,0%)
14 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: 1.233 → -76.24 (-6282,4%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1414 → -0.1396 (-1,3%)
13 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL/USD X24349c6c39b وحدات/سهم: -1.233 → -1.24 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: -0.3652 → -0.3673 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 1.066 → 1.072 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6344 → 0.6381 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: 0.004762 → 0.00479 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 وحدات/سهم: 0.0404 → 0.04064 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD/USD X79d71998155 وحدات/سهم: -49.6 → -49.88 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 وحدات/سهم: 0.03608 → 0.03628 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: -11.07 → -5.566 (-49,7%)
13 أغسطس، 2026 زيادة INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: 1.226 → 1.233 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة JPMSW Xa230271074a وحدات/سهم: 0.03752 → 0.03774 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة KRW — KRW/USD Xe8a40198795 وحدات/سهم: 5643 → 5676 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d وحدات/سهم: 0.03463 → 0.03483 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة MXN — MXN/USD Xb9f9829226d وحدات/سهم: 0.4087 → 0.411 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: -0.002453 → -0.002467 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 وحدات/سهم: 0.1092 → 0.1099 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: 0.2677 → 0.2692 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة TWD — TWD/USD Xc34a9642103 وحدات/سهم: 43.8 → 44.06 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1401 → -0.1414 (0,9%)
13 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0000004329 → 0.0000004354 (0,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 وحدات/سهم: 0.39 → 0.3923 (0,6%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.6381 → 0.6344 (-0,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: -0.002309 → 0.004762 (-306,2%)
12 أغسطس، 2026 تقليص IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: -5.534 → -11.07 (100,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: -0.5294 → -0.002453 (-99,5%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1413 → -0.1401 (-0,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة BRL — BRL/USD X24349c6c39b وحدات/سهم: -1.236 → -1.233 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة CLP — CLP/USD X8e2e5e19a8b وحدات/سهم: -0.7327 → -0.3652 (-50,2%)
11 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH/USD X35b93f3fe06 وحدات/سهم: 1.069 → 1.066 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 وحدات/سهم: 0.64 → 0.6381 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d وحدات/سهم: -0.002315 → -0.002309 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW X3f842934ff8 وحدات/سهم: 0.04052 → 0.0404 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD/USD X79d71998155 وحدات/سهم: -49.74 → -49.6 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 وحدات/سهم: 0.03618 → 0.03608 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة IDR — IDR/USD Xba8aaa33d38 وحدات/سهم: -11.1 → -5.534 (-50,1%)
11 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR/USD X07b159098ff وحدات/سهم: 1.23 → 1.226 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص JPMSW Xa230271074a وحدات/سهم: 0.03763 → 0.03752 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW/USD Xe8a40198795 وحدات/سهم: 5659 → 5643 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW X81bf32cee2d وحدات/سهم: 0.03473 → 0.03463 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN/USD Xb9f9829226d وحدات/سهم: 0.4098 → 0.4087 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MYR — MYR/USD X46f3762d7a3 وحدات/سهم: -0.5309 → -0.5294 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص THB — THB/USD X6d7e2ac36e9 وحدات/سهم: 0.1096 → 0.1092 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص TRY — TRY/USD Xa60e17fdd27 وحدات/سهم: 0.2685 → 0.2677 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة TWD — TWD/USD Xc34a9642103 وحدات/سهم: -61.29 → 43.8 (-171,5%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1426 → -0.1413 (-0,9%)
11 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0000004342 → 0.0000004329 (-0,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص ZAR — ZAR/USD X61a3b43a949 وحدات/سهم: 0.3912 → 0.39 (-0,3%)

التوزيعات 28 دفعة

08
3,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,33التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
2 يوليو، 2026$0,2290
23 ديسمبر، 2025$0,4980
2 ديسمبر، 2025$0,6020
2 يوليو، 2025$0,2830
20 ديسمبر، 2024$0,4620
2 يوليو، 2024$0,1820
22 ديسمبر، 2023$0,4720
3 يوليو، 2023$0,2040
23 ديسمبر، 2022$0,3650
2 ديسمبر، 2022$1,1260
5 يوليو، 2022$0,2280
30 ديسمبر، 2021$0,0160
23 ديسمبر، 2021$0,4140
2 يوليو، 2021$0,1430
24 ديسمبر، 2020$0,3130
2 يوليو، 2020$0,1460
24 ديسمبر، 2019$0,5650
2 يوليو، 2019$0,2390
28 ديسمبر، 2018$0,3610
3 يوليو، 2018$0,1840
28 ديسمبر، 2017$0,4100
6 يوليو، 2017$0,1320
28 ديسمبر، 2016$0,2090
6 يوليو، 2016$0,1820
28 ديسمبر، 2015$0,3000
2 ديسمبر، 2015$0,7820
2 يوليو، 2015$0,1730
26 ديسمبر، 2014$0,4810

الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $31211073 17,35% 697766 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $23195054 12,90% 518557 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $18350929 10,20% 410259 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17441483 9,70% 389928 الأسهم 30 يونيو، 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $13411556 7,46% 299834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet Asset Management Holding SA $11285424 6,27% 252301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vertex Planning Partners, LLC $9560400 5,32% 213736 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6045524 3,36% 135156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Friedenthal Financial $5992255 3,33% 133965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $5288359 2,94% 118228 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4848464 2,70% 108394 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $3540961 1,97% 79163 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3476560 1,93% 77723 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3302514 1,84% 73832 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $3092262 1,72% 102750 الأسهم 30 يونيو، 2025
Forefront Analytics, LLC $2603409 1,45% 58203 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1811969 1,01% 40464 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1799220 1,00% 40224 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $1571485 0,87% 35133 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1411679 0,78% 31560 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1352192 0,75% 30230 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $1004627 0,56% 22460 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $771190 0,43% 17241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wharton Business Group, LLC $709641 0,39% 15865 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $682356 0,38% 15255 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $642270 0,36% 14359 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $547751 0,30% 12246 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $514663 0,29% 11506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $504840 0,28% 11286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $437235 0,24% 9775 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $398723 0,22% 8914 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $387764 0,22% 8669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $365579 0,20% 8173 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $296157 0,16% 6621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $293518 0,16% 6562 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $211126 0,12% 4720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $210195 0,12% 4699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invst, LLC $209068 0,12% 4674 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $193000 0,11% 4314 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $143508 0,08% 3207 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $134190 0,07% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $105700 0,06% 2363 الأسهم 30 يونيو، 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $93933 0,05% 2100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $90786 0,05% 2030 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $73402 0,04% 1641 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $64142 0,04% 1434 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $50137 0,03% 1121 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $32027 0,02% 716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $31311 0,02% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $27464 0,02% 614 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $16013 0,01% 358 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $13553 0,01% 303 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $9483 0,01% 212 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5618 0,00% 128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $5186 0,00% 211 الأسهم 30 يونيو، 2025
PARK AVENUE SECURITIES LLC $414 0,00% 9260 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $286.5M
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M