توزيع القطاعات

04
Technology 0,5%
Utilities 0,5%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 98,5%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $149551671 31,12% 434857 $21325596 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $135955501 28,29% 2945948 $2131523 صعود ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $27218749 5,66% 1026348 $1361340 صعود ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $26310485 5,47% 386862 $3838111 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $25844278 5,38% 320768 $3384792 صعود ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $19596419 4,08% 388895 $2070973 صعود ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $18885590 3,93% 373233 $536723 صعود ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14006872 2,91% 46209 $1983697 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12059037 2,51% 135191 $897741 صعود ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6597963 1,37% 127423 $716011 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4566546 0,95% 33204 $635973 هبوط ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4326563 0,90% 85539 $552484 صعود ×2
IVV iShares Trust $4294884 0,89% 5735 $597062 صعود ×1
SPY SPY $4104248 0,85% 5496 $511120 هبوط ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF $3299693 0,69% 17841 $433063 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2810076 0,58% 97033 $374648 صعود ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2494286 0,52% 54508 $379291 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2137213 0,44% 7386 $262720
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2014869 0,42% 6933 $289910 صعود ×1
IVE iShares Trust $1454093 0,30% 6404 $91964 هبوط ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1374610 0,29% 20129 $128381 هبوط ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1125374 0,23% 10201 $130225 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $903638 0,19% 2442 $294099 صعود ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $874026 0,18% 16909 $111092
CSX CSX Corporation - Common Stock $785243 0,16% 16521 $107056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $752496 0,16% 25569 $96907
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $740115 0,15% 8592 $202427 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $682604 0,14% 7132 $-5777
IWV iShares Russell 3000 Fund $623397 0,13% 1462 $81463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $505274 0,11% 10142 $39046
MGC VANGUARD WORLD FUND $485420 0,10% 1774 $52899 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $445741 0,09% 1649 $-66752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $442398 0,09% 2030 $44504 صعود ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $391647 0,08% 2675 $48926
MGK VANGUARD WORLD FUND $375815 0,08% 4275 $61654 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $338222 0,07% 2672 $-11650
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $311743 0,06% 623 $-82639 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $289175 0,06% 2690 $24533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $262088 0,05% 932 $36181
VOO Vanguard S&P 500 ETF $248625 0,05% 362 $32312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $243534 0,05% 744 $24679
DFSV Dimensional ETF Trust $211987 0,04% 5465 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $211516 0,04% 704
IJH iShares Trust $210202 0,04% 2726
DFAI Dimensional ETF Trust $209096 0,04% 5069 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IUSB $135955501 28,29% بزيادة ×4
PYLD $27218749 5,66% بزيادة ×3
IAGG $18885590 3,93% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFSV $211987 5465 0,04%
IWM $211516 704 0,04%
IJH $210202 2726 0,04%
DFAI $209096 5069 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VV تم الشراء أكثر +6K +$21.3M
DYNF تم الشراء أكثر +606 +$3.8M
VO تم الشراء أكثر +243K +$3.4M
IUSB تم الشراء أكثر +49K +$2.1M
SPDW تم الشراء أكثر +5K +$2.1M
VB تم الشراء أكثر +305 +$2.0M
PYLD تم الشراء أكثر +39K +$1.4M
AVDE تم الشراء أكثر +4K +$898K
SPEM تم الشراء أكثر +2K +$716K
IVW تقليص -2K +$636K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AOM 31 ديسمبر، 2025 8271 $380797
MUB 30 يونيو، 2025 2885 $304194
IJH 30 يونيو، 2025 4903 $286090 17,7%
VT 31 ديسمبر، 2025 2085 $267964
XOM 30 يونيو، 2026 1514 $256865 20,0%
LMT 30 يونيو، 2026 383 $231481 -0,8%
MSFT 31 مارس، 2026 453 $219080 39,8%
AOR 31 ديسمبر، 2025 3421 $210631
IWX 30 يونيو، 2025 2548 $209395
IWM 31 ديسمبر، 2025 959 $206943 14,5%
BMY 30 يونيو، 2026 3403 $206392 6,1%