MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $363.5M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#4621 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,75%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,81%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 0,91% تقدير المشتريات $10355557 · المبيعات $3156967
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 27
- انخفض
- 19
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
97,6%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34242580 | 9,42% | 1300022 | $3621236 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $33779516 | 9,29% | 1058587 | $1738914 | هبوط ×3 | ||
| SCHV | $31490066 | 8,66% | 1081761 | $2416711 | صعود ×1 | ||
| VOO | $28173364 | 7,75% | 46006 | $4664279 | صعود ×1 | ||
| SCHP | $24879400 | 6,84% | 923169 | $1191484 | صعود ×3 | ||
| VB | $20784418 | 5,72% | 81738 | $1591301 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $20116963 | 5,53% | 721038 | $1672789 | هبوط ×3 | ||
| SCHB | $19195721 | 5,28% | 746625 | $1584102 | صعود ×1 | ||
| VTV | $19176326 | 5,27% | 102828 | $1116232 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $18086646 | 4,98% | 610211 | $586905 | هبوط ×3 | ||
| VO | $17888168 | 4,92% | 60898 | $1132405 | صعود ×1 | ||
| VUG | $15470694 | 4,26% | 32257 | $1143743 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $14801659 | 4,07% | 635810 | $726466 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $10525231 | 2,90% | 175655 | $379611 | هبوط ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7010672 | 1,93% | 83351 | $1888712 | صعود ×3 | ||
| IWF | $5512636 | 1,52% | 11769 | $529250 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $5047724 | 1,39% | 215071 | $618704 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2798799 | 0,77% | 15094 | $478268 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $2634235 | 0,72% | 22241 | $230254 | صعود ×3 | ||
| SCHE | $2608874 | 0,72% | 78180 | $207331 | هبوط ×3 | ||
| MTUM | $2483720 | 0,68% | 9685 | $29032 | هبوط ×3 | ||
| IWB | $2103165 | 0,58% | 5755 | $139736 | هبوط ×1 | ||
| VSGX | $1982125 | 0,55% | 28573 | $114131 | صعود ×3 | ||
| IWO | $1961351 | 0,54% | 6128 | $210829 | صعود ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1914762 | 0,53% | 38713 | $96455 | صعود ×3 | ||
| IWD | $1866251 | 0,51% | 9167 | $74253 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1724927 | 0,47% | 6774 | $299526 | هبوط ×2 | ||
| MUB | $1536010 | 0,42% | 14424 | $187193 | صعود ×1 | ||
| TIP | $1515560 | 0,42% | 13627 | $168534 | صعود ×3 | ||
| IWP | $1026773 | 0,28% | 7210 | $44751 | صعود ×3 | ||
| IWM | $984531 | 0,27% | 4069 | $94169 | هبوط ×2 | ||
| SCHC | $925610 | 0,25% | 20339 | $59389 | |||
| VGT | $746533 | 0,21% | 1000 | $84104 | صعود ×3 | ||
| VWO | $728951 | 0,20% | 13454 | $56706 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $698043 | 0,19% | 3680 | $51195 | صعود ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651205 | 0,18% | 12075 | $-12920 | |||
| AOA | $612686 | 0,17% | 6951 | $-44273 | هبوط ×3 | ||
| VYM | $592378 | 0,16% | 4203 | $23313 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573371 | 0,16% | 1107 | $30199 | صعود ×1 | ||
| EFA | $569296 | 0,16% | 6097 | $24267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497954 | 0,14% | 3070 | $-117281 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $477663 | 0,13% | 3420 | $42280 | صعود ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446530 | 0,12% | 8655 | $39057 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425369 | 0,12% | 579 | $2474 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401005 | 0,11% | 1271 | $48678 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275174 | 0,08% | 9744 | $6238 | صعود ×3 | ||
| IWN | $252359 | 0,07% | 1427 | $27698 | صعود ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242450 | 0,07% | 3730 | $14137 | |||
| AOR | $237059 | 0,07% | 3682 | $10086 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225329 | 0,06% | 683 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221829 | 0,06% | 3358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213300 | 0,06% | 7500 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212195 | 0,06% | 2228 | $-50187 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24879400 | 6,84% | بزيادة ×3 |
| VCIT | $7010672 | 1,93% | بزيادة ×3 |
| ESGV | $2634235 | 0,72% | بزيادة ×3 |
| VSGX | $1982125 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| BNDX | $1914762 | 0,53% | بزيادة ×3 |
| TIP | $1515560 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| IWP | $1026773 | 0,28% | بزيادة ×3 |
| VGT | $746533 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| RSP | $698043 | 0,19% | بزيادة ×3 |
| IWS | $477663 | 0,13% | بزيادة ×3 |
| BAC | $446530 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| T | $275174 | 0,08% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +5K | +$4.7M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +47K | +$3.6M |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +31K | +$2.4M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.9M |
| SCHG | تقليص | -38K | +$1.7M |
| SCHA | تقليص | -8K | +$1.7M |
| VB | تم الشراء أكثر | +748 | +$1.6M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.6M |
| SCHP | تم الشراء أكثر | +35K | +$1.2M |
| VUG | تقليص | -423 | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.