توزيع القطاعات

04
Financials 11,2%
Technology 8,1%
Materials 7,8%
Industrials 6,4%
Communication Services 1,8%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 64,3%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $186692500 18,61% 250000 عقد خيار البيع $-8409500 هبوط ×2
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock $106830186 10,65% 10790928 $10251382
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $81669000 8,14% 700000 عقد خيار البيع $-20727000
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $77857901 7,76% 12280426 $35858844
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $59581033 5,94% 1107866 $24574003 هبوط ×3
ETPRI CUSIP: 29273V704 $23768637 2,37% 2074034 $-227936
RSBY Tidal Trust II $23339250 2,33% 1265000 $-23321650 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $20702115 2,06% 21000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 405024AD2) $20258280 2,02% 20000000 $4068480 صعود ×2
KORE KORE Group Holdings, Inc. Common Stock $18460000 1,84% 2000000 $420000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 343412AJ1) $17236388 1,72% 13000000 $2436647 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 833445AD1) $16826305 1,68% 9500000 $13161795 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAF4) $16516188 1,65% 13000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55087PAD6) $15218461 1,52% 14500000 $5042062 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922280AD4) $13665792 1,36% 14000000 $3183553 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 37940XAU6) $13595588 1,36% 15091000 $4761961 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 48123VAH5) $13209550 1,32% 13165000 $4230638 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 48123VAE2) $12975878 1,29% 13100000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91332UAB7) $12886146 1,28% 13111000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 011642AD7) $11410848 1,14% 12000000 $2189188 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67059NAK4) $11342772 1,13% 11500000 $-4486620 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) $10234623 1,02% 7000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83304AAB2) $9868950 0,98% 10000000 $60950
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163072AC5) $9863820 0,98% 7750000 $4773066 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 465741AQ9) $9417271 0,94% 9439000 $-76571
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AV9) $9307752 0,93% 8367000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 671044AF2) $8766685 0,87% 6563000 $-1310846
RSSY Tidal Trust II $8678840 0,87% 340000 $-26576791 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 090043AF7) $8648190 0,86% 10000000 $4199562 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83205YAE4) $8535543 0,85% 3000000 $818621 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) $8197648 0,82% 8000000 $-4264337 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAL0) $7580320 0,76% 8000000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26142RAB0) $6993480 0,70% 7500000 $233316
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03209RAB9) $6826148 0,68% 7500000
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $6273204 0,63% 127868 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 57164YAF4) $6192642 0,62% 6285000 $141487
مُصدر غير معروف (CUSIP: 682189AU9) $6191994 0,62% 5125000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAM2) $6000210 0,60% 5000000 $-8212784 هبوط ×2
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $5919375 0,59% 289032 $505806
مُصدر غير معروف (CUSIP: 743312AD2) $5748990 0,57% 6000000 $1292329 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 501812AD3) $5616565 0,56% 5000000 $-6461104 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) $5396700 0,54% 5000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 387328AF4) $5243348 0,52% 2500000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAJ5) $5173200 0,52% 5000000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40171VAC4) $4817290 0,48% 5000000 $1326065 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 753422AF1) $4516137 0,45% 4690000 $76788
مُصدر غير معروف (CUSIP: 018802AE8) $4501008 0,45% 4113000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAS9) $4063931 0,41% 3500000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 358039AB1) $3494271 0,35% 3000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 10316TAD6) $3243040 0,32% 3318000 $1399938 صعود ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $3170000 0,32% 250000 $125000
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $3160846 0,32% 2656173 $-823414
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAL5) $3002748 0,30% 2500000
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $2861038 0,29% 243700 $124287
مُصدر غير معروف (CUSIP: 842587ED5) $2531000 0,25% 2500000 صعود ×1
MMLP Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2316512 0,23% 1002819 $-451268
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $2280194 0,23% 205238 $134210 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AT4) $2184206 0,22% 2000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 819047AB7) $1857720 0,19% 2000000 $-37254
مُصدر غير معروف (CUSIP: 83304AAK2) $1461243 0,15% 1788000 صعود ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $1363701 0,14% 293901 $-88170
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $1265989 0,13% 109137 $73814 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1212000 0,12% 100000 $62000
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02043QAB3) $1204194 0,12% 1000000 $-82568
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00827BAB2) $1155183 0,12% 1174000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05501U601) $1114221 0,11% 123940 صعود ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $828149 0,08% 34535 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29415FAD6) $656725 0,07% 658000 $2308
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $272760 0,03% 22921 $15520 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $20702115 21000000 2,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 18915MAF4) $16516188 13000000 1,65%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 48123VAE2) $12975878 13100000 1,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91332UAB7) $12886146 13111000 1,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) $10234623 7000000 1,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AV9) $9307752 8367000 0,93%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAL0) $7580320 8000000 0,76%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 03209RAB9) $6826148 7500000 0,68%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $6273204 127868 0,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 682189AU9) $6191994 5125000 0,62%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 589889AB0) $5396700 5000000 0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 387328AF4) $5243348 2500000 0,52%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAJ5) $5173200 5000000 0,52%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 018802AE8) $4501008 4113000 0,45%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90353TAS9) $4063931 3500000 0,41%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ASPN حركة السعر فقط +0 +$35.9M
RSSY تقليص -1.2M -$26.6M
VSH تقليص -837K +$24.6M
RSBY تقليص -1.2M -$23.3M
PLTR حركة السعر فقط +0 -$20.7M
· تم الشراء أكثر +6.5M +$13.2M
SPMC حركة السعر فقط +0 +$10.3M
SPY تقليص -50K -$8.4M
· تقليص -6.8M -$8.2M
· تقليص -5.0M -$6.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HYG 30 يونيو، 2025 3000200 $236685778
HYG 31 ديسمبر، 2025 700000 $56833000
TE 31 مارس، 2026 1300000 $8684000 -10,7%
MNR 30 يونيو، 2025 396400 $6164020 -28,7%
BZ 30 سبتمبر، 2025 336552 $6004088 -36,5%
TXO 30 سبتمبر، 2025 385515 $5798146 -1,4%
RIVN 30 سبتمبر، 2025 178791 $2456588 -2,6%
XPEV 30 سبتمبر، 2025 110000 $1966800 -60,5%
DDL 30 سبتمبر، 2025 928008 $1874576 3,9%
MYD 31 مارس، 2026 117981 $1237621 لم يعد يتم تتبعه
BLND 30 سبتمبر، 2025 370786 $1223594 -71,8%
CMRC 30 سبتمبر، 2025 153767 $768835 -34,9%
OUSTZ 31 مارس، 2026 274200 $17494 لم يعد يتم تتبعه