Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $279.4M
- المراكز
- 56
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5388 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,34%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,21% تقدير المشتريات $16735221 · المبيعات $3174346
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 23
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
97,2%
المحفظة الكاملة 56 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66465108 | 23,79% | 96774 | $8496459 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $24940054 | 8,93% | 83009 | $4323318 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $20915495 | 7,49% | 293551 | $2006576 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $16314530 | 5,84% | 194800 | $1821807 | صعود ×1 | ||
| IWN | $15494396 | 5,55% | 70047 | $2108394 | هبوط ×1 | ||
| IWO | $15124912 | 5,41% | 38392 | $2949084 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $13037111 | 4,67% | 17458 | $1390822 | هبوط ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11577695 | 4,14% | 140081 | $1344416 | صعود ×4 | ||
| AGG | $10128623 | 3,62% | 102330 | $723783 | صعود ×3 | ||
| TIP | $10006826 | 3,58% | 91445 | $819908 | صعود ×3 | ||
| VWO | $8560501 | 3,06% | 143416 | $504835 | هبوط ×1 | ||
| STIP | $6102630 | 2,18% | 59736 | $406740 | صعود ×3 | ||
| IWD | $5754803 | 2,06% | 23738 | $602578 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $5747480 | 2,06% | 11486 | $243389 | |||
| VTV | $4903425 | 1,75% | 22500 | $488925 | |||
| VUG | $4703244 | 1,68% | 54600 | $728455 | صعود ×1 | ||
| IWF | $4445286 | 1,59% | 35800 | $554386 | صعود ×2 | ||
| IWB | $3122438 | 1,12% | 7625 | $368012 | هبوط ×3 | ||
| DBEF | $2319535 | 0,83% | 42459 | $85420 | هبوط ×6 | ||
| SDY | $2145738 | 0,77% | 14100 | $7717 | هبوط ×6 | ||
| SLV | $2051377 | 0,73% | 38365 | $1772003 | صعود ×1 | ||
| JNK | $1854159 | 0,66% | 19240 | $29257 | صعود ×3 | ||
| XLF XLF | $1846596 | 0,66% | 34445 | $-866039 | هبوط ×1 | ||
| FXI | $1698752 | 0,61% | 53775 | $625342 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1558828 | 0,56% | 4171 | $233338 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $1382434 | 0,49% | 16688 | $218446 | |||
| SCHH | $1292928 | 0,46% | 54600 | $160405 | صعود ×1 | ||
| VGT | $1177272 | 0,42% | 9850 | $-2886947 | صعود ×4 | ||
| XLI XLI | $1058589 | 0,38% | 5715 | $330804 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1031464 | 0,37% | 2800 | $-173348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1008176 | 0,36% | 3080 | $127167 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $951960 | 0,34% | 6000 | $218910 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944172 | 0,34% | 2642 | $184438 | |||
| HYG | $882869 | 0,32% | 11040 | $206609 | صعود ×4 | ||
| IJR | $836172 | 0,30% | 5638 | $146251 | صعود ×1 | ||
| BSV | $813380 | 0,29% | 10440 | $-45 | صعود ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723713 | 0,26% | 9974 | $52463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576116 | 0,21% | 1991 | $192639 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551324 | 0,20% | 1478 | $281840 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550448 | 0,20% | 2751 | $75731 | صعود ×1 | ||
| EFA | $467460 | 0,17% | 4500 | $30375 | |||
| VNQ | $433935 | 0,16% | 4500 | $34785 | |||
| IVV | $423872 | 0,15% | 566 | $54155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418343 | 0,15% | 1184 | $164759 | صعود ×1 | ||
| IAU | $351122 | 0,13% | 4650 | $-58822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325143 | 0,12% | 143 | صعود ×1 | |||
| DBA | $304038 | 0,11% | 11400 | $-7410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286299 | 0,10% | 3900 | $81948 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271708 | 0,10% | 1140 | صعود ×1 | |||
| SCHV | $267631 | 0,10% | 7688 | $17887 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236700 | 0,08% | 932 | صعود ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231201 | 0,08% | 939 | ||||
| VTI | $222024 | 0,08% | 600 | $-2543 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217962 | 0,08% | 577 | ||||
| SCHG | $211162 | 0,08% | 6240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160362 | 0,06% | 13590 | $32344 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11577695 | 4,14% | بزيادة ×4 |
| AGG | $10128623 | 3,62% | بزيادة ×3 |
| TIP | $10006826 | 3,58% | بزيادة ×3 |
| STIP | $6102630 | 2,18% | بزيادة ×3 |
| JNK | $1854159 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| VGT | $1177272 | 0,42% | بزيادة ×4 |
| HYG | $882869 | 0,32% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تقليص | -237 | +$8.5M |
| IWM | تقليص | -123 | +$4.3M |
| IWO | تقليص | -408 | +$2.9M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +4K | -$2.9M |
| IWN | تقليص | -558 | +$2.1M |
| VEA | تقليص | -2K | +$2.0M |
| VEU | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| SPY | تقليص | -450 | +$1.4M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.3M |
| XLF | تقليص | -20K | -$866K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 مارس، 2025 | 16335 | $1399256 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 13580 | $607162 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXI | 31 مارس، 2025 | 15110 | $459948 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEV | 30 يونيو، 2025 | 1400 | $427392 | 83,6% |
| XBI | 31 ديسمبر، 2025 | 4238 | $424648 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHH | 30 سبتمبر، 2025 | 12675 | $268203 | لم يعد يتم تتبعه |
| KWEB | 31 مارس، 2025 | 8000 | $233920 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHF | 31 ديسمبر، 2025 | 9694 | $225681 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 31 مارس، 2026 | 6640 | $216597 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNC | 31 مارس، 2026 | 1014 | $211652 | 17,6% |
| VDC | 31 مارس، 2025 | 1000 | $211380 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 600 | $207660 | 17,7% |
| GEHC | 31 ديسمبر، 2025 | 2730 | $205023 | -8,8% |
| COIN | 30 يونيو، 2026 | 1160 | $202548 | 16,6% |