توزيع القطاعات

04
Financials 33,8%
Energy 31,4%
Utilities 29,5%
Technology 2,4%
Real Estate 1,2%
Communication Services 1,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 0,7%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $184097386 23,83% 2019894 $-37530106
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $104045111 13,47% 712345 $20309083 صعود ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $95723913 12,39% 2083219 $13999232
VST Vistra Corp. Common Stock $93072028 12,05% 586724 $-1539510 هبوط ×1
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $59364400 7,68% 1298718 $6363718
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $41924855 5,43% 514100 $18368793
GASS StealthGas, Inc. - common stock $36445734 4,72% 4613384 $-7066566 هبوط ×1
WSBC WesBanco, Inc. - Common Stock $35481822 4,59% 909091 $4127273
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $30661258 3,97% 79793 $-51388514 هبوط ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $21470112 2,78% 187840 $-5236979
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $18327592 2,37% 215568 $2065142
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $11607053 1,50% 381184 $171533
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $10537255 1,36% 539542 $5567235 صعود ×1
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $6379831 0,83% 1678903 $1259177
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $6229336 0,81% 143500 $-24394
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $6103514 0,79% 1158162 $498010
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89269P202) $2992387 0,39% 37960 $1891547
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $2976954 0,39% 79449 $735698
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $2058991 0,27% 64891 $-5343746 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00827BAB2) $1054308 0,14% 1074000 $17470
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $1024042 0,13% 113909 صعود ×1
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $441091 0,06% 636954 $-125798
DEC Diversified Energy Company Common Stock $235745 0,03% 17009 $-60892
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $226818 0,03% 47852 صعود ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $47771 0,01% 658 $-16739
EPRPRC CUSIP: 26884U208 $25620 0,00% 1000 $3010

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $1024042 113909 0,13%
AMBP $226818 47852 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TLN تقليص -177K -$51.4M
EXE حركة السعر فقط +0 -$37.5M
NRG تم الشراء أكثر +139K +$20.3M
AFRM حركة السعر فقط +0 +$18.4M
ALLY حركة السعر فقط +0 +$14.0M
GASS تقليص -127K -$7.1M
ACT حركة السعر فقط +0 +$6.4M
OCFC تم الشراء أكثر +264K +$5.6M
CNK تقليص -195K -$5.3M
CHRD حركة السعر فقط +0 -$5.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FYBR 31 مارس، 2026 20916439 $796288834 لم يعد يتم تتبعه
COOK 31 مارس، 2026 1020960 $1102637 84,3%
ONL 31 ديسمبر، 2025 359563 $970820 4,4%
SVC 30 يونيو، 2026 692346 $938129 -84,9%
CHKEL 31 مارس، 2026 9329 $929635 لم يعد يتم تتبعه
GOCO 31 ديسمبر، 2025 42745 $206031 لم يعد يتم تتبعه