Journey Beyond Wealth, LLC

CIK 2052989 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $128.1M
المراكز: 30
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 80,58%
وزن أكبر 25 مقتنية: 99,04%
المراكز فوق 1%: 15
العدد الفعلي للمراكز: 8,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,92% تقدير المشتريات $6655429 · المبيعات $6011863

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 2
زيادة: 5
انخفض: 18
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Industrials

0,3%

Retail

0,3%

Technology

0,2%

أخرى/غير معينة

99,2%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

					فترة متتالية
VOO	$34429765	26,89%	50130	$3101897	هبوط ×2
VEU	$15952977	12,46%	190483	$163512	هبوط ×4
VXF	$9551793	7,46%	38795	$977956	هبوط ×5
VEA	$8515905	6,65%	119521	$709451	هبوط ×2
VTV	$7236598	5,65%	33206	$710780	هبوط ×1
VUG	$7192690	5,62%	83500	$1061905	صعود ×2
VWO	$5411368	4,23%	90658	$386654	هبوط ×2
SPY SPY	$5237099	4,09%	7013	$538392	هبوط ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$5204614	4,06%	15551	$1679702	هبوط ×1
IGM	$4461318	3,48%	27273	$926638	هبوط ×1
DFIV	$4278330	3,34%	79199	$-73857	هبوط ×2
IJR	$3403466	2,66%	22948	$330476	هبوط ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$3192830	2,49%	16651	$395775	هبوط ×1
SCHO	$3113723	2,43%	128986	$-112489	هبوط ×2
SCHD	$2849661	2,23%	89866	$36019	هبوط ×2
VV	$1131786	0,88%	3291	$148549	صعود ×3
MUB	$1076200	0,84%	10000	$14700
DISV	$1022232	0,80%	25473	$36271	صعود ×1
VTEB	$983276	0,77%	19440	$6978	هبوط ×3
IWM	$738547	0,58%	2458	$128929
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$445060	0,35%	5029	$176699	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$384133	0,30%	754	$-71578
IWR	$350597	0,27%	3178	$31877	هبوط ×2
VTI	$337140	0,26%	911	$43990	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$327435	0,26%	2891	$-31859
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$285296	0,22%	986	$29487	هبوط ×3
SUB	$251999	0,20%	2367		صعود ×1
VSGX	$249326	0,19%	3028		صعود ×1
EFG	$239882	0,19%	1928	$34070	صعود ×1
GLD	$202609	0,16%	550	$-34051
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VV	$1131786	0,88%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SUB	$251999	2367	0,20%
VSGX	$249326	3028	0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تقليص	-2K	+$3.1M
QTEC	تقليص	-770	+$1.7M
VUG	تم الشراء أكثر	+69K	+$1.1M
VXF	تقليص	-3K	+$978K
IGM	تقليص	-3K	+$927K
VTV	تقليص	-55	+$711K
VEA	تقليص	-2K	+$709K
SPY	تقليص	-212	+$538K
GRID	تقليص	-448	+$396K
VWO	تقليص	-2K	+$387K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BRKB	31 مارس، 2026	5600	$2814840	لم يعد يتم تتبعه
SCHD	30 سبتمبر، 2025	49893	$1322165	لم يعد يتم تتبعه
NVO	31 ديسمبر، 2025	11320	$628147	-8,2%
SNOW	30 يونيو، 2025	2883	$421380	41,2%
VSS	31 ديسمبر، 2025	1936	$276025	لم يعد يتم تتبعه
UNH	30 يونيو، 2025	517	$270779	24,2%
SCHF	31 مارس، 2026	11259	$270667	لم يعد يتم تتبعه
IAU	31 مارس، 2025	4759	$235619	لم يعد يتم تتبعه
IAU	30 يونيو، 2026	2525	$222604	لم يعد يتم تتبعه
SCHA	31 ديسمبر، 2025	7401	$206488	لم يعد يتم تتبعه
SCHA	31 مارس، 2025	7881	$203803	لم يعد يتم تتبعه