الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.2%

سنويًا: +18.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 47,3%
Technology 13,0%
Healthcare 12,6%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 26,9%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53229X101) $608081817 20,92% 25315646 صعود ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $606303752 20,86% 46656695 $1166418
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $435398308 14,98% 21259683 $37204445
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $351148169 12,08% 19379038 $110809622 صعود ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $334405323 11,50% 20566133 $-57173849
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $226525177 7,79% 6550757 $-357692 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81221K108) $132526361 4,56% 6101582 صعود ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $73560808 2,53% 3032185 $9981900 هبوط ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $67007098 2,31% 357791 $-1825577 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 698955101) $42107678 1,45% 1538461 صعود ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $26837990 0,92% 5324998 $5963998
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $3093574 0,11% 2474859 $-74246

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53229X101) $608081817 25315646 20,92%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81221K108) $132526361 6101582 4,56%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 698955101) $42107678 1538461 1,45%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ALKT تم الشراء أكثر +4.0M +$110.8M
XP حركة السعر فقط +0 -$57.2M
CHYM حركة السعر فقط +0 +$37.2M
NRIX تقليص -1.1M +$10.0M
RSKD حركة السعر فقط +0 +$6.0M
RVMD تقليص -350K -$1.8M
DLO حركة السعر فقط +0 +$1.2M
PHVS تقليص -1.5M -$358K
GROV حركة السعر فقط +0 -$74K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AKRO 31 ديسمبر، 2025 5733989 $272249798 لم يعد يتم تتبعه
ALHC 31 مارس، 2026 13167733 $260062727 -54,9%
EWCZ 30 يونيو، 2026 13110492 $75778644 لم يعد يتم تتبعه
CNTA 30 يونيو، 2026 1354830 $53813848 لم يعد يتم تتبعه
RPRX 31 ديسمبر، 2025 1500000 $52920000 47,9%
IMCR 30 يونيو، 2025 1261684 $37434164 -5,3%
ADAG 31 ديسمبر، 2025 3782339 $7526855 50,8%
SLRN 30 يونيو، 2025 2695327 $6657458 لم يعد يتم تتبعه
ALMS 31 ديسمبر، 2025 1297530 $5177145 -29,8%
LOGCXXXX 30 يونيو، 2025 609616 $4255120 لم يعد يتم تتبعه
BULL 30 يونيو، 2026 50816 $243917 12,6%