توزيع القطاعات

04
Materials 27,3%
Real Estate 1,5%
Energy 0,8%
Healthcare 0,7%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,6%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
أخرى/غير معينة 67,1%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $43701245 33,63% 1448500 $-7633595
GDX VanEck Gold Miners ETF $20937375 16,11% 277500 $-4528800
NEM Newmont Corporation $18189650 14,00% 194750 $-2892038
FNV Franco-Nevada Corporation $16987860 13,07% 81500 $-3146715
SLV iShares Silver Trust $11335640 8,72% 212000 $-3110040
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $7321560 5,63% 388000 $-2141760
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1885440 1,45% 19200 $76032
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1798126 1,38% 7400 $299101 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $905904 0,70% 3600 $122940
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897900 0,69% 5000 $-3150
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $884591 0,68% 7531 $-87689 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $856518 0,66% 15800 $1106
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $773850 0,60% 20100 $-20502
FHN First Horizon Corporation Common Stock $717920 0,55% 28000 $80640
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $713982 0,55% 11400 $-1938
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $538400 0,41% 40000 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $385582 0,30% 1730 $-11955
HUN Huntsman Corporation Common Stock $355770 0,27% 33500 $-90115
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $318066 0,24% 4200 $-23436
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $221200 0,17% 1000 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $205268 0,16% 5584 $-6031

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CAG $538400 40000 0,41%
IWN $221200 1000 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PHYS حركة السعر فقط +0 -$7.6M
GDX حركة السعر فقط +0 -$4.5M
FNV حركة السعر فقط +0 -$3.1M
SLV حركة السعر فقط +0 -$3.1M
NEM حركة السعر فقط +0 -$2.9M
PSLV حركة السعر فقط +0 -$2.1M
VBR تم الشراء أكثر +500 +$299K
ABBV حركة السعر فقط +0 +$123K
HUN حركة السعر فقط +0 -$90K
CSCO تقليص -5K -$88K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMZN 31 ديسمبر، 2025 40000 $8782800 8,9%
GOOGL 31 مارس، 2026 15000 $4695000 20,5%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 208309 $3945372 لم يعد يتم تتبعه
MSFT 31 مارس، 2026 8000 $3868960 41,9%
ECVT 31 مارس، 2026 391900 $3813187 -19,4%
HWC 31 مارس، 2026 49751 $3168144 15,1%
CADE 31 مارس، 2026 66352 $2842520 لم يعد يتم تتبعه
HQY 31 مارس، 2026 29576 $2709457 9,5%
PNFP 31 مارس، 2026 27525 $2626160 11,5%
SSB 31 مارس، 2026 25000 $2352750 9,3%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 25000 $2300750 2,3%
TBRG 31 مارس، 2026 101308 $2235868 لم يعد يتم تتبعه
THS 31 ديسمبر، 2025 105500 $2132155 لم يعد يتم تتبعه
AUB 31 مارس، 2026 58556 $2067027 7,3%
OBK 31 مارس، 2026 53000 $1993330 28,1%
BANR 30 يونيو، 2025 28522 $1818848 5,1%
SASR 30 يونيو، 2025 65063 $1818511 لم يعد يتم تتبعه
CMCO 31 مارس، 2026 102188 $1762743 16,4%
CRMT 31 مارس، 2026 60938 $1539294 -92,3%
MRTN 31 مارس، 2026 115000 $1308700 -0,6%
HUBG 31 مارس، 2026 30000 $1278300 -20,3%
EVH 31 مارس، 2026 150250 $601000 58,3%
WEST 30 يونيو، 2025 70000 $505400 43,5%
RELL 31 مارس، 2026 37327 $406118 71,5%
HCAT 31 ديسمبر، 2025 37000 $105450 -26,4%