الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +12.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -0.4%

سنويًا: +17.2% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 66,4%
Retail 16,5%
Consumer Discretionary 8,8%
Materials 4,0%
Industrials 3,5%
Consumer products 0,7%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PLD Prologis, Inc. Common Stock $16500246 13,97% 121800 $8899896 صعود ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10734793 9,09% 79700 $5180933 صعود ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $9288366 7,87% 75246 $-9143955 هبوط ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $7823942 6,63% 103300 $2826248 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $6761622 5,73% 80900 صعود ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6186211 5,24% 18720 صعود ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $6157845 5,21% 242913 $-1976587 هبوط ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $5828005 4,94% 89980 $301433
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $5790761 4,90% 85246 $748460
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4774662 4,04% 60700 $1231737 صعود ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $4640517 3,93% 38700 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4233408 3,58% 19200 صعود ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $4120208 3,49% 157380 صعود ×1
PSA Public Storage Common Stock $4046993 3,43% 12714 $-1368982 هبوط ×3
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $3871560 3,28% 115500
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $3761511 3,19% 12900
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2567510 2,17% 7280 صعود ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2315033 1,96% 7820 $-3949440 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1924607 1,63% 7120
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $1799424 1,52% 5680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1447380 1,23% 6800 $-552548 هبوط ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1423981 1,21% 12738 $-7723479 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1272600 1,08% 8400 $-2911540 هبوط ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $816852 0,69% 11399 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SYY $6761622 80900 5,73%
HLT $6186211 18720 5,24%
SUI $4640517 38700 3,93%
LOW $4233408 19200 3,58%
JHX $4120208 157380 3,49%
AMH $3871560 115500 3,28%
ESS $3761511 12900 3,19%
HD $2567510 7280 2,17%
MCD $1924607 7120 1,63%
BURL $1799424 5680 1,52%
CCS $816852 11399 0,69%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FRT تقليص -98K -$9.1M
PLD تم الشراء أكثر +64K +$8.9M
CBRE تم الشراء أكثر +39K +$5.2M
DPZ تقليص -10K -$3.9M
TJX تقليص -18K -$2.9M
ADC تم الشراء أكثر +37K +$2.8M
KIM تقليص -119K -$2.0M
PSA تقليص -7K -$1.4M
LPX تم الشراء أكثر +12K +$1.2M
EQR حركة السعر فقط +0 +$748K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AZEK 30 سبتمبر، 2025 57800 $16380520 لم يعد يتم تتبعه
DKS 30 سبتمبر، 2025 40142 $11778466 -38,8%
AMH 31 مارس، 2026 350715 $11257952 8,4%
INVH 31 مارس، 2026 378265 $10511984 4,8%
ESS 30 سبتمبر، 2025 42771 $9950245 0,4%
APLE 30 يونيو، 2026 652800 $7513728 -1,8%
CHEF 30 يونيو، 2026 122375 $7275194 21,1%
LPX 30 سبتمبر، 2025 46700 $6885448 -26,7%
BURL 31 مارس، 2026 20462 $5910449 -15,4%
NNN 30 سبتمبر، 2025 80600 $5438082 -3,8%
BXP 31 مارس، 2026 72500 $4892300 16,5%
REG 30 سبتمبر، 2025 35684 $4552565 -1,8%
EXR 31 مارس، 2026 33850 $4407947 1,6%
REXR 30 سبتمبر، 2025 33700 $4161613 -10,8%
SKT 30 يونيو، 2026 102469 $3481897 -11,0%
REXR 30 يونيو، 2026 98211 $3214446 9,5%
RLJ 30 سبتمبر، 2025 106300 $2858407 55,8%
MCD 31 مارس، 2026 9060 $2769008 -25,4%
SHW 30 سبتمبر، 2025 74415 $2684149 -7,7%
VICI 31 ديسمبر، 2025 80817 $2635442 -19,5%
UDR 31 مارس، 2026 68400 $2508912 -1,5%
AVB 31 ديسمبر، 2025 12600 $2433942 لم يعد يتم تتبعه
TXRH 31 مارس، 2026 14100 $2340600 -5,4%
VICI 30 يونيو، 2025 59617 $1944707 -30,5%
TREX 31 مارس، 2026 47811 $1677210 19,6%
DHI 31 ديسمبر، 2025 8963 $1518960 -6,3%
WH 30 يونيو، 2026 15800 $1283434 -14,7%
CHH 30 يونيو، 2026 11600 $1200600 -7,0%