شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $4–$8 93% of range تقييم المحللين BUY 12 analysts السعر المستهدف $7 P/E · ROE -8.1% هامش صافي الربح -8.0%

RSKD لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $7.86
الإيرادات $345M
ROE -8.1%
نطاق 52 أسبوعًا $4–$8

RSKD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$345M
2019-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم·
2022-12-31 → 2022-12-31
التدفق النقدي الحر$33M
2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي-8.0%
2021-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد

لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 19.7%
التقرير القادم نوفمبر 10, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 12, 2026 $0.02 $0.02 1.5%
31 مارس، 2026 مايو 13, 2026 $0.05 $0.03 52.4%
31 ديسمبر، 2025 $0.12 $0.10 19.3%
30 سبتمبر، 2025 $0.04 $0.03 32.5%
30 يونيو، 2025 $0.02 $0.02 -7.4%
31 مارس، 2025 $0.03 $0.01 —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 16
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue $345M$328M$298M$261M$229M$170M
Cost of Revenue $167M$157M$145M$126M$106M$77M
Gross Profit $178M$171M$153M$135M$123M$93M
R&D Expense $69M$68M$72M$72M$55M$37M
SG&A Expense $60M$64M$69M$84M$53M$22M
Operating Expenses $212M$219M$229M$244M$179M$100M
Operating Income $-34M$-48M$-77M$-109M$-56M$-7M
Other Non-op $-637.0K$-818.0K$837.0K$505.0K$-123M$-4M
Pretax Income $-21M$-29M$-53M$-99M$-178M$-10M
Income Tax $6M$6M$6M$6M$2M$1M
Net Income $-28M$-35M$-59M$-105M$-179M$-11M
EPS (Basic) ···$0.62··
EPS (Diluted) ···$0.62··
Shares (Basic) 157,460,699170,907,159176,773,398167,667,37476,459,625·
Shares (Diluted) 157,460,699170,907,159176,773,398167,667,37476,459,625·
EBITDA $-32M$-45M$-73M$-105M$-53M·
الميزانية العمومية 21
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Cash & Equivalents $162M$371M$441M$189M$418M$104M
Short-term Investments $130M$0$29M$0··
Receivables $48M$48M$47M$38M$35M$37M
Prepaid Expense $10M$10M$11M$14M$19M$6M
Current Assets $356M$434M$532M$530M$565M$163M
PP&E (Net) $11M$13M$16M$19M$17M$5M
PP&E (Gross) $24M$24M$26M$26M$21M$7M
Accum. Depreciation $13M$11M$10M$7M$4M$3M
Other Non-current Assets $7M$8M$9M$9M$7M$5M
Total Assets $411M$496M$602M$607M$601M$181M
Accounts Payable $2M$2M$3M$2M$228.0K$2M
Accrued Liabilities $6M$6M$5M$6M$8M$3M
Current Liabilities $71M$71M$70M$73M$62M$52M
Capital Leases $19M$22M$26M$31M$0·
Other Non-current Liabilities $26M$21M$15M$9M$9M$12M
Total Liabilities $116M$114M$110M$113M$72M$64M
Retained Earnings $-474M$-446M$-412M$-353M$-248M$-68M
Treasury Stock $260M$154M$13M$0··
AOCI $-62.0K$887.0K$74.0K$-2M$176.0K$0
Stockholders' Equity $295M$382M$492M$494M$528M$-44M
Liabilities + Equity $411M$496M$602M$607M$601M$181M
التدفق النقدي 13
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
D&A $2M$3M$4M$4M$2M$1M
Stock-based Comp $52M$58M$62M$67M$33M$8M
Deferred Tax $-35.0K$195.0K$-16.0K$-3M$1M$1M
Other Non-cash $7M$13M$352.0K$9M$121M·
Operating Cash Flow $34M$40M$7M$-26M$-20M$-3M
CapEx $810.0K$637.0K$1M$6M$12M$2M
Investing Cash Flow $-133M$28M$252M$-210M$-84M$-17M
Stock Repurchased $106M$141M$13M$0$0·
Net Stock Activity $-106M$-141M$-13M···
Financing Cash Flow $-111M$-137M$-9M$4M$423M$54M
Net Change in Cash $-209M$-70M$250M$-234M$318M$34M
Taxes Paid $210.0K$41.0K$0···
Free Cash Flow $33M$39M$6M$-32M$-33M·
الربحية 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Gross Margin 51.7%52.2%51.2%51.7%53.7%·
Operating Margin -9.9%-14.6%-25.8%-41.6%-24.2%·
Net Margin -8.0%-10.7%-19.8%-39.8%-78.1%·
Pretax Margin -6.2%-8.7%-17.9%-37.5%-77.4%·
EBITDA Margin -9.2%-13.6%-24.6%-40.2%-23.1%·
ROA -6.1%-6.4%-9.8%-17.2%-45.8%·
ROE -8.1%-8.0%-12.0%-20.3%-73.8%·
ROIC -15.0%-15.3%-17.3%-23.2%-10.6%·
السيولة والملاءة 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Current Ratio 5.06.17.67.39.1·
Quick Ratio 4.85.97.43.17.3·
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Asset Turnover 0.80.60.50.40.6·
Receivables Turnover 7.26.97.07.26.3·
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue / Share $2.19$1.92$1.68$1.56$3.00·
Cash Flow / Share $0.22$0.23$0.04$-0.16$-0.27·
EPS (TTM) ···$0.62··
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
المقياس اتجاه 202520242023202220212020
Revenue TTM $345M$328M$298M$261M$229M·
Net Income TTM $-28M$-35M$-59M$-105M$-179M·
P/E ···7.5··
Earnings Yield ···13.4%··

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $345M $328M $298M $261M $229M
هامش الربح الإجمالي % 51.7% 52.2% 51.2% 51.7% 53.7%
هامش الربح التشغيلي % -9.9% -14.6% -25.8% -41.6% -24.2%
صافي الدخل $-28M $-35M $-59M $-105M $-179M
EPS المخفف · · · $0.62 ·

الملاك المؤسسيون (13F) 114 مقدمي إقرار · $210.5M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 114
القيمة المحتفظ بها $210.5M
مراكز جديدة 18
المراكز الخارجة 11
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
18 (+2 مقابل الربع السابق) 11 (-4 مقابل الربع السابق) 36 (+14 مقابل الربع السابق) 24 (-15 مقابل الربع السابق) -2.2M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Capital World Investors $42919677 8515809 20,39% الأسهم
GENERAL ATLANTIC, L.P. $26837990 5324998 12,75% الأسهم
MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP $18240516 3619150 8,67% الأسهم
Phoenix Financial Ltd. $16363643 3246755 7,77% الأسهم
Harvey Partners, LLC $15954357 3165547 7,58% الأسهم
Clearline Capital LP $15654467 3106045 7,44% الأسهم
BlackRock, Inc. $10471059 2077591 4,97% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $6776280 1344500 3,22% الأسهم
STATE STREET CORP $3898470 773506 1,85% الأسهم
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $3876188 769085 1,84% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3539557 702293 1,68% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3105315 616134 1,48% الأسهم
Bronte Capital Management Pty Ltd. $2964785 588251 1,41% الأسهم
ARK Investment Management LLC $2463537 488797 1,17% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $2325738 461456 1,10% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $2268509 450101 1,08% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2170431 430641 1,03% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $1922896 381527 0,91% الأسهم
UBS Group AG $1760457 349297 0,84% الأسهم
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $1505256 298662 0,72% الأسهم
SEI INVESTMENTS CO $1218798 241825 0,58% الأسهم
Point72 Asset Management, L.P. $1188699 235853 0,56% الأسهم
MORGAN STANLEY $1109611 220161 0,53% الأسهم
CDC Financial, Inc. $1104541 219155 0,52% الأسهم
Nuveen, LLC $1039414 206233 0,49% الأسهم
CREDIT AGRICOLE S A $1008000 200000 0,48% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $954240 192000 0,45% الأسهم
Strategic Global Advisors, LLC $922320 183000 0,44% الأسهم
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P $882000 175000 0,42% الأسهم
Swiss National Bank $793866 157513 0,38% الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc. $767143 152211 0,36% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $749441 149291 0,36% الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $701815 139249 0,33% الأسهم
ExodusPoint Capital Management, LP $639752 126935 0,30% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $609290 120891 0,29% الأسهم
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $608530 120740 0,29% الأسهم
State of Tennessee, Department of Treasury $591011 117264 0,28% الأسهم
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $585546 149374 0,28% الأسهم
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $489318 97087 0,23% الأسهم
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS $420180 83369 0,20% الأسهم
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC $401950 79752 0,19% الأسهم
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $398684 79104 0,19% الأسهم
Toroso Investments, LLC $393261 79127 0,19% الأسهم
State of Wyoming $379598 75317 0,18% الأسهم
GWN SECURITIES INC. $364795 72380 0,17% الأسهم
VANGUARD GROUP INC $342607 68935 0,16% الأسهم
State of New Jersey Common Pension Fund D $341137 67686 0,16% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $325539 64591 0,15% الأسهم
Schonfeld Strategic Advisors LLC $322498 63988 0,15% الأسهم
Anson Funds Management LP $319279 63349 0,15% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 114 →

المطلعون على الشركة 9 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 6

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Eido Gal Chief Executive Officer 4 سبتمبر، 2026 S 5302917 0 1 $-972000
Aglika Dotcheva Chief Financial Officer 14 أغسطس، 2026 S 1430874 0 7 $-1896800
Avi Shauli Chief Technology Officer 16 سبتمبر، 2026 S 465625 0 2 $-318000
Ravi Kumaraswami Pres. Worldwide Field Ops. 15 سبتمبر، 2026 S 1551246 0 8 $-1786650
Assaf Feldman Chief Strategy Officer - Tech 2 سبتمبر، 2026 S 1167371 0 6 $-5817006
Erez Shachar مدير 16 سبتمبر، 2026 S 3261623 0 58 $-33832188
Ronen Assia مدير 15 أغسطس، 2026 A 53517 0 0 $0
Eyal Kishon مدير 29 مايو، 2026 J 0 0 0 $0
Samer Haj-Yehia مدير 15 مايو، 2026 A 75922 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 4 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
EIS · iShares, Inc. 0,11% 161877 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
SCZ · iShares Trust 0,01% 300083 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
WSML · iShares Trust 0,01% 7396 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
IEFA · iShares Trust 0,00% 593030 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي

RSKD توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 12 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $6.50 -17,3%
3 25,0% شراء قوي
5 41,7% شراء
3 25,0% احتفاظ
1 8,3% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

5 محللين · 2026-09-20

السعر المستهدف المتوسط $6.65 -15,4%

أعلى من جميع الأهداف → السعر الحالي $7.86
منخفض$5.50 المتوسط$6.65 مرتفع$7.50

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
RSKD · · · -8.0% -8.1% 51.7%
CLBT $4.48B 58.2 · 16.5% 19.1% 84.2%
PGY · 22.5 · · · ·
SMWB $651M -19.2 · -11.7% -129.6% 79.5%
CGNT $650M -889.0 · -0.16% -0.32% 72.4%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23
ما يجب معرفته حول الرهان الأكبر لهذا الصندوق على استوديوهات لايونزجيت وسط ارتفاع في الأسهم بنسبة 85٪ Nasdaq · 4 أشهر، 2 أسبوعين مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ مارس 6, 2026