Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE)
$41,91
▲ +0,25 (+0,60%)
تغير اليوم الواحد
$40,95 – $43,18
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
FNDE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,71% | ▼ -1,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +2,27% | ▲ +2,27% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$774.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 373 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $623.0M | 6,48 | 8286352 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $318.5M | 3,31 | 34520928 | EC | TW |
| Vale SA | · | $291.1M | 3,03 | 17779127 | EC | BR |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $261.0M | 2,72 | 16917510 | EC | KY |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $237.9M | 2,48 | 28648102 | EP | BR |
| China Construction Bank Corp | · | $228.7M | 2,38 | 211096300 | EC | CN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $225.2M | 2,34 | 24379173 | EC | BR |
| MediaTek Inc | · | $172.5M | 1,80 | 1254046 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $145.2M | 1,51 | 2663445 | EC | KY |
| JD.com Inc | 47215P106 | $132.6M | 1,38 | 4598654 | EC | KY |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $122.8M | 1,28 | 144956578 | EC | CN |
| PetroChina Co Ltd | · | $119.7M | 1,25 | 86120078 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $115.1M | 1,20 | 5899000 | EC | TW |
| Bank of China Ltd | · | $114.1M | 1,19 | 171661790 | EC | CN |
| United Microelectronics Corp | · | $110.4M | 1,15 | 23927931 | EC | TW |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $107.1M | 1,11 | 13983921 | EC | CN |
| China Petroleum & Chemical Corp | · | $91.7M | 0,95 | 166365480 | EC | CN |
| Sasol Ltd | · | $86.3M | 0,90 | 6942527 | EC | ZA |
| PTT PCL | · | $78.6M | 0,82 | 70546400 | EC | TH |
| Innolux Corp | · | $77.6M | 0,81 | 47637444 | EC | TW |
| Reliance Industries Ltd | · | $77.2M | 0,80 | 5549496 | EC | IN |
| Delta Electronics Inc | · | $73.6M | 0,77 | 942696 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $71.4M | 0,74 | 9604466 | EC | SA |
| Lenovo Group Ltd | · | $70.0M | 0,73 | 22842828 | EC | HK |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $65.8M | 0,68 | 8314426 | EP | BR |
| America Movil SAB de CV | · | $65.6M | 0,68 | 51749101 | EC | MX |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $63.9M | 0,66 | 5145222 | EC | MX |
| MTN Group Ltd | · | $60.0M | 0,62 | 4480649 | EC | ZA |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | · | $58.8M | 0,61 | 8650000 | EC | TW |
| Baidu Inc | · | $57.7M | 0,60 | 3476246 | EC | KY |
| Unimicron Technology Corp | · | $57.2M | 0,59 | 1697817 | EC | TW |
| Valterra Platinum Ltd | · | $54.6M | 0,57 | 655274 | EC | ZA |
| CITIC Ltd | · | $53.3M | 0,56 | 31769118 | EC | HK |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | · | $51.7M | 0,54 | 4341577 | EC | MX |
| Cemex SAB de CV | · | $50.7M | 0,53 | 38546336 | EC | MX |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $47.6M | 0,49 | 15184588 | EC | TW |
| Vibra Energia SA | · | $47.3M | 0,49 | 8040756 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | · | $46.5M | 0,48 | 11590323 | EC | BR |
| Impala Platinum Holdings Ltd | · | $44.4M | 0,46 | 3099405 | EC | ZA |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $44.4M | 0,46 | 4253992 | EC | MX |
| Banco Bradesco SA | · | $43.8M | 0,46 | 12504874 | EP | BR |
| Infosys Ltd | · | $43.1M | 0,45 | 3530922 | EC | IN |
| Standard Bank Group Ltd | · | $43.1M | 0,45 | 2217575 | EC | ZA |
| Yageo Corp | · | $42.3M | 0,44 | 1795752 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $42.1M | 0,44 | 5369440 | EC | IN |
| FirstRand Ltd | · | $41.3M | 0,43 | 7236617 | EC | ZA |
| Gerdau SA | · | $41.0M | 0,43 | 9103742 | EP | BR |
| Agricultural Bank of China Ltd | · | $40.7M | 0,42 | 55221355 | EC | CN |
| ICICI Bank Ltd | · | $40.2M | 0,42 | 3042407 | EC | IN |
| China Overseas Land & Investment Ltd | · | $40.0M | 0,42 | 20074052 | EC | HK |
التوزيعات 25 دفعة
3,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,49التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يونيو، 2026 | $0,1870 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $1,2990 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2110 |
| 13 ديسمبر، 2024 | $1,1680 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2320 |
| 6 ديسمبر، 2023 | $1,0180 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,2680 |
| 7 ديسمبر، 2022 | $1,1230 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,2620 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,0180 |
| 8 ديسمبر، 2021 | $1,1300 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,1890 |
| 10 ديسمبر، 2020 | $0,5600 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,1450 |
| 12 ديسمبر، 2019 | $0,8490 |
| 26 يونيو، 2019 | $0,1860 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,0180 |
| 12 ديسمبر، 2018 | $0,7690 |
| 27 ديسمبر، 2017 | $0,0110 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,5970 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,3940 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,0070 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,3640 |
| 22 ديسمبر، 2014 | $0,3180 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,1380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 531 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4920731997 | 65,46% | 124010383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $584196893 | 7,77% | 14722704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $160155367 | 2,13% | 4036172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $115966594 | 1,54% | 2922545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $88349425 | 1,18% | 2226548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $74825953 | 1,00% | 1885735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $55464454 | 0,74% | 1397794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44846714 | 0,60% | 1130210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42623980 | 0,57% | 1074017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41022488 | 0,55% | 1033833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unison Advisors LLC | $38562879 | 0,51% | 971847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38522106 | 0,51% | 970820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $32726764 | 0,44% | 824767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $27692129 | 0,37% | 723788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $26502431 | 0,35% | 667904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $23875507 | 0,32% | 601701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $23689319 | 0,32% | 597009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $23529990 | 0,31% | 585581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $23475429 | 0,31% | 591619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $22620697 | 0,30% | 570078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $22614168 | 0,30% | 569914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $22266710 | 0,30% | 561157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elgethun Capital Management | $22064760 | 0,29% | 556068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21452542 | 0,29% | 540639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $21389048 | 0,28% | 539037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $20996312 | 0,28% | 529141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $19472528 | 0,26% | 490739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19460276 | 0,26% | 490430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $19257717 | 0,26% | 625251 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $19082825 | 0,25% | 480918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18800013 | 0,25% | 473791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $17724421 | 0,24% | 432725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17020417 | 0,23% | 428941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $15740929 | 0,21% | 411420 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $15617047 | 0,21% | 393575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $15493775 | 0,21% | 390468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $14686879 | 0,20% | 370133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $14502252 | 0,19% | 365480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $14319499 | 0,19% | 360874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $14257238 | 0,19% | 359305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $14064583 | 0,19% | 354450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13739160 | 0,18% | 346249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COWA, LLC | $13404361 | 0,18% | 337812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV | $13285533 | 0,18% | 334817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13201457 | 0,18% | 332698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13090020 | 0,17% | 329890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $13031547 | 0,17% | 328425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $12480488 | 0,17% | 314528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11594237 | 0,15% | 292193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $11053924 | 0,15% | 288916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10395213 | 0,14% | 261976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $10140953 | 0,13% | 281224 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Mariner, LLC | $9947315 | 0,13% | 250689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9909409 | 0,13% | 249733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $9128741 | 0,12% | 276545 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8758042 | 0,12% | 220717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8740000 | 0,12% | 220274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $8638268 | 0,11% | 217698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $8519170 | 0,11% | 214697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $8420850 | 0,11% | 212219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $8235870 | 0,11% | 209032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $8208156 | 0,11% | 206859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Management, LLC | $7302377 | 0,10% | 184032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $7182204 | 0,10% | 181003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $7117984 | 0,09% | 179386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $7079711 | 0,09% | 178420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $7038347 | 0,09% | 177378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $7034047 | 0,09% | 177269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $6815159 | 0,09% | 171753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex LLC | $6543700 | 0,09% | 164912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $6535336 | 0,09% | 164701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6379622 | 0,08% | 160777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $6262338 | 0,08% | 157821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Coast Investments LLC | $6210000 | 0,08% | 156502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6144697 | 0,08% | 154856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5943777 | 0,08% | 150169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5754862 | 0,08% | 146509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHS Financial, LLC | $5724654 | 0,08% | 144271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $5659122 | 0,08% | 142619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $5602816 | 0,07% | 141200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $5573256 | 0,07% | 140455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5369718 | 0,07% | 135326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $5324446 | 0,07% | 134185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5310917 | 0,07% | 131037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $5274781 | 0,07% | 132933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5128612 | 0,07% | 129249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5118657 | 0,07% | 128998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $4976548 | 0,07% | 125417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $4956177 | 0,07% | 124646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Developers, LLC | $4870957 | 0,06% | 127312 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $4832493 | 0,06% | 121786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4584308 | 0,06% | 115532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4530900 | 0,06% | 114186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4483604 | 0,06% | 145571 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $4432268 | 0,06% | 111700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4337975 | 0,06% | 109324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $4327192 | 0,06% | 109052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4317382 | 0,06% | 108805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $4308613 | 0,06% | 108584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4299430 | 0,06% | 108353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |