توزيع القطاعات

04
Technology 1,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Financials 0,3%
أخرى/غير معينة 96,8%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $30981971 21,83% 374994 $5784812 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23381395 16,48% 304842 $-833152 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23061843 16,25% 31317 $5236074 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $19156609 13,50% 388730 $2700173 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $12776735 9,00% 80850 $1170660 صعود ×3
XLU XLU $5706481 4,02% 125860 $-25324 صعود ×4
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2775290 1,96% 20178 $478226 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2749374 1,94% 7430 $390167 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $2651588 1,87% 38761 $485176 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2518221 1,77% 35344 $308784 صعود ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1925758 1,36% 21433 $644264 صعود ×3
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1705697 1,20% 131107 $-511635 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1415775 1,00% 11846 $379360 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1116695 0,79% 3859 $75602 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $862151 0,61% 4309 $112187 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $737900 0,52% 1074 $96842 صعود ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $640609 0,45% 2922 $46448 صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $632282 0,45% 7340 $98174 صعود ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $609712 0,43% 5124 $110516 صعود ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $608583 0,43% 6717 $70968 صعود ×1
SMH SMH $499992 0,35% 762 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $432112 0,30% 1813 $-18790 هبوط ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $409900 0,29% 1732 $38345 صعود ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $401913 0,28% 17674 $57265
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $379046 0,27% 1251 $82119 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378213 0,27% 1014 $41030 صعود ×2
MUB iShares Trust $371247 0,26% 3450 $4688 هبوط ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $312151 0,22% 854 $50632 هبوط ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $293441 0,21% 2618 صعود ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $290498 0,20% 9565 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $289669 0,20% 885 $2485 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259486 0,18% 461 $-38511 هبوط ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $252284 0,18% 5068 $2612 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $238705 0,17% 676 $22073 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $228543 0,16% 2302 صعود ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $224474 0,16% 2929 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $214500 0,15% 2753 صعود ×1
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $212275 0,15% 6133 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $205160 0,14% 410

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VYM $12776735 9,00% بزيادة ×3
XLU $5706481 4,02% بزيادة ×4
CIBR $1925758 1,36% بزيادة ×3
VOO $737900 0,52% بزيادة ×4
VOOV $640609 0,45% بزيادة ×3
VUG $632282 0,45% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SMH $499992 762 0,35%
SOXQ $293441 2618 0,21%
DTCR $290498 9565 0,20%
NOW $228543 2302 0,16%
VSDM $224474 2929 0,16%
BSV $214500 2753 0,15%
ZAP $212275 6133 0,15%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $205160 410 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOOG تم الشراء أكثر +313K +$5.8M
QQQ تم الشراء أكثر +433 +$5.2M
CGDV تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
VYM تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
BIV تقليص -9K -$833K
CIBR تم الشراء أكثر +988 +$644K
BPRE تقليص -2K -$512K
EEM تم الشراء أكثر +613 +$485K
VIOO تم الشراء أكثر +174 +$478K
VTI تم الشراء أكثر +76 +$390K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 30 سبتمبر، 2025 261537 $23990764
VCIT 30 يونيو، 2025 152131 $12438197
AGG 30 يونيو، 2025 119771 $11847693
COWZ 30 يونيو، 2025 130519 $7147231
VDC 30 سبتمبر، 2025 29818 $6530137
DYNF 30 يونيو، 2025 96290 $4695106
BUG 30 سبتمبر، 2025 42496 $1576601
DRIV 31 مارس، 2026 14837 $438918
AIQ 31 مارس، 2026 6297 $320247
VHT 30 يونيو، 2025 866 $229140
VNLA 31 ديسمبر، 2025 4456 $219627
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 410 $218358 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2026 479 $206109
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 410 $206086 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1201 $203809 20,0%