Milestone Investment Advisors LLC

CIK 1967018 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$462.7M
#3977 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.1%
المراكز
141
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
47,55%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,45%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
27,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,36% تقدير المشتريات $34216626 · المبيعات $5955451

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
38
انخفض
43
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPHQ $48112839 10,40% 533994 $8403678 صعود ×2
SCHG $33969726 7,34% 1003833 $4197020 هبوط ×1
SCHX $29476133 6,37% 1001568 $3612130 هبوط ×6
VUG $21122534 4,56% 245212 $3239308 صعود ×1
FDVV $19564074 4,23% 324499 $1552984 هبوط ×1
SCHB $15547354 3,36% 536856 $2164476 صعود ×1
VO $13542683 2,93% 168086 $2199473 صعود ×2
FBND $13206399 2,85% 290314 $695237 صعود ×1
AVDE $12924794 2,79% 144897 $919150 صعود ×6
IVV $12547652 2,71% 16755 $1629246 صعود ×4
VYM $12491186 2,70% 79043 $580228 هبوط ×1
SCHM $12250901 2,65% 332273 $1828544 هبوط ×6
FNDX $10969899 2,37% 352730 $1308026 صعود ×2
USFR $10512376 2,27% 208786 $52630 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10355926 2,24% 414403 $-231037 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10182305 2,20% 128841 $381679 صعود ×6
SCHO $9838089 2,13% 407543 $365556 صعود ×6
JCPB $9709446 2,10% 206848 $-1518099 هبوط ×1
EMNT $9590297 2,07% 96932 $-16904 هبوط ×1
FESM $8194970 1,77% 169703 $2122867 صعود ×6
XLK XLK $8183978 1,77% 42956 $2445621 هبوط ×2
SCHF $7279222 1,57% 262788 $940480 صعود ×4
CGDV $6687344 1,45% 135701 $1135632 صعود ×3
BIV $6161081 1,33% 80327 $-212907 هبوط ×1
SCHD $5951225 1,29% 187677 $-42868 هبوط ×5
RSP $5826069 1,26% 27382 $560359 هبوط ×1
IWY $5801938 1,25% 19964 $489701 هبوط ×1
IGM $5725282 1,24% 35000 $1426520 هبوط ×1
VTI $5538933 1,20% 14968 $746334 صعود ×4
USMV $4480159 0,97% 46446 $-58330 هبوط ×1
JSCP $4373535 0,95% 92768 $95572 صعود ×1
VTV $4339423 0,94% 19912 $445834 صعود ×1
SPYX $3748608 0,81% 61352 $488906 هبوط ×1
IQLT $3700989 0,80% 74692 $186353 هبوط ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $3545701 0,77% 141432 $-98244 هبوط ×1
SPLV $3473263 0,75% 46372 $79420 هبوط ×6
FBCG $3360761 0,73% 54110 $1326599 صعود ×5
SMMU $3333001 0,72% 66000 $11675 صعود ×6
JUST $3039269 0,66% 28486 $495236 صعود ×1
XMHQ $2813647 0,61% 24926 $442614 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2573795 0,56% 30106 $424014 صعود ×6
SPGP $2428313 0,52% 19857 $166463 هبوط ×6
SUSA $2019613 0,44% 13089 $282830 هبوط ×1
VEA $2003099 0,43% 28114 $197375 هبوط ×1
SCHA $1943216 0,42% 53784 $362078 هبوط ×3
OMFL $1826249 0,39% 26645 $224351
IJR $1505050 0,33% 10148 $188980 هبوط ×6
IBB IBB $1481010 0,32% 7787 $242157 صعود ×3
CGMU $1238211 0,27% 45075 $14424
LGLV $1215964 0,26% 6701 $-194232 هبوط ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1012776 0,22% 15436 $238050 هبوط ×1
EFG $1009544 0,22% 8114 $105887
ESGV $952389 0,21% 7202 $139681 هبوط ×1
NULV $941312 0,20% 18830 $35520 هبوط ×1
FNDB $923030 0,20% 30303 $92702 هبوط ×6
SCHV $768745 0,17% 22084 $100673 صعود ×1
BLDX $746521 0,16% 28648 $18958 صعود ×1
DSI $745697 0,16% 5237 $176831 صعود ×3
XLF XLF $717731 0,16% 13388 $56765
VB $690508 0,15% 2278 $95687 صعود ×2
HELO $588420 0,13% 8707 $50809 صعود ×3
EUSB $567457 0,12% 13060 $-3350 هبوط ×2
ILCG $564622 0,12% 4825 $103931
JMUB $552039 0,12% 10898 $7247
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $549623 0,12% 5346 $33314 هبوط ×1
VOT $544602 0,12% 1778 $74166 هبوط ×1
XNTK $527378 0,11% 1350 $182750
CGMS $513262 0,11% 18780 $21236 صعود ×1
XLV XLV $441869 0,10% 2785 $-42678 هبوط ×1
ESGG $440641 0,10% 1890 $53844 هبوط ×2
VXF $432838 0,09% 1758 $71041
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $425002 0,09% 2597 $57913 صعود ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $398435 0,09% 5737 $81421 هبوط ×2
MEAR $371906 0,08% 7382 $296
RAFE $332826 0,07% 6954 $84986 صعود ×5
VBR $331925 0,07% 1366 $35161
EFV $325108 0,07% 4247 $9343
ESG $306402 0,07% 1743 $38884 هبوط ×2
BSV $302868 0,07% 3887 $-19877 هبوط ×1
VIG $290806 0,06% 1229 $21550 هبوط ×1
FNDF $277149 0,06% 5253 $20119
NULG $276730 0,06% 2364 $140774 صعود ×1
VSGX $265119 0,06% 3220 $33868 هبوط ×2
SCHR $232322 0,05% 9421 $-4872 هبوط ×1
DWX $220836 0,05% 4805 $1718
QUAL $219430 0,05% 1000 $27620
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $218443 0,05% 4676 $-2696 هبوط ×6
PRF $216120 0,05% 4000 $26000
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $197081 0,04% 2330 $20938 هبوط ×1
IWP $193408 0,04% 1321 $24161
IWO $180156 0,04% 457 $36652
MUNI $177788 0,04% 3380 $1385
CGMM $177049 0,04% 5370 صعود ×1
VCEB $175603 0,04% 2798 $-2206 هبوط ×4
EFIV $160449 0,03% 2200 $32725 صعود ×6
IWF $158307 0,03% 1275 $25730 صعود ×1
IVW $147983 0,03% 1076 $26276
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $142365 0,03% 2666 $111079 صعود ×1
VBK $141892 0,03% 388 $24619
AVSD $141119 0,03% 1767 $102936 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVDE $12924794 2,79% بزيادة ×6
IVV $12547652 2,71% بزيادة ×4
VCSH $10182305 2,20% بزيادة ×6
SCHO $9838089 2,13% بزيادة ×6
FESM $8194970 1,77% بزيادة ×6
SCHF $7279222 1,57% بزيادة ×4
CGDV $6687344 1,45% بزيادة ×3
VTI $5538933 1,20% بزيادة ×4
FBCG $3360761 0,73% بزيادة ×5
SMMU $3333001 0,72% بزيادة ×6
VXUS $2573795 0,56% بزيادة ×6
IBB $1481010 0,32% بزيادة ×3
DSI $745697 0,16% بزيادة ×3
HELO $588420 0,13% بزيادة ×3
RAFE $332826 0,07% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CGMM $177049 5370 0,04%
PRVS $124922 3800 0,03%
CVMC $24971 328 0,01%
IUSB $10246 222 0,00%
XLG $5572 91 0,00%
IEFA $4829 50 0,00%
QQQM $4242 14 0,00%
WTV $1323 13 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPHQ تم الشراء أكثر +6K +$8.4M
SCHG تقليص -18K +$4.2M
SCHX تقليص -7K +$3.6M
VUG تم الشراء أكثر +204K +$3.2M
XLK تقليص -222 +$2.4M
VO تم الشراء أكثر +129K +$2.2M
SCHB تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
FESM تم الشراء أكثر +10K +$2.1M
SCHM تقليص -4K +$1.8M
IVV تم الشراء أكثر +40 +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ICLN 31 مارس، 2025 55787 $634857
LRGE 30 يونيو، 2026 5907 $444207
GRW 30 يونيو، 2026 7051 $193946
BND 31 مارس، 2025 1487 $106931
DIHP 31 مارس، 2025 3718 $93806 لم يعد يتم تتبعه
VFVA 31 مارس، 2025 695 $82327 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2026 100 $61431
BNDX 31 مارس، 2025 994 $48756
IEMG 30 يونيو، 2025 735 $39668 لم يعد يتم تتبعه
NWLG 30 يونيو، 2026 1166 $38989 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 مارس، 2025 50 $25562
ASML 31 مارس، 2025 34 $23565 164,8%
XMLV 31 مارس، 2026 224 $13971 لم يعد يتم تتبعه
MOAT 31 مارس، 2025 145 $13446 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 يونيو، 2025 135 $12875
IBIT 30 سبتمبر، 2025 189 $11569
CNRG 30 يونيو، 2025 178 $8946 لم يعد يتم تتبعه
STE 30 سبتمبر، 2025 35 $8408 -4,5%
ET 30 يونيو، 2026 400 $7720 11,1%
ARKK 30 يونيو، 2025 150 $7137 لم يعد يتم تتبعه
VDC 30 يونيو، 2025 28 $6162 لم يعد يتم تتبعه
OMFS 31 مارس، 2026 135 $6004 لم يعد يتم تتبعه
GBTC 31 مارس، 2025 74 $5478 لم يعد يتم تتبعه
AOA 30 يونيو، 2026 57 $5062 لم يعد يتم تتبعه
SMH 31 مارس، 2025 19 $4602 165,6%
TOKE 31 مارس، 2025 620 $3182 لم يعد يتم تتبعه
TOKE 30 يونيو، 2026 620 $3169 لم يعد يتم تتبعه