Grafton Street Partners Fund, LP
CIK 1921789 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $185.6M
- المراكز
- 10
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 2,73% تقدير المشتريات $21475718 · المبيعات $4691297
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 76,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 4
- انخفض
- 0
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +10.5% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 10 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30442927 | 16,40% | 125228 | $8373997 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25831202 | 13,92% | 49872 | $1024370 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $25056017 | 13,50% | 77544 | $12914631 | صعود ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $23884263 | 12,87% | 415740 | $2078700 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $20714368 | 11,16% | 129708 | $569262 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $20470840 | 11,03% | 73296 | $4304210 | صعود ×2 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $19852522 | 10,70% | 82468 | $1154122 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $9136012 | 4,92% | 26762 | $-365836 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5315529 | 2,86% | 9345 | $64200 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4889159 | 2,63% | 27355 | $1786828 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ELV | تم الشراء أكثر | +46K | +$12.9M |
| GOOGL | حركة السعر فقط | +0 | +$8.4M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.3M |
| TPG | حركة السعر فقط | +0 | +$2.1M |
| BABA | حركة السعر فقط | +0 | +$1.8M |
| WDAY | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.2M |
| MSFT | حركة السعر فقط | +0 | +$1.0M |
| TEAM | تم الشراء أكثر | +31K | +$569K |
| V | حركة السعر فقط | +0 | -$366K |
| MA | حركة السعر فقط | +0 | +$64K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.