الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.4%

سنويًا: +23.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,5% · الخيارات مستثناة: 29,7%

توزيع القطاعات

04
Technology 36,1%
Real Estate 32,3%
Financials 6,6%
Industrials 4,8%
Energy 4,1%
Materials 3,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Communication Services 2,1%
أخرى/غير معينة 7,7%

المحفظة الكاملة 31 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $55282530 33,43% 575500 عقد خيار الشراء $29437770 هبوط ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $17303577 10,46% 2067333 $-3797083 هبوط ×1
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock $14402672 8,71% 1769370 $-4943491 هبوط ×1
LODE CUSIP: 205750409 $7772224 4,70% 1868323 $4397640 صعود ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $7595000 4,59% 500000 عقد خيار الشراء $1685000 هبوط ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $6361610 3,85% 116300 عقد خيار الشراء $-295390 هبوط ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5520564 3,34% 230600 عقد خيار الشراء $-1808436 هبوط ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3974137 2,40% 153917 $-26133 هبوط ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3711398 2,24% 52967 $-3161845 هبوط ×3
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $3481839 2,11% 250492 صعود ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $3322098 2,01% 726936 صعود ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $3243300 1,96% 270275 $-735500 هبوط ×1
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. Common Stock $3057848 1,85% 1301212 $-988352 هبوط ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock $2762595 1,67% 100458 $-1168179 هبوط ×1
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock $2680904 1,62% 339355 $-684815 هبوط ×2
MAGN Magnera Corporation Common Stock $2642246 1,60% 224872 $-207207 هبوط ×2
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $2608816 1,58% 1739211 $-638182 هبوط ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2399703 1,45% 1137300 عقد خيار الشراء $-1770297 هبوط ×1
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $2307256 1,40% 65232 $-1639849 هبوط ×3
UHALB CUSIP: 023586506 $2081066 1,26% 36067 $3911 هبوط ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $2033361 1,23% 963678 $32317 صعود ×1
TGEN CUSIP: 87876P201 $2028805 1,23% 388660 صعود ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $1976200 1,19% 410000 صعود ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $1825740 1,10% 138000 صعود ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1182100 0,71% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $911911 0,55% 192793 $-84829
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $909059 0,55% 16619 $-4105881 هبوط ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $889289 0,54% 124725 صعود ×1
ONIT Onity Group Inc. Common Stock $834750 0,50% 21000 صعود ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $247752 0,15% 55056 صعود ×1
HPAIW Helport AI Limited - Warrants $32606 0,02% 994071 $-110874 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ADTN $3481839 250492 2,11%
SHIM $3322098 726936 2,01%
TGEN $2028805 388660 1,23%
NB $1976200 410000 1,19%
METC $1825740 138000 1,10%
AKAM $1182100 10000 0,71%
HFRO $889289 124725 0,54%
ONIT $834750 21000 0,50%
ACRE $247752 55056 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AEHR تقليص -122K +$29.4M
FBRT تقليص -509K -$4.9M
LODE تم الشراء أكثر +762K +$4.4M
TRTX تقليص -634K -$3.8M
NMM تقليص -49K -$3.2M
WY تقليص -69K -$1.8M
KOS تقليص -363K -$1.8M
HPP تقليص -500K +$1.7M
TEN تقليص -35K -$1.6M
BETR تقليص -10K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 30 يونيو، 2026 200000 $49600000 -5,7%
IWM 30 يونيو، 2025 125000 $24936250 31,3%
ATEX 30 يونيو، 2026 287500 $10979625 -16,8%
DAVE 30 يونيو، 2026 34225 $5958230 -1,0%
ABX 30 يونيو، 2025 627402 $4699241 60,3%
BYD 31 مارس، 2026 46389 $3954198 -16,4%
XPOF 31 ديسمبر، 2025 475140 $3701341 -43,6%
LSEA 30 يونيو، 2025 570000 $3659400 لم يعد يتم تتبعه
DUOT 31 ديسمبر، 2025 495590 $3647542 -18,3%
BZH 30 سبتمبر، 2025 161400 $3610518 35,9%
WULF 31 مارس، 2026 304038 $3493397 2,5%
JAKK 31 مارس، 2026 179520 $3030298 39,5%
FCFS 30 يونيو، 2025 24907 $2996810 56,4%
BRSP 31 مارس، 2026 501585 $2808876 -32,7%
AZ 31 مارس، 2026 395410 $2574119 -6,6%
CDZI 30 يونيو، 2026 510956 $2508794 -14,6%
MFA 31 مارس، 2026 225469 $2099116 -23,3%
DHT 30 يونيو، 2026 100000 $1827000 44,1%
WW 31 ديسمبر، 2025 63241 $1730274 -49,1%
ACR 31 ديسمبر، 2025 72543 $1535010 -51,8%
NCMI 30 يونيو، 2026 318000 $969900 -43,7%
BZH 31 مارس، 2026 46131 $935075 73,4%
DDI 31 مارس، 2026 90870 $784208 56,7%
SNYR 30 يونيو، 2026 550000 $709500 لم يعد يتم تتبعه
ARQ 31 مارس، 2026 155000 $506850 -21,1%
SNYR 30 يونيو، 2025 105944 $248968 لم يعد يتم تتبعه
CBUS 31 ديسمبر، 2025 167245 $215746 -3,4%
UAMY 30 يونيو، 2026 900 $7857 -45,6%