GeoSphere Capital Management, LLC
CIK 1426876 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $306.3M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5130 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +33.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,98%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 16,74% تقدير المشتريات $109320630 · المبيعات $44799861
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 18
- انخفض
- 6
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 35,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +59.9% · S&P 500: +28.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 35,2%
توزيع القطاعات
Energy
41,9%
Materials
6,0%
Industrials
5,5%
Technology
4,6%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,3%
أخرى/غير معينة
40,9%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37338500 | 12,19% | 50000 | عقد خيار البيع | $5471840 | صعود ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33138000 | 10,82% | 45000 | عقد خيار البيع | $2374306 | هبوط ×1 | |
| IWM | $27040500 | 8,83% | 90000 | عقد خيار البيع | |||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $23931370 | 7,81% | 799578 | $12131930 | صعود ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $15915011 | 5,20% | 581689 | $466041 | صعود ×1 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $12907578 | 4,21% | 522574 | $6866603 | صعود ×2 | ||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $12637239 | 4,13% | 157926 | $-1807751 | صعود ×4 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $10897120 | 3,56% | 208000 | $5858920 | صعود ×1 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $9282348 | 3,03% | 115366 | $4458315 | صعود ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $8770777 | 2,86% | 137473 | $-662973 | صعود ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7065315 | 2,31% | 69363 | $617900 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 40445M100) | $7027500 | 2,29% | 375000 | صعود ×1 | |||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $6262200 | 2,04% | 420000 | $3476700 | صعود ×1 | ||
| KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) | $5937093 | 1,94% | 2813788 | $269262 | صعود ×1 | ||
| BORR Borr Drilling Limited Common Shares | $5374621 | 1,75% | 1301361 | $3181386 | صعود ×1 | ||
| USO | $5322000 | 1,74% | 50000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $5219051 | 1,70% | 102717 | $1162751 | صعود ×1 | ||
| EFA | $5194000 | 1,70% | 50000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock | $4550984 | 1,49% | 173768 | $698466 | صعود ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $4392150 | 1,43% | 15000 | صعود ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4167040 | 1,36% | 16000 | صعود ×1 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $4008006 | 1,31% | 161548 | $-277862 | |||
| HAFN Hafnia Limited Common Shares | $3486000 | 1,14% | 525000 | $1472000 | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3329000 | 1,09% | 100000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $3250437 | 1,06% | 131066 | $362076 | صعود ×2 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $3126600 | 1,02% | 15000 | ||||
| DNN | $2989944 | 0,98% | 977106 | $-459240 | |||
| OII Oceaneering International, Inc. Common Stock | $2823798 | 0,92% | 69689 | $-1432602 | هبوط ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $2608500 | 0,85% | 150000 | ||||
| URG | $2550690 | 0,83% | 1875507 | $-988815 | هبوط ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2516887 | 0,82% | 68524 | $-278207 | |||
| TRMD TORM plc - Class A Common Stock | $2345400 | 0,77% | 90000 | صعود ×1 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $2165200 | 0,71% | 20000 | $-907723 | هبوط ×1 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $2108400 | 0,69% | 60000 | ||||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $1993600 | 0,65% | 40000 | $-170800 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $1921720 | 0,63% | 204656 | $-452290 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $1742400 | 0,57% | 110000 | $6123 | صعود ×1 | ||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $1713960 | 0,56% | 92000 | $-64400 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1513500 | 0,49% | 5000 | ||||
| CENX Century Aluminum Company - Common Stock | $1472320 | 0,48% | 32000 | $-3340260 | هبوط ×1 | ||
| SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. - Common Shares | $1298000 | 0,42% | 200000 | صعود ×1 | |||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $1119750 | 0,37% | 25000 | $249276 | صعود ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1095318 | 0,36% | 12600 | عقد خيار البيع | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $991800 | 0,32% | 60000 | ||||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $916000 | 0,30% | 100000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock | $869500 | 0,28% | 25000 | $-1182500 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CNR | $12637239 | 4,13% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IWM | $27040500 | 90000 | 8,83% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 40445M100) | $7027500 | 375000 | 2,29% |
| USO | $5322000 | 50000 | 1,74% |
| EFA | $5194000 | 50000 | 1,70% |
| GNRC | $4392150 | 15000 | 1,43% |
| VLO | $4167040 | 16000 | 1,36% |
| IBIT | $3329000 | 100000 | 1,09% |
| FNV | $3126600 | 15000 | 1,02% |
| HNRG | $2608500 | 150000 | 0,85% |
| TRMD | $2345400 | 90000 | 0,77% |
| AR | $2108400 | 60000 | 0,69% |
| BE | $1513500 | 5000 | 0,49% |
| SCZM | $1298000 | 200000 | 0,42% |
| MSTR | $1095318 | 12600 | 0,36% |
| DHT | $991800 | 60000 | 0,32% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NESR | تم الشراء أكثر | +250K | +$12.1M |
| WULF | تم الشراء أكثر | +104K | +$6.9M |
| FLR | تم الشراء أكثر | +100K | +$5.9M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +1K | +$5.5M |
| SEI | تم الشراء أكثر | +30K | +$4.5M |
| ARIS | تم الشراء أكثر | +270K | +$3.5M |
| CENX | تقليص | -50K | -$3.3M |
| BORR | تم الشراء أكثر | +921K | +$3.2M |
| QQQ | تقليص | -8K | +$2.4M |
| CNR | تم الشراء أكثر | +20K | -$1.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GDXJ | 31 مارس، 2026 | 240000 | $27307200 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSTR | 31 مارس، 2026 | 104400 | $15863580 | -3,5% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 45000 | $8977050 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEU | 31 مارس، 2026 | 32400 | $7865424 | 4,7% |
| CEIX | 31 مارس، 2025 | 70000 | $7467600 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEM | 31 مارس، 2026 | 74500 | $7438825 | 20,9% |
| EE | 31 مارس، 2026 | 205000 | $5750250 | 18,4% |
| FANG | 31 مارس، 2025 | 35000 | $5734050 | 32,3% |
| HUT | 31 مارس، 2026 | 115000 | $5283100 | 88,2% |
| GLNG | 31 ديسمبر، 2025 | 120000 | $4849200 | 43,2% |
| FCX | 31 مارس، 2026 | 95000 | $4825050 | 31,2% |
| PUMP | 30 يونيو، 2026 | 324369 | $4674157 | -20,9% |
| MEOH | 30 يونيو، 2026 | 70000 | $4167800 | 29,0% |
| KGS | 31 مارس، 2025 | 100000 | $4083000 | 63,0% |
| BTU | 30 يونيو، 2026 | 121959 | $4018549 | 19,2% |
| BE | 31 مارس، 2026 | 46000 | $3996940 | 52,1% |
| EQT | 31 مارس، 2026 | 72000 | $3859200 | -15,4% |
| ORLA | 31 ديسمبر، 2025 | 356342 | $3848494 | لم يعد يتم تتبعه |
| GNK | 30 يونيو، 2025 | 280422 | $3746438 | 104,4% |
| WULF | 31 مارس، 2025 | 650000 | $3679000 | 527,8% |
| GDX | 30 يونيو، 2026 | 40000 | $3670800 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSX | 30 سبتمبر، 2025 | 30000 | $3579000 | 78,7% |
| BTDR | 31 مارس، 2025 | 165000 | $3575550 | 32,0% |
| GPOR | 31 مارس، 2026 | 17000 | $3535830 | -17,3% |
| LPG | 30 سبتمبر، 2025 | 140000 | $3413200 | 73,6% |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 37500 | $3365250 | 43,2% |
| WFRD | 31 مارس، 2026 | 42500 | $3326050 | -2,8% |
| CENX | 30 يونيو، 2025 | 177174 | $3288349 | 149,5% |
| EU | 31 مارس، 2026 | 1300000 | $3224000 | -37,5% |
| PAAS | 31 ديسمبر، 2025 | 80000 | $3098400 | 1,5% |
| XPRO | 31 ديسمبر، 2025 | 250000 | $2970000 | 41,5% |
| WPM | 31 مارس، 2026 | 25000 | $2938000 | 18,6% |
| MOS | 30 سبتمبر، 2025 | 80000 | $2918400 | -31,5% |
| GDXJ | 30 سبتمبر، 2025 | 42735 | $2888459 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBSW | 31 مارس، 2026 | 200000 | $2850000 | 3,3% |
| KGC | 31 مارس، 2025 | 306600 | $2842182 | 158,1% |
| INVX | 31 مارس، 2025 | 200000 | $2794000 | 64,2% |
| FRO | 30 يونيو، 2026 | 80000 | $2788800 | 27,2% |
| INSW | 31 ديسمبر، 2025 | 60000 | $2764800 | 107,8% |
| GLNG | 31 مارس، 2025 | 65000 | $2750800 | 40,2% |
| LBRT | 31 مارس، 2025 | 125000 | $2486250 | 21,8% |
| STNG | 31 مارس، 2025 | 50000 | $2484500 | 111,0% |
| PTEN | 30 يونيو، 2025 | 300000 | $2466000 | 108,4% |
| OKLO | 31 ديسمبر، 2025 | 22075 | $2464232 | -40,1% |
| AR | 31 مارس، 2025 | 70000 | $2453500 | -6,8% |
| AEM | 31 مارس، 2026 | 14300 | $2424279 | 6,8% |
| CNQ | 30 سبتمبر، 2025 | 75000 | $2355000 | 60,3% |
| UEC | 31 مارس، 2025 | 350000 | $2341500 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXE | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $2338800 | -10,3% |
| RRC | 30 يونيو، 2025 | 55000 | $2196150 | 0,1% |
| CNQ | 31 مارس، 2025 | 70000 | $2160900 | 66,3% |
| FRO | 30 يونيو، 2025 | 145471 | $2160244 | 169,8% |
| MTDR | 31 مارس، 2025 | 38000 | $2137880 | 14,6% |
| KOS | 31 مارس، 2025 | 625000 | $2137500 | 32,2% |
| FPS | 30 يونيو، 2026 | 72854 | $2132437 | -39,5% |
| PR | 30 يونيو، 2026 | 100000 | $2132000 | 29,3% |
| PR | 30 سبتمبر، 2025 | 150000 | $2043000 | 86,0% |
| ECO | 30 يونيو، 2026 | 40000 | $2023600 | 30,4% |
| WBI | 31 ديسمبر، 2025 | 80000 | $2017600 | 62,3% |
| ORLA | 30 يونيو، 2026 | 124178 | $2002991 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHRD | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $1937000 | 50,3% |
| PBF | 30 يونيو، 2026 | 40000 | $1904800 | 56,5% |
| DHT | 31 مارس، 2026 | 155000 | $1892550 | 10,0% |
| URG | 31 ديسمبر، 2025 | 1050000 | $1879500 | لم يعد يتم تتبعه |
| LEU | 30 يونيو، 2025 | 30000 | $1866300 | -0,8% |
| LBRT | 31 ديسمبر، 2025 | 150000 | $1851000 | 4,4% |
| HAFN | 31 مارس، 2025 | 330000 | $1838100 | 96,9% |
| NMM | 31 ديسمبر، 2025 | 40000 | $1802000 | 68,4% |
| DNN | 31 مارس، 2025 | 1000000 | $1800000 | لم يعد يتم تتبعه |
| CORZ | 31 ديسمبر، 2025 | 100000 | $1794000 | 30,9% |
| SIL | 31 ديسمبر، 2025 | 25000 | $1790750 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNV | 31 ديسمبر، 2025 | 8000 | $1783280 | 27,2% |
| BTU | 30 يونيو، 2025 | 125000 | $1693750 | 105,3% |
| FANG | 31 مارس، 2026 | 11250 | $1691212 | 7,0% |
| BP | 30 يونيو، 2025 | 49550 | $1674294 | 51,1% |
| METC | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $1659500 | -35,1% |
| TTI | 31 مارس، 2026 | 175000 | $1639750 | -14,6% |
| CIVI | 31 ديسمبر، 2025 | 50000 | $1625000 | لم يعد يتم تتبعه |
| HCC | 30 يونيو، 2026 | 15000 | $1397250 | 32,4% |
| GNK | 31 ديسمبر، 2025 | 75000 | $1335000 | 45,0% |
| GDX | 31 ديسمبر، 2025 | 15202 | $1161433 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPTA | 30 يونيو، 2026 | 40582 | $1141166 | 22,9% |
| SOC | 31 ديسمبر، 2025 | 64717 | $1129959 | -40,5% |
| NESRW | 30 سبتمبر، 2025 | 1333344 | $736006 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKLR | 31 مارس، 2026 | 150000 | $693000 | 28,9% |
| NVGS | 30 يونيو، 2025 | 48512 | $645695 | 58,1% |
| HL | 31 مارس، 2026 | 31951 | $613140 | 11,6% |
| HNRG | 30 سبتمبر، 2025 | 30000 | $474900 | -18,4% |
| OKLO | 31 مارس، 2025 | 17173 | $364583 | 98,6% |
| TMC | 30 سبتمبر، 2025 | 50000 | $330000 | -33,4% |
| IWM | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $241960 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMQ | 30 سبتمبر، 2025 | 150000 | $202500 | لم يعد يتم تتبعه |