HCAT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $1.75
القيمة السوقية (الربع الأخير) $131M
P/E (سنوي حالي) -0.5
ربح السهم (سنوي حالي) $-3.69
الإيرادات (سنوي حالي) $292M
ROE (سنوي حالي) -118.1%
D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير) 1.5
نطاق 52 أسبوعًا $1–$4

HCAT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$311M
2017-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$-2.55
2019-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر·
2019-12-31 → 2022-12-31
هامش صافي-90.6%
2019-12-31 → 2022-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات HCAT متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E (سنوي حالي) -0.5متوسط 5 سنوات ≈-5.6 ≈-5.6 · ·
السعر/المبيعات (سنوي حالي) 0.4 · 1.1 مقوّم بأقل من قيمته
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 1.3 · 2.0 مقوّم بأقل من قيمته
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) 4.8 · · ·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) 4.6 · 19.2 مبالغ في تقييمه
القيمة المؤسسية / الإيرادات (سنوي حالي) 0.6 · · ·
القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) 6.7 · · ·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) 2.9متوسط 5 سنوات ≈10.3 ≈10.3 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 8.9%
التقرير القادم نوفمبر 09, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 12, 2026 $0.04 $0.03 29.0%
31 مارس، 2026 مايو 12, 2026 $0.02 $0.02 14.3%
31 ديسمبر، 2025 $0.08 $0.09 -13.8%
30 سبتمبر، 2025 $0.06 $0.06 -0.66%
30 يونيو، 2025 $0.04 $0.03 15.6%
31 مارس، 2025 $0.01 $0.00 —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 13
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Revenue $311M$307M$296M$276M$242M$189M$155M$113M
R&D Expense $50M$58M$73M$76M$63M$54M$46M$39M
SG&A Expense $50M$57M$77M$62M$86M$59M$32M$23M
Operating Expenses $313M$211M$259M$273M$261M$187M$134M$113M
Operating Income $-161M$-70M$-127M$-140M$-144M$-96M$-55M$-60M
Pretax Income $-177M$-69M$-118M·····
Income Tax $716.0K$333.0K$356.0K$-4M$-7M$-1M$142.0K$-135.0K
Net Income $-178M$-70M$-118M$-137M$-153M$-115M$-60M$-62M
EPS (Basic) $-2.55$-1.15$-2.09$-2.56$-3.23$-2.91$-12.86·
EPS (Diluted) $-2.55$-1.15$-2.09$-2.63$-3.23$-2.91$-12.86·
Shares (Basic) 69,896,00060,185,00056,418,00053,722,00047,495,00039,541,00018,741,000·
Shares (Diluted) 69,896,00060,185,00056,418,00054,080,00047,495,00039,541,00018,741,000·
EBITDA ···$-140M$-144M$-96M$-55M·
الميزانية العمومية 26
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents $51M$250M$106M$116M$193M$92M$18M$28M
Short-term Investments $45M$142M$211M$247M$252M$179M$210M$5M
Receivables $59M$57M$60M$48M$49M$48M$28M$28M
Prepaid Expense $14M$16M$15M$16M$15M$11M$8M$5M
Current Assets $169M$466M$393M$428M$508M$330M$264M$67M
PP&E (Net) $34M$29M$26M$26M$23M$13M$4M$5M
PP&E (Gross) $87M$69M$53M$43M$35M$23M$14M$12M
Accum. Depreciation $53M$39M$27M$17M$11M$10M$10M$8M
Goodwill $209M$260M$191M$186M$170M$108M$4M$4M
Intangibles $78M$86M$73M$92M$105M$99M$26M$28M
Other Non-current Assets $6M$6M$5M$4M$4M$4M$810.0K$1M
Total Assets $503M$859M$702M$752M$832M$578M$302M$111M
Accounts Payable $9M$11M$7M$4M$5M$5M$4M$2M
Current Liabilities $90M$326M$89M$83M$93M$88M$48M$42M
Capital Leases $14M$16M$18M$18M$20M$24M$2M$4M
Other Non-current Liabilities $798.0K$154.0K$74.0K$121.0K$113.0K$2M$326.0K$0
Total Liabilities $257M$494M$335M$327M$310M$302M$102M$76M
Long-term Debt $153M$382M$228M···$48M$20M
Total Debt ···$227M$181M$169M$48M·
Common Stock ····$53.0K$43.0K$37.0K$5.0K
Paid-in Capital ····$1.40B$1.00B$811M$0
Retained Earnings $-1.36B$-1.19B$-1.12B$-999M$-879M$-726M$-611M$-375M
AOCI $2M$-835.0K$33.0K$-648.0K$-67.0K$61.0K$72.0K$-1.0K
Stockholders' Equity $246M$365M$367M$425M$522M$276M$201M$-375M
Liabilities + Equity $503M$859M$702M$752M$832M$578M$302M$111M
Shares Outstanding 72,027,33264,043,79958,295,49155,261,92252,622,08043,376,84836,678,8544,779,356
التدفق النقدي 15
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
D&A $50M$41M$42M$48M$38M$19M$9M$7M
Stock-based Comp $27M$40M$56M$72M$65M$38M$18M$4M
Deferred Tax $81.0K$77.0K$8.0K$-5M$-7M$-1M$40.0K$-163.0K
Amort. of Intangibles $36M$29M$30M$37M$32M$16M$6M$5M
Operating Cash Flow $731.0K$15M$-33M$-35M$-23M$-26M$-32M$-40M
CapEx $968.0K$2M$1M$2M$10M$8M$2M$2M
Investing Cash Flow $36M$-23M$20M$-39M$-140M$-83M$-210M$21M
Debt Issued $0$152M$0·····
Stock Issued ··$0$0$245M$0$195M·
Stock Repurchased $5M$0$2M$8M$0$0$0$9M
Net Stock Activity ···$-8M$245M$0$0·
Financing Cash Flow $-236M$152M$3M$-3M$264M$183M$231M$24M
Net Change in Cash $-199M$143M$-10M$-77M$101M$74M$-10M$5M
Taxes Paid $395.0K·······
Free Cash Flow ···$-37M$-34M$-34M$-35M·
الربحية 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Operating Margin ···-50.7%-59.4%-50.9%-35.4%·
Net Margin ···-49.7%-63.3%-60.9%-38.8%·
EBITDA Margin ···-50.7%-59.4%-50.9%-35.4%·
ROA ···-17.3%-21.7%-26.1%-29.1%·
ROE ···-31.8%-28.6%-40.0%-29.5%·
السيولة والملاءة 4
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Current Ratio ···5.25.53.75.5·
Quick Ratio ···5.05.33.65.3·
Debt / Equity ···0.50.30.60.2·
LT Debt / Equity ···0.50.30.60.2·
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover ···0.30.30.40.7·
Receivables Turnover ···5.75.05.05.6·
لكل سهم 5
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share ···$7.69$9.92$6.37··
Revenue / Share ···$5.11$5.09···
Cash Flow / Share ···$-0.65$-0.49···
Cash / Share ···$2.10$3.67$2.12··
EPS (TTM) $-2.55$-1.15$-2.09$-2.63$-3.23$-2.91$-12.86·
معدلات النمو 3
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 1.5%3.6%7.1%14.2%28.1%···
Revenue CAGR 3Y 4.0%8.2%16.2%·····
Revenue CAGR 5Y 10.5%·······
التقييم (آخر 12 شهرًا) 14
المقياس اتجاه 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM $311M$307M$296M$276M$242M$189M$155M·
Net Income TTM $-178M$-70M$-118M$-137M$-153M$-115M$-60M·
Market Cap ···$587M$2.08B$1.89B··
Enterprise Value ···$450M$1.82B$1.79B··
P/E -0.9-6.1-4.4-4.0-12.3-15.0-2.7·
P/S ···2.18.610.0··
P/B ···1.44.06.8··
P / Tangible Book ·23.35.24.08.427.2··
P / Cash Flow ···-16.7-90.2-72.2··
P / FCF ···-15.7-62.1-55.7··
EV / EBITDA ···-3.2-12.7-18.6··
EV / FCF ···-12.0-54.2-52.7··
EV / Revenue ···1.67.59.5··
Earnings Yield -106.7%-16.3%-22.6%-24.7%-8.2%-6.7%-37.1%·

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $311M $307M $296M $276M $242M
هامش الربح التشغيلي % · · · -50.7% -59.4%
صافي الدخل $-178M $-70M $-118M $-137M $-153M
EPS المخفف $-2.55 $-1.15 $-2.09 $-2.63 $-3.23

الملاك المؤسسيون (13F) 153 مقدمي إقرار · $123.2M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 153
القيمة المحتفظ بها $123.2M
مراكز جديدة 34
المراكز الخارجة 33
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
34 (-7 مقابل الربع السابق) 33 (+3 مقابل الربع السابق) 36 (-5 مقابل الربع السابق) 43 (+8 مقابل الربع السابق) -3.0M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
First Light Asset Management, LLC $25493613 12810861 20,69% الأسهم
CDC Financial, Inc. $14114469 7092698 11,45% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $10598185 4434387 8,60% الأسهم
Palogic Value Management, L.P. $9795659 4922442 7,95% الأسهم
Impax Asset Management Group plc $7960000 4000000 6,46% الأسهم
Nepsis Inc. $5922612 2976187 4,81% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5913480 2971598 4,80% الأسهم
BlackRock, Inc. $3654383 1836373 2,97% الأسهم
Whetstone Capital Advisors, LLC $3014850 1515000 2,45% عقد خيار الشراء
JANE STREET GROUP, LLC $2065186 1037782 1,68% الأسهم
AMH Equity Ltd $1881000 660000 1,53% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $1814353 911819 1,47% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1774493 891357 1,44% الأسهم
HighMark Wealth Management LLC $1733453 871082 1,41% الأسهم
Caption Management, LLC $1691500 850000 1,37% عقد خيار الشراء
Caption Management, LLC $1691500 850000 1,37% عقد خيار البيع
Caption Management, LLC $1539564 773650 1,25% الأسهم
Mink Brook Asset Management LLC $1469171 738277 1,19% الأسهم
Prescott Group Capital Management, L.L.C. $1414498 710803 1,15% الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1224853 615504 0,99% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1027005 516083 0,83% الأسهم
PEAK6 LLC $995000 500000 0,81% عقد خيار الشراء
GOLDMAN SACHS GROUP INC $957130 480970 0,78% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $921380 463005 0,75% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $901896 453214 0,73% الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $870082 437227 0,71% الأسهم
FMR LLC $817166 410637 0,66% الأسهم
HSBC HOLDINGS PLC $809095 408634 0,66% الأسهم
Squarepoint Ops LLC $796418 400210 0,65% الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $749406 376586 0,61% الأسهم
STATE STREET CORP $717819 360713 0,58% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $695039 349266 0,56% الأسهم
71 West Capital Partners $675635 339515 0,55% الأسهم
Weiss Asset Management LP $514401 258493 0,42% الأسهم
UBS Group AG $506762 254654 0,41% الأسهم
Baird Financial Group, Inc. $491275 246872 0,40% الأسهم
Jain Global LLC $430921 216543 0,35% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $352544 177158 0,29% الأسهم
Susquehanna Portfolio Strategies, LLC $335202 168443 0,27% الأسهم
Whetstone Capital Advisors, LLC $332523 167097 0,27% الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $241610 121412 0,20% الأسهم
MORGAN STANLEY $211196 106127 0,17% الأسهم
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $202542 101780 0,16% الأسهم
BARCLAYS PLC $196316 98651 0,16% الأسهم
Bank of New York Mellon Corp $158858 79828 0,13% الأسهم
Quadrature Capital Ltd $144261 72493 0,12% الأسهم
Veradace Capital Management LLC $139300 70000 0,11% الأسهم
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $134126 67400 0,11% الأسهم
Headlands Technologies LLC $130773 65715 0,11% الأسهم
SIG BROKERAGE, LP $129350 65000 0,10% عقد خيار البيع

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 153 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 4 حيازات

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Palogic Capital Management, LLC, Palogic Value Fund, LP, Palogic Value Management, LP, Ryan L. Vardeman 8 سبتمبر، 2026 7,10% تعديل · SEC
Palogic Value Management, LP, Palogic Value Fund, LP, Palogic Capital Management, LLC, Ryan L. Vardeman 22 يونيو، 2026 6,70% إيداع أولي استثمار سلبي SEC
Whetstone Capital Advisors, LLC, David Atterbury ×3 إيداعات 8 يونيو، 2026 4,50% تعديل · SEC
First Light Asset Management, LLC, Mathew P. Arens ×2 إيداعات 13 مارس، 2026 18,30% تعديل · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 30 من المطلعين · مسؤولون 16 · مديرون 16

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Simeon Kohl Chief Executive Officer 14 سبتمبر، 2026 P 2856385 1 0 $105610
Benjamin Albert CEO 10 سبتمبر، 2026 F 1388406 0 0 $0
Daniel D. Burton Chief Executive Officer 1 ديسمبر، 2025 F 1393099 0 0 $0
Jason Alger Chief Financial Officer 1 سبتمبر، 2026 F 704867 0 0 $0
Bryan Truman Hunt Chief Financial Officer 1 مارس، 2024 F 219849 0 0 $0
James Patrick Nelli Jr. President 1 سبتمبر، 2022 F 265025 0 0 $0
Daniel Lesueur Chief Operating Officer 2 سبتمبر، 2025 F 198367 0 0 $0
Anne Marie Bickmore COO and Chief Product Officer 1 ديسمبر، 2023 F 63720 0 0 $0
Paul Horstmeier Chief Operating Officer 22 مارس، 2023 M 204880 0 0 $0
Benjamin Landry General Counsel 1 سبتمبر، 2026 F 351372 0 1 $-72402
Linda Llewelyn Chief People Officer 1 يونيو، 2026 F 321132 0 0 $0
Kevin Lee Freeman Chief Commercial Officer 1 ديسمبر، 2025 F 358686 0 0 $0
David Coy Ross Chief Tech & Product Officer 2 سبتمبر، 2025 F 204219 0 0 $0
Daniel H. Orenstein General Counsel 1 مارس، 2023 F 133097 0 0 $0
Bryan Richard Hinton Chief Technology Officer 1 سبتمبر، 2022 F 26403 0 0 $0
Dale Sanders Chief Technology Officer 1 سبتمبر، 2020 M 164484 0 0 $0
Julie Larson-Green مدير 1 سبتمبر، 2026 A 185101 0 1 $-128152
Green Jill Hoggard مدير 16 يوليو، 2026 A 144628 0 0 $0
Justin Spencer مدير 16 يوليو، 2026 A 149263 0 0 $0
Steven H Nelson مدير 16 يوليو، 2026 A 235499 0 0 $0
Duncan Gallagher مدير 17 فبراير، 2026 A 132023 0 0 $0
Dawn S. Smith مدير 9 يوليو، 2025 A 101692 0 0 $0
KANE JOHN A مدير 9 يوليو، 2025 A 170719 0 0 $0
Anita Pramoda مدير 1 ديسمبر، 2024 A 58155 0 0 $0
Mark B Templeton مدير 14 يونيو، 2023 A 39360 0 0 $0
Fraser D Bullock مدير 10 يونيو، 2021 A 44999 0 0 $0
Timothy G. Ferris مدير 11 يناير، 2021 M 5443 0 0 $0
Michael Edward Dixon مدير 12 يونيو، 2020 A 54199 0 0 $0
Todd C Cozzens مدير 12 يونيو، 2020 A 139774 0 0 $0
HAQUE PROMOD مالك 10% 15 يوليو، 2020 J 1752090 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 7 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IWC · iShares Trust 0,02% 178185 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,00% 37164 SH 29 سبتمبر، 2026 يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust 0,00% 91369 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 23456 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 840318 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 2058272 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VHT · VANGUARD WORLD FUND 0,00% 121412 SH 19 أغسطس، 2026 يومي

HCAT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 12 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $1.80 +2,9%
3 25,0% شراء قوي
3 25,0% شراء
6 50,0% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

3 محللين · 2026-09-28

السعر المستهدف المتوسط $1.77 +1,0%

الآن السعر الحالي $1.75
منخفض$1.50 المتوسط$1.77 مرتفع$2.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
HCAT · -0.9 1.5% · · ·
SLP $285M -4.4 13.1% -81.7% -41.2% 58.4%
AMWL $81M -0.8 -2.0% -38.4% -35.4% ·
OPRX $230M 45.4 18.8% 4.7% 4.2% 67.2%
DH · -2.2 -4.2% -57.5% -28.2% 75.9%
LFMD $159M 13.6 25.3% 7.4% 204.0% 85.7%
CCLD · · · · · ·
DRIO $79M 1.1 -17.3% -186.6% -63.2% 56.6%
VEEV $33.40B 37.5 16.3% 28.4% 13.1% 75.5%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 6, 2026