Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $132.7M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7767 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 84,52%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,94%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,58% تقدير المشتريات $2960356 · المبيعات $2006808
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 14
- انخفض
- 8
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
أخرى/غير معينة
99,8%
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16228933 | 12,23% | 53540 | $1922131 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $15464534 | 11,65% | 305744 | $1661634 | صعود ×2 | ||
| VEA | $14372122 | 10,83% | 201714 | $1034866 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $12672609 | 9,55% | 430602 | $1304855 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11061542 | 8,34% | 220218 | $287704 | صعود ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10324441 | 7,78% | 124918 | $-606973 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $10193751 | 7,68% | 13650 | $1330955 | صعود ×2 | ||
| AGG | $9317531 | 7,02% | 94135 | $243399 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $6983881 | 5,26% | 84306 | $981597 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5529655 | 4,17% | 114178 | $181354 | صعود ×1 | ||
| SCHH | $5499921 | 4,14% | 232260 | $735793 | صعود ×6 | ||
| SCHA | $4836041 | 3,64% | 133851 | $882371 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $3672471 | 2,77% | 38084 | $273003 | هبوط ×3 | ||
| SPYM | $2609144 | 1,97% | 29690 | $645899 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $1678224 | 1,26% | 60586 | $282163 | صعود ×1 | ||
| MUB | $707817 | 0,53% | 6577 | $122187 | صعود ×2 | ||
| IJR | $414140 | 0,31% | 2792 | $60641 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $349866 | 0,26% | 945 | $47008 | صعود ×2 | ||
| VOO | $180308 | 0,14% | 263 | $23880 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169922 | 0,13% | 404 | $19735 | |||
| VEU | $119363 | 0,09% | 1425 | $12831 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $66051 | 0,05% | 132 | $2797 | |||
| AOA | $65554 | 0,05% | 672 | $6298 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49239 | 0,04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38573 | 0,03% | 646 | $3686 | صعود ×1 | ||
| TIP | $22980 | 0,02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22520 | 0,02% | 150 | $-3436 | |||
| SUB | $22359 | 0,02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17792 | 0,01% | 174 | $1339 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11061542 | 8,34% | بزيادة ×3 |
| SCHH | $5499921 | 4,14% | بزيادة ×6 |
| VOO | $180308 | 0,14% | بزيادة ×4 |
| VEU | $119363 | 0,09% | بزيادة ×6 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VB | تقليص | -1K | +$1.9M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.7M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +22 | +$1.3M |
| SCHX | تقليص | -13K | +$1.3M |
| VEA | تقليص | -6K | +$1.0M |
| IEMG | تقليص | -2K | +$982K |
| SCHA | تقليص | -2K | +$882K |
| SCHH | تم الشراء أكثر | +11K | +$736K |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +4K | +$646K |
| VCIT | تقليص | -7K | -$607K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.