Laurel Wealth Planning LLC

CIK 1842010 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $226.0M
المراكز: 67
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 45,34%
وزن أكبر 25 مقتنية: 80,78%
المراكز فوق 1%: 31
العدد الفعلي للمراكز: 31,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,37% تقدير المشتريات $23004360 · المبيعات $7011147

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 24
انخفض: 25
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

0,7%

Consumer Staples

0,5%

Materials

0,3%

Financial Services

0,2%

Health Care

0,2%

Industrials

0,1%

أخرى/غير معينة

98,0%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

					فترة متتالية
VOO	$16878356	7,47%	24575	$2151138	هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$11561977	5,12%	70642	$1619302	صعود ×1
IFRA	$11418373	5,05%	181129	$869320	هبوط ×5
EFIV	$11333614	5,01%	155404	$1363693	هبوط ×6
NULG	$10108014	4,47%	86349	$2190959	هبوط ×1
DFIV	$9507520	4,21%	176000	$1452078	صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$9170550	4,06%	89199	$316616	هبوط ×1
SPYV	$7798263	3,45%	128282	$366197	هبوط ×2
LVHI	$7656929	3,39%	188664		صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$7041065	3,12%	128745	$1029521	هبوط ×5
IVW	$6796183	3,01%	49416	$1074400	هبوط ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$6705212	2,97%	167019	$864367	هبوط ×2
EPI	$6518475	2,88%	152372	$305981	صعود ×3
FNDE	$6262338	2,77%	157821	$361421	صعود ×1
EWJ	$6093796	2,70%	65335	$783448	صعود ×1
VEA	$5960063	2,64%	83650	$622391	صعود ×1
FSMD	$5180093	2,29%	98015	$1024263	صعود ×3
AVDV	$5122101	2,27%	49705	$254025	صعود ×3
DFSI	$4869132	2,15%	107963	$845626	صعود ×1
SPMO	$4764623	2,11%	29495		صعود ×1
DSI	$4754403	2,10%	33390	$619763	هبوط ×6
CGMM	$4646265	2,06%	140924	$1069306	صعود ×2
EMNT	$4428285	1,96%	44758	$1984	صعود ×4
IVV	$4093571	1,81%	5466	$4356	هبوط ×1
PVAL	$3904605	1,73%	76636		صعود ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$3435965	1,52%	72378	$126434	صعود ×6
ESML	$3298528	1,46%	58976	$554769	صعود ×1
MOAT	$3183464	1,41%	30622	$-3010075	هبوط ×2
JMST	$2728755	1,21%	53505	$-126176	هبوط ×1
ESGV	$2411529	1,07%	18236	$235511	هبوط ×1
MINO	$2325432	1,03%	50818	$55413	صعود ×6
BRKB	$1995055	0,88%	3987	$36564	هبوط ×2
FVD	$1935569	0,86%	40174	$58836	صعود ×1
SPDW	$1729309	0,77%	34318	$163674	صعود ×1
SPY SPY	$1513924	0,67%	2027	$357958	صعود ×1
SPLV	$1502794	0,66%	20064	$-89611	هبوط ×3
IJR	$1329303	0,59%	8963	$207156	هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1285338	0,57%	4442	$-33355	هبوط ×1
VB	$1238246	0,55%	4085	$168302
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$1029185	0,46%	13471	$-143814	هبوط ×2
VOOG	$970951	0,43%	11752	$161686	صعود ×1
NULV	$966857	0,43%	19341	$101492	صعود ×2
GLTR	$916982	0,41%	5062	$-191929	هبوط ×1
INDA	$897960	0,40%	18181	$470217	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$760776	0,34%	8899	$45195	هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$699312	0,31%	2510	$31601
NUSC	$681209	0,30%	13070	$69294	هبوط ×6
SHE	$651892	0,29%	4221	$112408
SPYM	$522096	0,23%	5941	$-56853	هبوط ×5
IYY	$520228	0,23%	2854	$68011
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$467477	0,21%	1019	$14633
VUG	$419158	0,19%	4866	$64921	صعود ×1
DFSU	$337928	0,15%	7247	$40148
VIG	$336091	0,15%	1420		صعود ×1
PRF	$313969	0,14%	5811	$37772
VSGX	$308281	0,14%	3744	$39723
VTI	$296032	0,13%	800	$40346	صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$285136	0,13%	396	$67724
PWZ	$275640	0,12%	11246	$-1300	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$270813	0,12%	726	$26130	صعود ×4
VTV	$263696	0,12%	1210	$26294
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$260601	0,12%	627
NOBL	$232278	0,10%	4136	$13049	صعود ×1
XJH	$217675	0,10%	4174		صعود ×1
XLK XLK	$207667	0,09%	1090		صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$202067	0,09%	803
IEFA	$200983	0,09%	2081	$-56847	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
EPI	$6518475	2,88%	بزيادة ×3
FSMD	$5180093	2,29%	بزيادة ×3
AVDV	$5122101	2,27%	بزيادة ×3
EMNT	$4428285	1,96%	بزيادة ×4
BGRN	$3435965	1,52%	بزيادة ×6
MINO	$2325432	1,03%	بزيادة ×6
MSFT	$270813	0,12%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
LVHI	$7656929	188664	3,39%
SPMO	$4764623	29495	2,11%
PVAL	$3904605	76636	1,73%
VIG	$336091	1420	0,15%
UNH	$260601	627	0,12%
XJH	$217675	4174	0,10%
XLK	$207667	1090	0,09%
ABBV	$202067	803	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
MOAT	تقليص	-33K	-$3.0M
NULG	تقليص	-709	+$2.2M
VOO	تقليص	-71	+$2.2M
ESGU	تم الشراء أكثر	+336	+$1.6M
DFIV	تم الشراء أكثر	+23K	+$1.5M
EFIV	تقليص	-3K	+$1.4M
IVW	تقليص	-1K	+$1.1M
CGMM	تم الشراء أكثر	+19K	+$1.1M
ESGE	تقليص	-3K	+$1.0M
FSMD	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BWZ	31 ديسمبر، 2025	422830	$11763131	لم يعد يتم تتبعه
UNH	30 يونيو، 2025	545	$285444	26,6%
IHDG	30 سبتمبر، 2025	5551	$250073	لم يعد يتم تتبعه
ABBV	31 مارس، 2026	1031	$235574	22,0%
DGS	30 يونيو، 2025	4762	$230053	لم يعد يتم تتبعه
ABBV	30 سبتمبر، 2025	1128	$209380	14,6%
VEA	31 مارس، 2025	57327	$2741	لم يعد يتم تتبعه
XSVM	31 مارس، 2025	31429	$1712	لم يعد يتم تتبعه