توزيع القطاعات

04
Financials 1,0%
Technology 0,8%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,3%
أخرى/غير معينة 97,3%

المحفظة الكاملة 41 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAT Dimensional ETF Trust $21002665 19,54% 389227 $-977272 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $17342203 16,13% 483878 $602693 هبوط ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $11887116 11,06% 281152 $-238146 هبوط ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10385518 9,66% 242482 $51533 هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $7294587 6,79% 108842 $1426540 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5502948 5,12% 92007 $-126876 هبوط ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3927105 3,65% 61640 $151386 هبوط ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3333811 3,10% 163582 $-506903 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $2844782 2,65% 21066 $-1105953 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2416906 2,25% 26530 $1896065 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $2028874 1,89% 69080 $201025 هبوط ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1860590 1,73% 9541 $83197
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1761470 1,64% 22218 $-283446 هبوط ×2
IDEV iShares Trust $1540190 1,43% 20255 $-694257 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1243567 1,16% 24738 $-114200 هبوط ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1045251 0,97% 9467 $830520 صعود ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $884372 0,82% 19163 $104991 هبوط ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $857738 0,80% 17866 $-133757 هبوط ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $855377 0,80% 17446 $-10294
DFAI Dimensional ETF Trust $780919 0,73% 22589 $446428 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $779970 0,73% 12993 $32971 هبوط ×1
SPY SPY $695699 0,65% 1126 $-32627 هبوط ×2
IJR iShares Trust $665795 0,62% 6092 $28755
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $661677 0,62% 2676 $-16419 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $507428 0,47% 6561 $5052
DFAU Dimensional ETF Trust $507176 0,47% 11973 $35017 هبوط ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $485573 0,45% 16360 $-177390 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $466356 0,43% 16109 $172013 صعود ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $421761 0,39% 14331 $44701 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $419839 0,39% 13504 $-33895 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381016 0,35% 766 $4124 هبوط ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $344832 0,32% 3644 $8527
DFGR Dimensional ETF Trust $335087 0,31% 12489 $-241911 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $286553 0,27% 4875 $-43578 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $278045 0,26% 3122 $-4349 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $276582 0,26% 6392
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $269352 0,25% 1524 $6096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265581 0,25% 1681 $-199044 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $242511 0,23% 1182 $-223073 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $219200 0,20% 500
DISV Dimensional ETF Trust $204056 0,19% 6200 $-14325 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VZ $276582 6392 0,26%
VUG $219200 500 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AVUV تم الشراء أكثر +21K +$1.9M
DFUS تم الشراء أكثر +12K +$1.4M
ITOT تقليص -11K -$1.1M
DFAT تقليص -38K -$977K
PNFP تم الشراء أكثر +7K +$831K
IDEV تقليص -12K -$694K
DFAC تقليص -24K +$603K
BSVO تقليص -34K -$507K
DFAI تم الشراء أكثر +12K +$446K
AVDV تقليص -7K -$283K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTI 30 يونيو، 2025 2866 $787721
VWO 30 يونيو، 2025 13962 $631920
VEA 30 يونيو، 2025 11114 $564925
META 30 يونيو، 2025 805 $463970 -1,4%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 477 $254041 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 427 $223641 19,2%
XOM 30 يونيو، 2025 1779 $211576 52,1%