Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
$106,74
▼ -0,20 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$104,47 – $114,00
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 28 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,72% | ▼ -2,27% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$222.4M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$970.1M
آخر 12 شهرًا
+$5.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1759 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | · | $338.9M | 1,70 | 2062510 | EC | AT |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $272.3M | 1,37 | 840000 | EC | JP |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $165.3M | 0,83 | 165322320 | STIV | US |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $146.4M | 0,74 | 1466635 | EC | IL |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $132.5M | 0,67 | 4532191 | EC | CA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $124.2M | 0,62 | 4110748 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $124.0M | 0,62 | 33042423 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $121.3M | 0,61 | 6287967 | EC | US |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $120.4M | 0,61 | 19099827 | EC | AU |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $116.5M | 0,59 | 24330903 | EC | CA |
| Johnson Matthey PLC | · | $111.7M | 0,56 | 3907407 | EC | GB |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | · | $110.8M | 0,56 | 1753036 | EC | IL |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $108.3M | 0,54 | 9426873 | EC | CA |
| Saipem SpA | · | $107.6M | 0,54 | 22387294 | EC | IT |
| SES SA | · | $107.6M | 0,54 | 9790667 | EC | LU |
| Drax Group PLC | · | $102.9M | 0,52 | 9681963 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | · | $102.4M | 0,51 | 686000 | EC | GB |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $100.4M | 0,50 | 10843742 | EC | CA |
| Regis Resources Ltd | · | $97.5M | 0,49 | 21990850 | EC | AU |
| Vallourec SACA | · | $89.2M | 0,45 | 3200451 | EC | FR |
| Mitsubishi Materials Corp | · | $83.5M | 0,42 | 2578700 | EC | JP |
| NKT A/S | · | $83.5M | 0,42 | 523547 | EC | DK |
| Valeo SE | · | $82.5M | 0,42 | 5358683 | EC | FR |
| flatexDEGIRO SE | · | $80.9M | 0,41 | 2060036 | EC | DE |
| JTEKT Corp | · | $80.4M | 0,40 | 5917300 | EC | JP |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $76.0M | 0,38 | 4200212 | EC | CA |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | · | $75.0M | 0,38 | 6727200 | EC | JP |
| Computacenter PLC | · | $74.1M | 0,37 | 1241011 | EC | GB |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | M9T951109 | $73.7M | 0,37 | 3138887 | EC | IL |
| Takashimaya Co Ltd | · | $73.7M | 0,37 | 5894800 | EC | JP |
| Umicore SA | · | $73.1M | 0,37 | 2487027 | EC | BE |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $72.9M | 0,37 | 14912027 | EC | CA |
| NRW Holdings Ltd | · | $71.1M | 0,36 | 12995302 | EC | AU |
| Toyoda Gosei Co Ltd | · | $70.9M | 0,36 | 2341900 | EC | JP |
| GS Yuasa Corp | · | $69.3M | 0,35 | 1685900 | EC | JP |
| Clas Ohlson AB | · | $69.2M | 0,35 | 1517156 | EC | SE |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | · | $69.0M | 0,35 | 1162200 | EC | JP |
| Swissquote Group Holding SA | · | $68.6M | 0,34 | 1358750 | EC | CH |
| AL Sydbank | · | $68.5M | 0,34 | 816386 | EC | DK |
| Iveco Group NV | · | $68.4M | 0,34 | 4216023 | EC | IT |
| Dyno Nobel Ltd | · | $68.3M | 0,34 | 25327881 | EC | AU |
| UACJ Corp | · | $67.5M | 0,34 | 3236700 | EC | JP |
| Bekaert SA | · | $67.4M | 0,34 | 1399391 | EC | BE |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $67.1M | 0,34 | 3726977 | EC | CA |
| Resolute Mining Ltd | · | $67.0M | 0,34 | 71808567 | EC | AU |
| Alps Alpine Co Ltd | · | $66.9M | 0,34 | 4904800 | EC | JP |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | · | $66.6M | 0,33 | 360506 | EC | IL |
| Plus500 Ltd | · | $65.4M | 0,33 | 1100728 | EC | IL |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $64.8M | 0,33 | 1919125 | EC | CA |
| Ramelius Resources Ltd | · | $64.6M | 0,33 | 27693555 | EC | AU |
التوزيعات 16 دفعة
3,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,5360 |
| 9 يونيو، 2026 | $1,3870 |
| 10 مارس، 2026 | $0,1210 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $1,4230 |
| 24 يونيو، 2025 | $1,4450 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $1,6210 |
| 24 يونيو، 2024 | $1,1840 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,8880 |
| 20 يونيو، 2023 | $1,1650 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,7600 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,9940 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,9230 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,6210 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,6560 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,2980 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,2020 |
الملاك المؤسسيون (13F) 781 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3453387053 | 22,28% | 33269635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2629289411 | 16,96% | 25514696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1204719255 | 7,77% | 11690609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $495986442 | 3,20% | 4813065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $483540849 | 3,12% | 4692285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $276727857 | 1,79% | 2685375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271744256 | 1,75% | 2637014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $243391583 | 1,57% | 2361879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $242293196 | 1,56% | 2351220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haverford Trust Co | $175685931 | 1,13% | 1704861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $173672257 | 1,12% | 1685320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $169705107 | 1,09% | 1646823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $168210591 | 1,09% | 1632319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137002708 | 0,88% | 1329478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113066085 | 0,73% | 1097195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106790926 | 0,69% | 1036301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $104774337 | 0,68% | 1016733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104736883 | 0,68% | 1016369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $103372066 | 0,67% | 1003126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unison Advisors LLC | $85716569 | 0,55% | 831796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $77253490 | 0,50% | 749670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $77207413 | 0,50% | 705864 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $68594990 | 0,44% | 665648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $64179685 | 0,41% | 622801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $63956829 | 0,41% | 584721 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $61525003 | 0,40% | 569360 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $58518000 | 0,38% | 534995 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Burton Enright Welch | $57135896 | 0,37% | 554449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $56513547 | 0,36% | 548409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foster Group, Inc. | $54836150 | 0,35% | 501336 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $54710497 | 0,35% | 530912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $53954415 | 0,35% | 493275 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $53066029 | 0,34% | 514954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $50937654 | 0,33% | 494300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $50435340 | 0,33% | 715192 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Divergent Planning, LLC | $50239259 | 0,32% | 529894 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $49966325 | 0,32% | 484875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brickley Wealth Management | $46343003 | 0,30% | 449714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $44003122 | 0,28% | 427007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43806885 | 0,28% | 400502 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $43776980 | 0,28% | 424813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $43426514 | 0,28% | 421412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37480934 | 0,24% | 363714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $37406147 | 0,24% | 362990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $36325494 | 0,23% | 332104 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $36145198 | 0,23% | 350754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $35997068 | 0,23% | 329101 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $35289306 | 0,23% | 326662 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $35109521 | 0,23% | 340704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $34903691 | 0,23% | 338706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $34349171 | 0,22% | 314035 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $33960823 | 0,22% | 310485 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $33289106 | 0,21% | 304343 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $32964153 | 0,21% | 319885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emprise Bank | $32677603 | 0,21% | 298753 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $31312294 | 0,20% | 286271 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $31253881 | 0,20% | 448149 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| ATWOOD & PALMER INC | $31189120 | 0,20% | 285145 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $30484229 | 0,20% | 295820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $28723887 | 0,19% | 262606 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28498694 | 0,18% | 276552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27825794 | 0,18% | 258316 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $27742571 | 0,18% | 253632 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $27561156 | 0,18% | 267454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $27484468 | 0,18% | 251275 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $27025606 | 0,17% | 262245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $26975905 | 0,17% | 247281 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26909040 | 0,17% | 261126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26687846 | 0,17% | 258980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $26363696 | 0,17% | 255834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $26143271 | 0,17% | 253695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $25419962 | 0,16% | 246676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24588864 | 0,16% | 238611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peirce Capital Management, LLC | $24336237 | 0,16% | 222493 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $23871674 | 0,15% | 231651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23747305 | 0,15% | 230444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $22890808 | 0,15% | 209278 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $22004267 | 0,14% | 213530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $21562722 | 0,14% | 197136 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $21487733 | 0,14% | 196450 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $21256588 | 0,14% | 206275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21214641 | 0,14% | 205867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $21073273 | 0,14% | 192661 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $20696985 | 0,13% | 200844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HMV Wealth Advisors, LLC | $20426824 | 0,13% | 186751 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Kaufman Rossin Wealth, LLC | $20309651 | 0,13% | 185680 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $20198830 | 0,13% | 196010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $20038697 | 0,13% | 194456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19886820 | 0,13% | 192982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19566785 | 0,13% | 189877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $19296278 | 0,12% | 193233 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18920393 | 0,12% | 183604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McMill Wealth Management | $18434018 | 0,12% | 178884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $18432291 | 0,12% | 178867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18381234 | 0,12% | 178372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18340000 | 0,12% | 177960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $18157925 | 0,12% | 176120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $18056405 | 0,12% | 175220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $17990131 | 0,12% | 174577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $17891048 | 0,12% | 179161 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |