Midwest Heritage Bank, FSB
CIK 1906805 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $352.8M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4701 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,95%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,57%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,15% تقدير المشتريات $8175440 · المبيعات $511052
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 29
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
99,1%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $56814985 | 16,11% | 1280771 | $7222529 | صعود ×2 | ||
| CGUS | $48105814 | 13,64% | 1081516 | $7646058 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $35498935 | 10,06% | 720352 | $5316379 | صعود ×6 | ||
| CGCP | $30692815 | 8,70% | 1376977 | $1047978 | صعود ×6 | ||
| DUHP | $22255131 | 6,31% | 533313 | $2852396 | صعود ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $19626971 | 5,56% | 360392 | $947245 | صعود ×6 | ||
| DFAI | $16690398 | 4,73% | 404616 | $1222907 | صعود ×3 | ||
| DFAS | $16423327 | 4,66% | 199457 | $2350886 | صعود ×3 | ||
| CGGR | $16123018 | 4,57% | 341589 | $2629831 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $9211621 | 2,61% | 229088 | $1537325 | صعود ×3 | ||
| FPE | $8866862 | 2,51% | 495910 | $433865 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $8827429 | 2,50% | 70755 | $1083470 | صعود ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8611158 | 2,44% | 104873 | $275302 | صعود ×6 | ||
| CGCV | $7620979 | 2,16% | 232205 | $1013001 | صعود ×6 | ||
| SPYM | $7579579 | 2,15% | 86249 | $979112 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5002439 | 1,42% | 57885 | $235505 | صعود ×6 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $4227569 | 1,20% | 43674 | $-44908 | هبوط ×6 | ||
| AVLV | $3726262 | 1,06% | 40854 | $470708 | صعود ×2 | ||
| CGGG | $3168575 | 0,90% | 110596 | $1178574 | صعود ×1 | ||
| DIHP | $2589808 | 0,73% | 75892 | $188623 | صعود ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2430882 | 0,69% | 15486 | $288045 | |||
| QUAL | $2064289 | 0,59% | 9408 | $259654 | |||
| VOO | $1799831 | 0,51% | 2621 | $237633 | صعود ×6 | ||
| IVV | $1535788 | 0,44% | 2051 | $163555 | هبوط ×2 | ||
| JHSC | $1164549 | 0,33% | 23982 | $122615 | هبوط ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1139133 | 0,32% | 6960 | $154859 | |||
| DFAX | $893439 | 0,25% | 24252 | $69784 | صعود ×5 | ||
| BRKA | $748850 | 0,21% | 1 | $30710 | |||
| FTEC | $703095 | 0,20% | 2462 | $190878 | |||
| CGHM | $599759 | 0,17% | 23202 | $17748 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $528751 | 0,15% | 3867 | $-144330 | هبوط ×2 | ||
| EFV | $505393 | 0,14% | 6602 | $14525 | |||
| CGMU | $478043 | 0,14% | 17402 | $8845 | صعود ×1 | ||
| AVUS | $455197 | 0,13% | 3554 | $96818 | صعود ×1 | ||
| CGMS | $451249 | 0,13% | 16511 | $7675 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $423054 | 0,12% | 1775 | $53375 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410000 | 0,12% | 2473 | $-122425 | هبوط ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $400329 | 0,11% | 504 | $28724 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $389280 | 0,11% | 1543 | $109285 | |||
| IVW | $362681 | 0,10% | 2637 | $64398 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $354916 | 0,10% | 4933 | $29400 | |||
| EFG | $349202 | 0,10% | 2807 | $36627 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $341493 | 0,10% | 3168 | $57174 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $325596 | 0,09% | 1125 | $40035 | |||
| DYNF | $322707 | 0,09% | 4745 | $46643 | |||
| CGCB | $288087 | 0,08% | 11004 | $1984 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276544 | 0,08% | 1382 | صعود ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $273319 | 0,08% | 2715 | $71898 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $258201 | 0,07% | 516 | $10934 | |||
| IFRA | $215253 | 0,06% | 3415 | صعود ×1 | |||
| IWF | $211276 | 0,06% | 1702 | ||||
| SPTS | $204346 | 0,06% | 7044 | $-1198 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $186446 | 0,05% | 13413 | $33068 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGDV | $35498935 | 10,06% | بزيادة ×6 |
| CGCP | $30692815 | 8,70% | بزيادة ×6 |
| DUHP | $22255131 | 6,31% | بزيادة ×6 |
| DFGP | $19626971 | 5,56% | بزيادة ×6 |
| DFAI | $16690398 | 4,73% | بزيادة ×3 |
| DFAS | $16423327 | 4,66% | بزيادة ×3 |
| DFAE | $9211621 | 2,61% | بزيادة ×3 |
| FPE | $8866862 | 2,51% | بزيادة ×6 |
| AVUV | $8827429 | 2,50% | بزيادة ×6 |
| SHY | $8611158 | 2,44% | بزيادة ×6 |
| CGCV | $7620979 | 2,16% | بزيادة ×6 |
| TLT | $5002439 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $2589808 | 0,73% | بزيادة ×3 |
| VOO | $1799831 | 0,51% | بزيادة ×6 |
| DFAX | $893439 | 0,25% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NVDA | $276544 | 1382 | 0,08% |
| IFRA | $215253 | 3415 | 0,06% |
| IWF | $211276 | 1702 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGUS | تم الشراء أكثر | +28K | +$7.6M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +5K | +$7.2M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +11K | +$5.3M |
| DUHP | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.9M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.6M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.4M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.5M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.2M |
| CGGG | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.2M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +655 | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ECL | 30 يونيو، 2025 | 2010 | $509575 | 4,2% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 601 | $496372 | 60,3% |
| DFCF | 31 مارس، 2026 | 10989 | $467710 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTSL | 31 مارس، 2026 | 10045 | $460879 | |
| CGMM | 31 ديسمبر، 2025 | 13610 | $386383 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSB | 31 مارس، 2026 | 7533 | $350602 | |
| IQLT | 31 ديسمبر، 2025 | 7899 | $349056 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIP | 30 يونيو، 2025 | 8013 | $337431 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHZ | 31 مارس، 2026 | 14338 | $335073 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 31 مارس، 2026 | 2532 | $241055 | |
| IEMG | 31 مارس، 2026 | 3549 | $238568 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFG | 30 يونيو، 2025 | 2803 | $236494 | 41,2% |
| GOVT | 31 مارس، 2025 | 10034 | $230581 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 31 مارس، 2026 | 1070 | $226902 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 31 مارس، 2025 | 4196 | $219113 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2307 | $214971 | 6,3% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 711 | $210605 | -3,6% |
| OC | 31 مارس، 2026 | 1822 | $203908 | 36,9% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 426 | $201391 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXP | 30 يونيو، 2026 | 11985 | $171990 | -0,8% |
| VOD | 31 ديسمبر، 2025 | 10221 | $118560 | 20,5% |