Avantis International Equity ETF (AVDE)
$90,33
▲ +0,98 (+1,10%)
تغير اليوم الواحد
$88,92 – $94,82
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVDE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,12% | ▼ -2,79% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$777.3M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$1.9B
آخر 12 شهرًا
+$7.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3303 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | N07059210 | $221.4M | 1,31 | 137275 | EC | NL |
| Roche Holding AG | · | $159.3M | 0,94 | 378622 | EC | CH |
| Shell PLC | 780259305 | $140.0M | 0,83 | 1664203 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $137.6M | 0,81 | 1467665 | EC | GB |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $127.0M | 0,75 | 126995627 | STIV | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $99.4M | 0,59 | 1117775 | EC | AU |
| Novartis AG | 66987V109 | $92.0M | 0,54 | 612686 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $87.5M | 0,52 | 3739348 | EC | ES |
| Safran SA | · | $87.4M | 0,52 | 245665 | EC | FR |
| UBS Group AG | H42097107 | $84.9M | 0,50 | 1804126 | EC | CH |
| Allianz SE | · | $84.6M | 0,50 | 191011 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | · | $83.3M | 0,49 | 2481943 | EC | DE |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $82.9M | 0,49 | 255700 | EC | JP |
| BP PLC | 055622104 | $81.1M | 0,48 | 1938032 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $80.8M | 0,48 | 435161 | EC | GB |
| SoftBank Group Corp | · | $79.4M | 0,47 | 1687200 | EC | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $77.9M | 0,46 | 201615 | EC | CA |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $77.9M | 0,46 | 409846 | EC | JP |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $77.2M | 0,46 | 884154 | EC | FR |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $75.3M | 0,44 | 4184133 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | · | $71.1M | 0,42 | 749527 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | · | $70.4M | 0,42 | 653402 | EC | FR |
| ING Groep NV | 456837103 | $70.0M | 0,41 | 2261276 | EC | NL |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $69.5M | 0,41 | 362535 | EC | CA |
| Vinci SA | · | $68.6M | 0,40 | 471665 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | · | $68.1M | 0,40 | 95839 | EC | CH |
| ABB Ltd | · | $67.1M | 0,40 | 627329 | EC | CH |
| GSK PLC | 37733W204 | $66.0M | 0,39 | 1306607 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $64.5M | 0,38 | 606106 | EC | GB |
| Barclays PLC | 06738E204 | $64.5M | 0,38 | 2628126 | EC | GB |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $63.5M | 0,37 | 345538 | EC | CA |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $63.2M | 0,37 | 5060457 | EC | ES |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $62.7M | 0,37 | 1002681 | EC | CA |
| Advantest Corp | · | $62.6M | 0,37 | 382800 | EC | JP |
| Holcim AG | · | $61.9M | 0,37 | 628458 | EC | CH |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $60.1M | 0,35 | 10992793 | EC | GB |
| Fujikura Ltd | · | $59.3M | 0,35 | 1990900 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $58.5M | 0,35 | 3127417 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $58.5M | 0,35 | 1285932 | EC | CA |
| RWE AG | · | $58.4M | 0,34 | 918188 | EC | DE |
| Societe Generale SA | · | $58.1M | 0,34 | 698533 | EC | FR |
| Glencore PLC | · | $57.1M | 0,34 | 7514166 | EC | CH |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $56.6M | 0,33 | 2575031 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | · | $56.2M | 0,33 | 2097236 | EC | GB |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $55.8M | 0,33 | 487542 | EC | CA |
| Repsol SA | · | $55.2M | 0,33 | 2138008 | EC | ES |
| Bank of Montreal | 063671101 | $54.5M | 0,32 | 335809 | EC | CA |
| UniCredit SpA | · | $54.3M | 0,32 | 629710 | EC | IT |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $53.3M | 0,31 | 97438 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $53.0M | 0,31 | 2335987 | EC | ES |
التوزيعات 16 دفعة
2,80%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,53التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,3250 |
| 9 يونيو، 2026 | $1,1660 |
| 10 مارس، 2026 | $0,0970 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,9430 |
| 24 يونيو، 2025 | $1,2480 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,8500 |
| 24 يونيو، 2024 | $1,1720 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,7720 |
| 20 يونيو، 2023 | $1,0480 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,5310 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,9550 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,8590 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,6990 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,5420 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,3910 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,1580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 746 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $787665717 | 5,37% | 8831440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $547561425 | 3,73% | 6138581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $502561984 | 3,43% | 5634103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $479285861 | 3,27% | 5369195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $468189906 | 3,19% | 5248750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $459306414 | 3,13% | 5149175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $392287610 | 2,68% | 4397843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391436781 | 2,67% | 4388303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $388616539 | 2,65% | 4356688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $370007444 | 2,52% | 4148065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $291445818 | 1,99% | 3267330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $282395694 | 1,93% | 3165871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $260446160 | 1,78% | 2919800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $257436635 | 1,76% | 2886060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $238485567 | 1,63% | 2673605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $202634031 | 1,38% | 2271682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $179156396 | 1,22% | 2008367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $165385858 | 1,13% | 1854102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $156561158 | 1,07% | 1755170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $154060264 | 1,05% | 1727133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $151038933 | 1,03% | 1693261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $137569783 | 0,94% | 1542262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $131985997 | 0,90% | 1555705 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $128950206 | 0,88% | 1445630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oak Root LLC | $127294466 | 0,87% | 1427068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $120055872 | 0,82% | 1415086 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112643798 | 0,77% | 1262823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $109044965 | 0,74% | 1222477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $107848006 | 0,74% | 1209058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $105150149 | 0,72% | 1178813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $94456501 | 0,64% | 1058929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $93316146 | 0,64% | 1046145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First National Trust Co | $90066488 | 0,61% | 1009714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $88692550 | 0,60% | 994311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $85446491 | 0,58% | 1007149 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $82632458 | 0,56% | 926373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $80851187 | 0,55% | 1220027 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $78164014 | 0,53% | 876278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plancorp, LLC | $77002542 | 0,53% | 862580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $76581936 | 0,52% | 858519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $75531639 | 0,52% | 846764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $74359216 | 0,51% | 828607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $72238326 | 0,49% | 809847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $70976078 | 0,48% | 795696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $69024044 | 0,47% | 773812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $68814442 | 0,47% | 771462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $68676009 | 0,47% | 769910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $67671443 | 0,46% | 914355 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ESL Trust Services, LLC | $66741847 | 0,46% | 748227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $65715296 | 0,45% | 736719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $64561515 | 0,44% | 723784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JSF Financial, LLC | $63760701 | 0,43% | 714806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $61991680 | 0,42% | 694974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $61251967 | 0,42% | 686681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $60753301 | 0,41% | 681091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $57463698 | 0,39% | 644212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $55612683 | 0,38% | 607391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BSW Wealth Partners | $53452194 | 0,36% | 599240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $53436559 | 0,36% | 585863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $53272312 | 0,36% | 591192 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $52370157 | 0,36% | 587109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $49434132 | 0,34% | 555377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $49128339 | 0,34% | 554433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $47268579 | 0,32% | 529917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $45699233 | 0,31% | 512323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $44990982 | 0,31% | 504383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $43143974 | 0,29% | 483677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $42425005 | 0,29% | 475617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $41406479 | 0,28% | 464198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $41328068 | 0,28% | 463319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $40830838 | 0,28% | 457745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40085404 | 0,27% | 449387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $38003855 | 0,26% | 426053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $37497117 | 0,26% | 420371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37461000 | 0,26% | 419960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $36990331 | 0,25% | 414689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $36608394 | 0,25% | 410408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $36134265 | 0,25% | 405093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $35539668 | 0,24% | 398427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $34511047 | 0,24% | 386895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perkins Coie Trust Co | $34144735 | 0,23% | 382790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $33010857 | 0,23% | 370077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $32763681 | 0,22% | 367306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $31820516 | 0,22% | 356732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $31742255 | 0,22% | 355855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31653917 | 0,22% | 354773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $31558963 | 0,22% | 353800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $31421412 | 0,21% | 352258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV | $30464200 | 0,21% | 341527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $29894364 | 0,20% | 335841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $29689213 | 0,20% | 349944 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $29636178 | 0,20% | 332244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $29477608 | 0,20% | 330466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $29312902 | 0,20% | 328620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $29135443 | 0,20% | 326631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $28955067 | 0,20% | 324608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Echo Wealth Management, LLC | $28667876 | 0,20% | 321389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $28469768 | 0,19% | 319168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $28169092 | 0,19% | 315797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $28090306 | 0,19% | 314914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |