شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $28–$88 99% of range تقييم المحللين BUY 9 analysts السعر المستهدف $75 P/E 9.0 ROE 25.0% هامش صافي الربح 31.4%

ECO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $87.28
P/E 9.0
ربح السهم $3.77
الإيرادات $392M
ROE 25.0%
نطاق 52 أسبوعًا $28–$88

ECO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$392M
2021-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$3.77
2021-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي31.4%
2023-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات ECO متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 9.0متوسط 5 سنوات ≈7.1 ≈7.1 4.3 مبالغ في تقييمه

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
نسبة التوزيع57.5%
العائد السنوي≈$21.00مدفوع ربع سنويًا
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
أغسطس 13, 2026$5,25USD≈13.8%
مايو 27, 2026$2,00USD≈7.6%
مارس 2, 2026$1,55USD≈3.4%
يونيو 2, 2025$0,32USD≈14.3%
فبراير 28, 2025$0,35USD≈14.3%
نوفمبر 15, 2024$0,45USD≈14.0%
أغسطس 20, 2024$1,10USD≈11.2%
يونيو 4, 2024$1,10USD≈11.1%
مارس 8, 2024$0,66USD≈9.5%
نوفمبر 14, 2023$0,60USD≈8.0%
أغسطس 31, 2023$1,50USD≈6.0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 69.4%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 10, 2026 $5.91 $1.63 262.7%
31 مارس، 2026 مايو 13, 2026 $2.33 $1.76 32.6%
31 ديسمبر، 2025 $1.76 $1.69 4.0%
30 سبتمبر، 2025 $0.75 $0.36 109.1%
30 يونيو، 2025 $0.83 $0.75 10.1%
31 مارس، 2025 $0.36 $0.37 -1.9%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 11
المقياس اتجاه 2025202420232022
Revenue $392M$393M$413M$271M
SG&A Expense $12M$11M$10M$5M
Operating Income $163M$163M$201M$110M
Interest Expense $42M$54M$59M$35M
Interest Income $2M$3M$4M$721.5K
Net Income $123M$109M$145M$85M
EPS (Basic) $3.77$3.38$4.51$2.63
EPS (Diluted) $3.77$3.38$4.51$2.63
Shares (Basic) 32,575,74032,194,10832,194,10832,202,394
Shares (Diluted) 32,575,74032,194,10832,194,10832,202,394
EBITDA $204M$204M$242M·
الميزانية العمومية 8
المقياس اتجاه 2025202420232022
Cash & Equivalents $117M$49M$50M$81M
Inventory $17M$24M$25M$17M
Current Assets $235M$119M$138M$154M
Total Assets $1.20B$1.08B$1.13B$1.18B
Current Liabilities $157M$73M$106M$93M
Total Liabilities $628M$672M$721M$761M
Retained Earnings $453M$401M$292M$146M
Stockholders' Equity $573M$410M$408M$422M
التدفق النقدي 6
المقياس اتجاه 2025202420232022
D&A $41M$41M$40M$38M
Other Non-cash $-53M$13M$-12M·
Operating Cash Flow $111M$163M$174M$83M
Investing Cash Flow $-42M$-8M$960.6K$-179M
Dividends Paid $71M···
Financing Cash Flow $-3M$-155M$-207M$139M
الربحية 5
المقياس اتجاه 2025202420232022
Operating Margin 41.5%41.4%48.7%·
Net Margin 31.4%27.7%35.2%·
EBITDA Margin 52.1%51.9%58.5%·
ROA 10.8%9.8%12.6%·
ROE 25.0%26.6%35.0%·
السيولة والملاءة 3
المقياس اتجاه 2025202420232022
Current Ratio 1.51.61.3·
Quick Ratio 0.70.70.5·
Interest Coverage 3.93.03.4·
الكفاءة 1
المقياس اتجاه 2025202420232022
Asset Turnover 0.30.40.4·
لكل سهم 4
المقياس اتجاه 2025202420232022
Revenue / Share $12.02$12.21$12.83·
Cash Flow / Share $3.42$5.06$5.41·
Dividend / Share $2.12···
EPS (TTM) $3.77$3.38$4.51·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
المقياس اتجاه 2025202420232022
Revenue TTM $392M$393M$413M·
Net Income TTM $123M$109M$145M·
P/E 9.06.35.9·
Earnings Yield 11.1%15.9%16.8%·
Payout Ratio 57.5%···
Annual Payout $71M···

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $392M $393M $413M $271M $169M
هامش الربح التشغيلي % 41.5% 41.4% 48.7% · ·
صافي الدخل $123M $109M $145M $85M $-903.1K
EPS المخفف $3.77 $3.38 $4.51 $2.63 $-0.03

الملاك المؤسسيون (13F) 125 مقدمي إقرار · $476.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 125
القيمة المحتفظ بها $476.0M
مراكز جديدة 47
المراكز الخارجة 16
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
47 (+7 مقابل الربع السابق) 16 (+7 مقابل الربع السابق) 35 (+3 مقابل الربع السابق) 28 (+14 مقابل الربع السابق) +461K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
QVT Financial LP $64233657 1423997 13,49% الأسهم
FIL Ltd $41107205 829399 8,64% الأسهم
BARCLAYS PLC $28954373 577701 6,08% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $28349977 565642 5,96% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $26415145 527038 5,55% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $24122495 488409 5,07% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $21235444 423692 4,46% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $20004095 399124 4,20% الأسهم
VR Advisory Services Ltd $17227697 343729 3,62% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $14120871 284695 2,97% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $13008502 260310 2,73% الأسهم
Encompass Capital Advisors LLC $11136514 222197 2,34% الأسهم
Portolan Capital Management, LLC $9823370 195997 2,06% الأسهم
MORGAN STANLEY $9707943 193694 2,04% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $8016794 159952 1,68% الأسهم
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7998200 159581 1,68% الأسهم
Thomist Capital Management, LP $6712171 133922 1,41% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5982474 119363 1,26% الأسهم
Walleye Capital LLC $5568532 111104 1,17% الأسهم
FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS $5521734 111836 1,16% الأسهم
Marnell Management LLC $4826255 96294 1,01% الأسهم
CastleKnight Management LP $4425596 88300 0,93% الأسهم
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4423491 88258 0,93% الأسهم
Point72 Asset Management, L.P. $4388457 87559 0,92% الأسهم
XTX Topco Ltd $4098062 81765 0,86% الأسهم
Militia Capital Management LLC $4009600 80000 0,84% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3609943 72026 0,76% الأسهم
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $3455687 68948 0,73% الأسهم
Semmax Financial Advisors Inc. $3239401 132545 0,68% الأسهم
Ruffer LLP $2960275 59137 0,62% الأسهم
CREDIT AGRICOLE S A $2856840 57000 0,60% الأسهم
Quadrature Capital Ltd $2556671 51011 0,54% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $2385535 48300 0,50% عقد خيار البيع
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2260412 45100 0,47% عقد خيار البيع
Energy Income Partners, LLC $2238309 44659 0,47% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $2212848 44151 0,46% الأسهم
Invesco Ltd. $2205831 44011 0,46% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $2086681 41643 0,44% الأسهم
Balyasny Asset Management L.P. $2027905 40461 0,43% الأسهم
UBS Group AG $1988561 39676 0,42% الأسهم
CITIGROUP INC $1697866 33876 0,36% الأسهم
BlackRock, Inc. $1649048 32902 0,35% الأسهم
FOLKETRYGDFONDET $1617573 32274 0,34% الأسهم
BTG Pactual Asset Management US LLC $1608008 32280 0,34% الأسهم
CVFG LLC $1587050 31665 0,33% الأسهم
Precision Wealth Strategies, LLC $1569408 31313 0,33% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $1541791 30762 0,32% الأسهم
Allianz Asset Management GmbH $1505721 30470 0,32% الأسهم
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) $1487010 29669 0,31% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1445306 42710 0,30% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 125 →

المطلعون على الشركة 2 من المطلعين · مسؤولون 0 · مديرون 0

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Daniel Allen Gold · 14 أغسطس، 2026 S 1347038 0 2 $-4659893
QVT Financial LP · 14 أغسطس، 2026 S 1347038 0 2 $-4659893

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 5 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,66% 54358 SH 2 أكتوبر، 2026 يومي
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,03% 28595 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 9138 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DXIV · Dimensional ETF Trust 0,00% 114 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 460 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

ECO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 9 محللين شراء
السعر المستهدف الوسيط $75.00 -14,1%
2 22,2% شراء قوي
4 44,4% شراء
3 33,3% احتفاظ
0 0,0% بيع
0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-10-01

السعر المستهدف المتوسط $75.00 -14,1%

منخفض$75.00 المتوسط$75.00 مرتفع$75.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
ECO · 9.0 · 31.4% 25.0% ·
TEN $675M 5.0 · 20.2% 9.1% ·
GASS $261M 4.3 · 35.0% 9.2% ·
IMPP $162M 2.8 · 31.0% 10.5% ·
HMR $46M -2.0 · -40.4% -156.0% ·
RUBI $412.5K 0.0 · 11.2% 6.6% ·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 20-F بتاريخ مارس 20, 2026