NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands)
NYSE · Energy · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q مارس 12, 2026
$23,84
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$14,08أدنى 52 أسبوعًا
$25,48أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية
$1.56B
P/E
16.2
ربح السهم
$1.47
الإيرادات
$587M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$14–$25
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$26
P/E
16.2
ROE
8.2%
هامش صافي الربح
17.1%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
NVGS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$23.84
القيمة السوقية
$1.56B
P/E
16.2
ربح السهم
$1.47
الإيرادات
$587M
عائد التوزيعات
0.95%
ROE
8.2%
D/E الدين/حقوق الملكية
0.1
نطاق 52 أسبوعًا
$14–$25
NVGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$587M2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$1.472016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$117M2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي17.1%2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NVGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 16.2متوسط 5 سنوات ≈7.4 | ≈7.4 | · | · | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 2.7متوسط 5 سنوات ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| P/B (السعر / القيمة الدفترية) | 1.3متوسط 5 سنوات ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 9.5متوسط 5 سنوات ≈-105.0 | ≈-105.0 | · | · | |
| Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) | 13.3 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 7.7متوسط 5 سنوات ≈6.2 | ≈6.2 | · | · | |
| EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) | 2.7متوسط 5 سنوات ≈2.9 | ≈2.9 | · | · | |
| EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر) | 13.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 1.3متوسط 5 سنوات ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NVGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (هامش التشغيل) | 28.2%متوسط 5 سنوات ≈18.1% | ≈18.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 28.2%متوسط 5 سنوات ≈18.1% | ≈18.1% | · | · | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 18.8%متوسط 5 سنوات ≈8.8% | ≈8.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 17.1%متوسط 5 سنوات ≈10.2% | ≈10.2% | · | · | |
| ROA (العائد على الأصول) | 4.5%متوسط 5 سنوات ≈2.6% | ≈2.6% | · | · | |
| ROE | 8.2%متوسط 5 سنوات ≈4.8% | ≈4.8% | · | · | |
| ROIC | 10.5%متوسط 5 سنوات ≈5.3% | ≈5.3% | · | · |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NVGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية) | 0.1متوسط 5 سنوات ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Current Ratio (النسبة الحالية) | 1.2متوسط 5 سنوات ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈0.6 | ≈0.6 | · | · |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NVGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 18.4متوسط 5 سنوات ≈18.7 | ≈18.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$297.2K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح0.95%
نسبة التوزيع14.8%
العائد السنوي≈$0.28
سلسلة النمو≈1
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 19, 2026 | $0,07 | USD | ≈1.3% |
| مايو 20, 2026 | $0,07 | USD | ≈1.1% |
| مارس 23, 2026 | $0,07 | USD | ≈1.3% |
| نوفمبر 25, 2025 | $0,07 | USD | ≈1.2% |
| أغسطس 28, 2025 | $0,05 | USD | ≈1.2% |
| مايو 29, 2025 | $0,05 | USD | ≈1.4% |
| مارس 24, 2025 | $0,05 | USD | ≈1.4% |
| نوفمبر 25, 2024 | $0,05 | USD | ≈1.3% |
| سبتمبر 3, 2024 | $0,05 | USD | ≈1.3% |
| يونيو 4, 2024 | $0,05 | USD | ≈1.2% |
| إبريل 3, 2024 | $0,05 | USD | ≈0.96% |
| ديسمبر 6, 2023 | $0,05 | USD | ≈0.70% |
| سبتمبر 7, 2023 | $0,05 | USD | ≈0.37% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
9.5%
التقرير القادم
نوفمبر 02, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 19, 2026 | $0.85 | $0.82 | 3.8% |
| 31 مارس، 2026 | مايو 25, 2026 | $0.54 | $0.46 | 17.3% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.28 | $0.42 | -33.9% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.50 | $0.40 | 25.2% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.31 | $0.25 | 21.9% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.39 | $0.32 | 22.6% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $587M | $567M | $551M | $474M | $406M | $332M | $301M | $310M | $299M | $294M | $315M | $305M | |
| SG&A Expense | $36M | $37M | $31M | $27M | $29M | $24M | $21M | $19M | $16M | $13M | $11M | $10M | |
| Operating Income | $165M | $143M | $137M | $61M | $-3M | $42M | $33M | $41M | $47M | $78M | $129M | $115M | |
| Interest Expense | · | · | $65M | $51M | $39M | $41M | $49M | $45M | $38M | $32M | $28M | $27M | |
| Pretax Income | $110M | $82M | $71M | $35M | $-38M | $1M | $-15M | $-5M | $6M | $46M | $99M | $89M | |
| Income Tax | $12M | $4M | $4M | $6M | $2M | $617.0K | $352.0K | $333.0K | $397.0K | $1M | $800.0K | $904.0K | |
| Net Income | $100M | $86M | $82M | $53M | $-31M | $-443.0K | $-17M | $-6M | $5M | $45M | $98M | $88M | |
| EPS (Basic) | $1.49 | $1.20 | $1.11 | $0.69 | $-0.48 | $-0.01 | $-0.30 | $-0.10 | $0.10 | $0.81 | $1.77 | $1.59 | |
| EPS (Diluted) | $1.47 | $1.19 | $1.10 | $0.69 | $-0.48 | $-0.01 | $-0.30 | $-0.10 | $0.10 | $0.80 | $1.76 | $1.58 | |
| Shares (Basic) | 67,333,263 | 71,149,671 | 74,096,284 | 77,234,830 | 64,669,567 | 55,885,376 | 55,792,711 | 55,629,023 | 55,508,974 | 55,418,626 | 55,360,004 | 55,336,402 | |
| Shares (Diluted) | 68,036,773 | 71,838,034 | 74,607,449 | 77,558,494 | 64,669,567 | 55,885,376 | 55,792,711 | 55,629,023 | 55,881,454 | 55,794,481 | 55,706,104 | 55,483,478 | |
| EBITDA | $165M | $143M | $137M | $61M | $-3M | $42M | $33M | $41M | $47M | $78M | $129M | $115M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $155M | $131M | $150M | $147M | $124M | $59M | $64M | $71M | $62M | $57M | $88M | $63M | |
| Receivables | $35M | $29M | $35M | $18M | $32M | $14M | $23M | $17M | $15M | $7M | $9M | $7M | |
| Prepaid Expense | $19M | $15M | $17M | $21M | $16M | $22M | $18M | $16M | $11M | $9M | $9M | $6M | |
| Current Assets | $295M | $220M | $255M | $228M | $215M | $137M | $126M | $118M | $112M | $94M | $125M | $84M | |
| PP&E (Net) | $1.60B | $1.65B | $1.75B | $1.69B | $1.76B | $502.0K | $793.0K | $1M | $2M | $194.0K | $279.0K | $284.0K | |
| Intangibles | $360.0K | $406.0K | $332.0K | $239.0K | $400.0K | $277.0K | $366.0K | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $8M | $1M | $0 | · | · | · | · | $1.81B | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.28B | $2.18B | $2.20B | $2.10B | $2.16B | $1.84B | $1.87B | $1.83B | $1.85B | $1.72B | $1.56B | $1.38B | |
| Accounts Payable | $13M | $14M | $12M | $8M | $12M | $9M | $10M | $11M | $8M | $6M | $11M | $6M | |
| Current Liabilities | $251M | $319M | $185M | $160M | $204M | $107M | $110M | $105M | $110M | $128M | $89M | $80M | |
| Capital Leases | $2M | $3M | $4M | $4M | $522.0K | $5M | $6M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $20M | $9M | $7M | $4M | $408.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | $0 | $41M | $48M | · | · | · | $865M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.02B | $934M | $970M | $923M | $1.04B | $897M | $934M | $878M | $891M | $768M | $650M | $565M | |
| Long-term Debt | · | $755M | $804M | $762M | $816M | $686M | $717M | $676M | $772M | $629M | $505M | $418M | |
| Total Debt | $168M | $755M | $804M | $755M | $808M | $679M | $711M | $669M | $763M | $619M | $505M | $418M | |
| Common Stock | $653.0K | $695.0K | $733.0K | $769.0K | $772.0K | $559.0K | $558.0K | $557.0K | $555.0K | $554.0K | $554.0K | $553.0K | |
| Retained Earnings | $427M | $405M | $390M | $364M | $316M | $347M | $348M | $364M | $373M | $368M | $324M | $225M | |
| AOCI | $-408.0K | $-548.0K | $-152.0K | $-463.0K | $-253.0K | $-245.0K | $-331.0K | $-363.0K | $-277.0K | $-287.0K | $-465.0K | $-254.0K | |
| Stockholders' Equity | $1.23B | $1.21B | $1.19B | $1.16B | $1.11B | $941M | $940M | $955M | $963M | $956M | $910M | $811M | |
| Liabilities + Equity | $2.28B | $2.18B | $2.20B | $2.10B | $2.16B | $1.84B | $1.87B | $1.83B | $1.85B | $1.72B | $1.56B | $1.38B | |
| Shares Outstanding | 65,250,444 | 69,397,648 | 73,208,586 | 76,804,474 | 77,180,429 | 55,893,618 | 55,826,644 | 55,657,631 | 55,529,762 | 55,436,087 | 55,363,467 | 55,346,613 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $134M | $133M | $129M | $126M | $88M | $77M | $76M | $76M | $74M | $62M | $53M | $46M | |
| Stock-based Comp | $2M | $1M | $1M | $869.0K | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | · | $2M | $2M | $4M | $705.0K | $128.0K | $-172.0K | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $90.0K | $70.0K | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $202M | $211M | $174M | $130M | $98M | $45M | $50M | $78M | $76M | $87M | $150M | $133M | |
| CapEx | $85M | $0 | $192M | $46M | · | · | · | $648.0K | $2M | $2M | $3M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-81M | $-101M | $-176M | $30M | $33M | $-16M | $-90M | $-42M | $-183M | $-238M | $-206M | $-232M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $7M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-54M | $-126M | $7M | $-128M | $-66M | $-35M | $35M | $-26M | $112M | $121M | $82M | $-33M | |
| Net Change in Cash | $65M | $-18M | $5M | $29M | $65M | $-7M | $-5M | $9M | $5M | $-31M | $25M | $-132M | |
| Free Cash Flow | $117M | $211M | · | · | · | · | · | $77M | $74M | $85M | $146M | $126M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $29M | $39M | $54M | $118M | $96M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 28.2% | 25.3% | 24.9% | 12.8% | -0.73% | 12.6% | 10.8% | 13.4% | 15.8% | 26.5% | 40.8% | 37.9% | |
| Net Margin | 17.1% | 15.1% | 14.9% | 11.3% | -7.6% | -0.13% | -5.5% | -1.8% | 1.8% | 15.2% | 31.1% | 27.7% | |
| Pretax Margin | 18.8% | 14.4% | 12.8% | 7.4% | -9.4% | 0.38% | -5.0% | -1.7% | 1.9% | 15.6% | 31.4% | 28.0% | |
| EBITDA Margin | 28.2% | 25.3% | 24.9% | 12.8% | -0.73% | 12.6% | 10.8% | 13.4% | 15.8% | 26.5% | 40.8% | 37.9% | |
| ROA | 4.5% | 3.9% | 3.8% | 2.5% | -1.6% | -0.02% | -0.90% | -0.31% | 0.30% | 2.7% | 6.7% | 6.3% | |
| ROE | 8.2% | 7.1% | 7.0% | 4.7% | -3.0% | -0.05% | -1.8% | -0.60% | 0.55% | 4.8% | 11.4% | 11.1% | |
| ROIC | 10.5% | 6.9% | 6.5% | 2.6% | -0.16% | 1.3% | 2.0% | 2.7% | 2.5% | 4.8% | 9.0% | 9.3% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.1 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 4.6 | 3.8 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 18.4 | 17.8 | 20.8 | 18.9 | 17.5 | 17.5 | 14.9 | 19.4 | 27.2 | 36.5 | 38.8 | 32.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.80 | $17.37 | $16.26 | $15.14 | $14.43 | $16.83 | $16.83 | $17.16 | $17.35 | $17.25 | $16.44 | $14.56 | |
| Revenue / Share | $8.63 | $7.89 | $7.38 | $6.11 | $6.29 | $5.95 | $5.40 | $5.57 | $5.34 | $5.27 | $5.66 | $5.49 | |
| Cash Flow / Share | $2.96 | $2.93 | $2.34 | $1.68 | $1.52 | $0.80 | $0.89 | $1.39 | $1.36 | $1.55 | $2.68 | $2.34 | |
| Cash / Share | $2.37 | $1.89 | · | $1.91 | $1.61 | $1.06 | $1.15 | $1.28 | $1.12 | $1.03 | $1.59 | $1.13 | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $1.19 | $1.10 | $0.69 | $-0.48 | $-0.01 | $-0.30 | $-0.10 | $0.10 | $0.80 | $1.76 | $1.58 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $587M | $567M | $551M | $474M | $406M | $332M | $301M | $310M | $299M | $294M | $315M | $305M | |
| Net Income TTM | $100M | $86M | $82M | $53M | $-31M | $-443.0K | $-17M | $-6M | $5M | $45M | $98M | $88M | |
| Market Cap | $1.13B | $1.07B | $1.07B | $919M | $685M | $612M | $752M | $523M | $547M | $516M | $756M | $1.17B | |
| Enterprise Value | $1.14B | $1.69B | · | $1.53B | $1.37B | $1.23B | $1.40B | $1.12B | $1.25B | $1.08B | $1.17B | $1.52B | |
| P/E | 11.8 | 12.9 | 13.2 | 17.3 | -18.5 | -1095.0 | -44.9 | -94.0 | 98.5 | 11.6 | 7.8 | 13.3 | |
| P/S | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.8 | |
| P/B | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 13.7 | 15.1 | 6.7 | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 9.0 | |
| P / FCF | 9.7 | 5.1 | · | · | · | · | · | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 5.2 | 9.2 | |
| EV / EBITDA | 6.9 | 11.8 | · | 25.2 | -463.9 | 29.5 | 42.9 | 27.0 | 26.5 | 13.8 | 9.1 | 13.2 | |
| EV / FCF | 9.8 | 8.0 | · | · | · | · | · | 14.6 | 16.9 | 12.7 | 8.0 | 12.0 | |
| EV / Revenue | 1.9 | 3.0 | · | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | |
| Dividend Yield | 1.3% | 1.3% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | 7.8% | 7.6% | 5.8% | -5.4% | -0.09% | -2.2% | -1.1% | 1.0% | 8.6% | 12.9% | 7.5% | |
| Payout Ratio | 14.8% | 16.7% | 8.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $7M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q4 2019 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.30 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q4 2019 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $301M | |
| Net Income TTM | $-17M | |
| P/E | -44.9 | |
| Earnings Yield | -2.2% |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $587M | $567M | $551M | $474M | $406M |
| هامش الربح التشغيلي % | 28.2% | 25.3% | 24.9% | 12.8% | -0.73% |
| صافي الدخل | $100M | $86M | $82M | $53M | $-31M |
| EPS المخفف | $1.47 | $1.19 | $1.10 | $0.69 | $-0.48 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| النسبة الحالية | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| النسبة السريعة | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $117M | $211M | · | · | · |
الملاك المؤسسيون (13F) 185 مقدمي إقرار · $434.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
185
القيمة المحتفظ بها
$434.9M
مراكز جديدة
27
المراكز الخارجة
30
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 27 (-19 مقابل الربع السابق) | 30 (+16 مقابل الربع السابق) | 84 (+20 مقابل الربع السابق) | 37 (-11 مقابل الربع السابق) | +778K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $39764281 | 2134422 | 9,14% | الأسهم |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $21531380 | 1155737 | 4,95% | الأسهم |
| First Eagle Investment Management, LLC | $19204158 | 1030819 | 4,42% | الأسهم |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $18772035 | 1007624 | 4,32% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $17646131 | 947189 | 4,06% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $16005983 | 859151 | 3,68% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13410004 | 719807 | 3,08% | الأسهم |
| FMR LLC | $12720100 | 682775 | 2,92% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $10781609 | 578723 | 2,48% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $10300955 | 552923 | 2,37% | الأسهم |
| ROBOTTI ROBERT | $9976943 | 535531 | 2,29% | الأسهم |
| Hodges Capital Management Inc. | $9923207 | 532647 | 2,28% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9832486 | 527777 | 2,26% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9459288 | 507745 | 2,17% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9016696 | 483988 | 2,07% | الأسهم |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $8439390 | 453000 | 1,94% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $7892637 | 423651 | 1,81% | الأسهم |
| OPPENHEIMER & CO INC | $7550068 | 405264 | 1,74% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $7168880 | 384803 | 1,65% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $6197773 | 332677 | 1,43% | الأسهم |
| PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE | $5790000 | 300000 | 1,33% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5554207 | 290644 | 1,28% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5523180 | 296467 | 1,27% | الأسهم |
| Minerva Advisors LLC | $5518430 | 296212 | 1,27% | الأسهم |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5328180 | 286000 | 1,23% | الأسهم |
| SEI INVESTMENTS CO | $5187002 | 278422 | 1,19% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4806913 | 258020 | 1,11% | الأسهم |
| Hartree Partners, LP | $4654333 | 249830 | 1,07% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4594344 | 246610 | 1,06% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $4575473 | 245597 | 1,05% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4207814 | 225862 | 0,97% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4204009 | 225658 | 0,97% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $4105679 | 220380 | 0,94% | الأسهم |
| Marex Group Ltd | $3840053 | 206122 | 0,88% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $3796664 | 203793 | 0,87% | الأسهم |
| Encompass Capital Advisors LLC | $3726000 | 200000 | 0,86% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3522039 | 189052 | 0,81% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $3468018 | 200232 | 0,80% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3437011 | 184488 | 0,79% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $3225318 | 173125 | 0,74% | الأسهم |
| 1492 Capital Management LLC | $2957401 | 158744 | 0,68% | الأسهم |
| HARVEY CAPITAL MANAGEMENT INC | $2901827 | 155761 | 0,67% | الأسهم |
| Estabrook Capital Management | $2857060 | 153358 | 0,66% | الأسهم |
| 683 Capital Management, LLC | $2608201 | 140000 | 0,60% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $2396079 | 128614 | 0,55% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $2278635 | 122310 | 0,52% | الأسهم |
| GABELLI FUNDS LLC | $2235600 | 120000 | 0,51% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $2232116 | 119813 | 0,51% | الأسهم |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $2060273 | 110589 | 0,47% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1981226 | 106346 | 0,46% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 4 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| BW Group Ltd ×4 إيداعات | 31 يوليو، 2026 | 7,70% | تعديل | · | SEC |
| BW Group Limited ×3 إيداعات | 13 يونيو، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Naviera Ultranav Dos Limitada, Ultranav International ApS 3 | 16 فبراير، 2023 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Naviera Ultranav Limitada, Naviera Ultranav Dos Limitada, Ultranav International S.A., Ultranav Denmark ApS ×2 إيداعات | 15 يونيو، 2022 | · | إيداع أولي | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 3 من المطلعين · مسؤولون 2 · مديرون 0
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schroder | Chief Operating Officer | 20 مايو، 2026 S | 5000 | 0 | 1 | $-590750 |
| Oeyvind Lindeman | Chief Commercial Officer | 20 أغسطس، 2026 S | 7246 | 0 | 2 | $-298420 |
| Peter George Charles Andrew Stokes | · | 12 أغسطس، 2026 S | 6910 | 0 | 1 | $-101400 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 13 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,95% | 159402 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,04% | 47994 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 32341 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,03% | 22058 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,03% | 937277 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,03% | 17747 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,02% | 8996 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 213278 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 1264 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 9952 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 3405 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 340516 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| SVAL · iShares Trust | · | 27844 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
NVGS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 14 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$26.00
+9,1%
4 28,6%
شراء قوي
8 57,1%
شراء
2 14,3%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
6 محللين · 2026-09-20السعر المستهدف المتوسط $25.67 +7,7%
الآن
السعر الحالي $23.84
منخفض$22.00
المتوسط$25.67
مرتفع$27.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVGS | $1.13B | 11.8 | · | 17.1% | 8.2% | · |
| KNOP | · | · | · | 6.4% | · | · |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ مارس 12, 2026