Fusion Family Wealth, LLC
CIK 1696209 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.5B
- المراكز
- 50
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1860 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 19.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,24%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,49% تقدير المشتريات $6954013 · المبيعات $21437780
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 11
- انخفض
- 19
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
أخرى/غير معينة
99,6%
المحفظة الكاملة 50 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $268374279 | 17,83% | 390755 | $33043670 | هبوط ×1 | ||
| RWL | $212908999 | 14,15% | 1666476 | $20196418 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $139251733 | 9,25% | 1954410 | $12240006 | هبوط ×1 | ||
| VB | $136624978 | 9,08% | 440832 | $20926308 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $119161855 | 7,92% | 1996345 | $7209005 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $90639349 | 6,02% | 1094150 | $12703023 | هبوط ×2 | ||
| RWJ | $87572454 | 5,82% | 1471806 | $11904342 | هبوط ×1 | ||
| RWK | $79767244 | 5,30% | 545385 | $9033941 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $70260968 | 4,67% | 95411 | $12938095 | هبوط ×5 | ||
| IEFA | $55717004 | 3,70% | 576900 | $2786555 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $47731385 | 3,17% | 157545 | $9883697 | هبوط ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $46600394 | 3,10% | 2288259 | $707845 | صعود ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $46019247 | 3,06% | 2356940 | $588472 | صعود ×6 | ||
| IVV | $26609934 | 1,77% | 35533 | $2455861 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $24767770 | 1,65% | 167000 | $3151380 | هبوط ×2 | ||
| VV | $14631201 | 0,97% | 42544 | $1756328 | هبوط ×5 | ||
| SPY SPY | $7196832 | 0,48% | 9637 | $932254 | صعود ×1 | ||
| VSS | $5570433 | 0,37% | 36104 | $53935 | هبوط ×6 | ||
| VO | $3373558 | 0,22% | 41871 | $301552 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3028796 | 0,20% | 29607 | $699909 | |||
| EFA | $2195996 | 0,15% | 21140 | $144042 | صعود ×6 | ||
| VUG | $1986763 | 0,13% | 23064 | $307717 | صعود ×1 | ||
| IJH | $1565564 | 0,10% | 20303 | $171272 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1338579 | 0,09% | 4626 | $164546 | |||
| SPMD | $914695 | 0,06% | 13539 | $32850 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $873055 | 0,06% | 2443 | $170546 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $847976 | 0,06% | 43231 | $-432 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $787241 | 0,05% | 5037 | $25017 | صعود ×6 | ||
| IDV | $724942 | 0,05% | 17498 | $-19773 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $614650 | 0,04% | 5000 | $60650 | |||
| BRKB | $608474 | 0,04% | 1216 | $25767 | |||
| MGV | $537751 | 0,04% | 3290 | $60865 | |||
| IWF | $495190 | 0,03% | 3988 | $70069 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $487701 | 0,03% | 2766 | $138217 | |||
| SPSM | $445616 | 0,03% | 7727 | $71088 | صعود ×1 | ||
| SUSA | $445001 | 0,03% | 2884 | $64025 | |||
| VTV | $437540 | 0,03% | 2008 | $43627 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $434220 | 0,03% | 5915 | $-75001 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $402593 | 0,03% | 715 | $-6277 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384584 | 0,03% | 1031 | $2939 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $333741 | 0,02% | 893 | $80334 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $319994 | 0,02% | 978 | $32750 | صعود ×6 | ||
| SPYG | $310445 | 0,02% | 2609 | $54998 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $309187 | 0,02% | 602 | $8392 | |||
| VGT | $300234 | 0,02% | 2512 | $81150 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $286078 | 0,02% | 4706 | $19813 | |||
| SPYM | $280337 | 0,02% | 3190 | $34261 | هبوط ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $250823 | 0,02% | 842 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $224516 | 0,01% | 942 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $224398 | 0,01% | 191 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 116002 | $2400081 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSJP | 30 سبتمبر، 2025 | 115610 | $2390814 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDY | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $283240 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 942 | $217432 | 23,8% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 942 | $206665 | 35,5% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 453 | $203723 | -6,2% |