Koenig Investment Advisory, LLC
CIK 2114481 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $128.7M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7850 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,13%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,89%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,99% تقدير المشتريات $16532681 · المبيعات $2448011
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 15
- انخفض
- 15
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
9,3%
Financials
3,1%
Healthcare
2,5%
Telecommunication
1,1%
Retail
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,8%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
80,5%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLV | $18681965 | 14,51% | 229790 | $2979879 | صعود ×2 | ||
| USMV | $14479907 | 11,25% | 150113 | $640152 | صعود ×2 | ||
| VO | $13218206 | 10,27% | 164059 | $1386425 | صعود ×1 | ||
| AGG | $10654644 | 8,28% | 107644 | $238672 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $10612676 | 8,24% | 214181 | $1108949 | صعود ×2 | ||
| MINT | $9610051 | 7,47% | 95328 | $450466 | صعود ×1 | ||
| SDY | $7970998 | 6,19% | 52379 | $488829 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7501308 | 5,83% | 20110 | $52316 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $7245198 | 5,63% | 10549 | $1276274 | صعود ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3173269 | 2,47% | 37505 | $438299 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3167100 | 2,46% | 12586 | $377174 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2919615 | 2,27% | 10382 | $400133 | هبوط ×2 | ||
| FDG | $2068357 | 1,61% | 15540 | $292362 | هبوط ×1 | ||
| DISV | $1944387 | 1,51% | 48452 | $62418 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1714551 | 1,33% | 2328 | $370710 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 89472Y107) | $1485543 | 1,15% | 215922 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1294863 | 1,01% | 4475 | $261048 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1112397 | 0,86% | 26273 | $-226465 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1037855 | 0,81% | 1109 | $4322 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1017948 | 0,79% | 14148 | $38789 | هبوط ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $899901 | 0,70% | 4157 | $31103 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $815824 | 0,63% | 22193 | $-34980 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $804739 | 0,63% | 3312 | $-47076 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $717697 | 0,56% | 8332 | $134778 | صعود ×2 | ||
| VYM | $582666 | 0,45% | 3687 | $-74268 | هبوط ×1 | ||
| EMNT | $553726 | 0,43% | 5597 | $-3315 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $436257 | 0,34% | 7656 | $63328 | صعود ×1 | ||
| VXF | $377565 | 0,29% | 1534 | $-165119 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $361973 | 0,28% | 4380 | $13272 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $348215 | 0,27% | 1461 | $52888 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $294267 | 0,23% | 1471 | $35719 | هبوط ×2 | ||
| DSI | $292054 | 0,23% | 2051 | $44316 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $291727 | 0,23% | 583 | $12353 | |||
| VGT | $278523 | 0,22% | 2330 | صعود ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $275026 | 0,21% | 13286 | $-114149 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $245227 | 0,19% | 686 | صعود ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $243945 | 0,19% | 4500 | $315 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 89472Y107) | $1485543 | 215922 | 1,15% |
| VGT | $278523 | 2330 | 0,22% |
| GOOGL | $245227 | 686 | 0,19% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FLV | تم الشراء أكثر | +25K | +$3.0M |
| VO | تم الشراء أكثر | +123K | +$1.4M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +560 | +$1.3M |
| IQLT | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.1M |
| USMV | تم الشراء أكثر | +881 | +$640K |
| SDY | تم الشراء أكثر | +1K | +$489K |
| MINT | تم الشراء أكثر | +4K | +$450K |
| MET | تقليص | -1K | +$438K |
| IBM | تقليص | -12 | +$400K |
| ABBV | تقليص | -242 | +$377K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TGB | 30 يونيو، 2026 | 215922 | $1392697 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMH | 31 مارس، 2026 | 1339 | $551808 | 46,5% |
| ACWV | 30 يونيو، 2026 | 1796 | $214647 | لم يعد يتم تتبعه |