Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $480.6M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3874 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,34%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,23% تقدير المشتريات $28860123 · المبيعات $1064957
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 19
- انخفض
- 8
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,5%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
98,5%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149551671 | 31,12% | 434857 | $21325596 | صعود ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135955501 | 28,29% | 2945948 | $2131523 | صعود ×4 | ||
| PYLD | $27218749 | 5,66% | 1026348 | $1361340 | صعود ×3 | ||
| DYNF | $26310485 | 5,47% | 386862 | $3838111 | صعود ×2 | ||
| VO | $25844278 | 5,38% | 320768 | $3384792 | صعود ×2 | ||
| SPDW | $19596419 | 4,08% | 388895 | $2070973 | صعود ×1 | ||
| IAGG | $18885590 | 3,93% | 373233 | $536723 | صعود ×3 | ||
| VB | $14006872 | 2,91% | 46209 | $1983697 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $12059037 | 2,51% | 135191 | $897741 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $6597963 | 1,37% | 127423 | $716011 | صعود ×1 | ||
| IVW | $4566546 | 0,95% | 33204 | $635973 | هبوط ×3 | ||
| VTEB | $4326563 | 0,90% | 85539 | $552484 | صعود ×2 | ||
| IVV | $4294884 | 0,89% | 5735 | $597062 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $4104248 | 0,85% | 5496 | $511120 | هبوط ×3 | ||
| IWL | $3299693 | 0,69% | 17841 | $433063 | هبوط ×3 | ||
| SCHB | $2810076 | 0,58% | 97033 | $374648 | صعود ×1 | ||
| MINO | $2494286 | 0,52% | 54508 | $379291 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2137213 | 0,44% | 7386 | $262720 | |||
| IWY | $2014869 | 0,42% | 6933 | $289910 | صعود ×1 | ||
| IVE | $1454093 | 0,30% | 6404 | $91964 | هبوط ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1374610 | 0,29% | 20129 | $128381 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $1125374 | 0,23% | 10201 | $130225 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $903638 | 0,19% | 2442 | $294099 | صعود ×2 | ||
| DFAU | $874026 | 0,18% | 16909 | $111092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785243 | 0,16% | 16521 | $107056 | |||
| SCHX | $752496 | 0,16% | 25569 | $96907 | |||
| VUG | $740115 | 0,15% | 8592 | $202427 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682604 | 0,14% | 7132 | $-5777 | |||
| IWV | $623397 | 0,13% | 1462 | $81463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505274 | 0,11% | 10142 | $39046 | |||
| MGC | $485420 | 0,10% | 1774 | $52899 | هبوط ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445741 | 0,09% | 1649 | $-66752 | |||
| VTV | $442398 | 0,09% | 2030 | $44504 | صعود ×1 | ||
| IWP | $391647 | 0,08% | 2675 | $48926 | |||
| MGK | $375815 | 0,08% | 4275 | $61654 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338222 | 0,07% | 2672 | $-11650 | |||
| BRKB | $311743 | 0,06% | 623 | $-82639 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289175 | 0,06% | 2690 | $24533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262088 | 0,05% | 932 | $36181 | |||
| VOO | $248625 | 0,05% | 362 | $32312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243534 | 0,05% | 744 | $24679 | |||
| DFSV | $211987 | 0,04% | 5465 | صعود ×1 | |||
| IWM | $211516 | 0,04% | 704 | ||||
| IJH | $210202 | 0,04% | 2726 | ||||
| DFAI | $209096 | 0,04% | 5069 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135955501 | 28,29% | بزيادة ×4 |
| PYLD | $27218749 | 5,66% | بزيادة ×3 |
| IAGG | $18885590 | 3,93% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211987 | 5465 | 0,04% |
| IWM | $211516 | 704 | 0,04% |
| IJH | $210202 | 2726 | 0,04% |
| DFAI | $209096 | 5069 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VV | تم الشراء أكثر | +6K | +$21.3M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +606 | +$3.8M |
| VO | تم الشراء أكثر | +243K | +$3.4M |
| IUSB | تم الشراء أكثر | +49K | +$2.1M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.1M |
| VB | تم الشراء أكثر | +305 | +$2.0M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +39K | +$1.4M |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +4K | +$898K |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +2K | +$716K |
| IVW | تقليص | -2K | +$636K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 31 ديسمبر، 2025 | 8271 | $380797 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 يونيو، 2025 | 2885 | $304194 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 30 يونيو، 2025 | 4903 | $286090 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 31 ديسمبر، 2025 | 2085 | $267964 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1514 | $256865 | 22,5% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 383 | $231481 | 14,5% |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 453 | $219080 | 30,5% |
| AOR | 31 ديسمبر، 2025 | 3421 | $210631 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWX | 30 يونيو، 2025 | 2548 | $209395 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 ديسمبر، 2025 | 959 | $206943 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 3403 | $206392 | 15,9% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 483 | $203585 | 28,7% |