VRIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,06%▲ +0,30%
3M▼ -0,36%▲ +2,21%
6M▼ -0,36%▲ +2,21%
منذ بداية العام▼ -0,30%▲ +3,07%
1Y▼ -0,30%▲ +4,31%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,26%▲ +13,95%
تقلب 1 سنة1,26%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,42

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$292.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$359.8M
آخر 12 شهرًا +$621.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 366 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
United States Treasury Floating Rate Note TF 7,44 ≈$137.8M 136750000 91282CQM6 1.847 OTHER USD
United States Treasury Floating Rate Note TF 3,77 ≈$69.9M 69250000 91282CPG0 0.9352 OTHER USD
United States Treasury Floating Rate Note TF 2,18 ≈$40.3M 40000000 91282CNQ0 0.5402 OTHER USD
United States Treasury Floating Rate Note TF 2,09 ≈$38.8M 38500000 91282CRD5 0.5199 OTHER USD
United States Treasury Note/Bond T 1,83 ≈$33.8M 34100000 91282CRH6 0.4605 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1,04 ≈$19.4M 19349995 825252885 0.2613 OTHER USD
United States Treasury Floating Rate Note TF 0,92 ≈$17.1M 17000000 91282CPX3 0.2296 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 CAS 0,85 ≈$15.8M 15500000 20754NAK1 0.2093 OTHER USD
Citigroup Inc C 0,77 ≈$14.4M 13990000 172967QB0 0.1889 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 STACR 0,76 ≈$14.0M 13846000 35564KRN1 0.187 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 CAS 0,76 ≈$14.0M 13970432 20754AAB9 0.1887 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 STACR 0,71 ≈$13.2M 12768982 35564KT66 0.1724 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 CAS 0,67 ≈$12.4M 12300000 20753YCK6 0.1661 OTHER USD
Freddie Mac REMICS FHR 0,67 ≈$12.4M 12851638 3137HPV42 0.1736 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 CAS 0,67 ≈$12.4M 12281589 20754BAB7 0.1659 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 CAS 0,65 ≈$12.0M 11850000 20753XAB0 0.16 OTHER USD
OBX 2026-HE2 Trust OBX 0,65 ≈$12.0M 11950519 67124WAA7 0.1614 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 CAS 0,63 ≈$11.6M 11508000 20754VAC1 0.1554 OTHER USD
SHRN Trust 2025-MF18 SHRN 0,62 ≈$11.5M 11460000 82556AAA1 0.1548 OTHER USD
SCG Commercial Mortgage Trust 2025-FLWR SCG 0,62 ≈$11.5M 11446000 78438AAA3 0.1546 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 STACR 0,62 ≈$11.4M 11401501 35564NDZ3 0.154 OTHER USD
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-R3 PAID 0,58 ≈$10.7M 10655440 69545VAA6 0.1439 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 STACR 0,57 ≈$10.5M 10432764 35564KP37 0.1409 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 STACR 0,55 ≈$10.3M 10000000 35564KXA2 0.135 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2 STACR 0,55 ≈$10.2M 9900000 35564K2G3 0.1337 OTHER USD
Nationwide Building Society NWIDE 0,54 ≈$10.1M 10000000 63861VAQ0 0.135 OTHER USD
NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK NRTH 0,54 ≈$10.1M 10000000 669985AA1 0.135 OTHER USD
Fannie Mae REMICS FNR 0,54 ≈$9.9M 9926272 3136G5FU9 0.134 OTHER USD
WBHT Commercial Mortgage Trust 2025-WBM WBHT 0,52 ≈$9.7M 9660000 92943QAA7 0.1305 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 STACR 0,52 ≈$9.7M 9641278 35564UFA0 0.1302 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 STACR 0,51 ≈$9.5M 9283103 35564KYP8 0.1254 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 STACR 0,51 ≈$9.4M 9343000 35564KUX5 0.1262 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 STACR 0,50 ≈$9.4M 9125000 35564KP45 0.1232 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 CAS 0,50 ≈$9.2M 9173000 207941AB1 0.1239 OTHER USD
Nelnet Student Loan Trust 2021-A NSLT 0,49 ≈$9.2M 9125000 64035DAC0 0.1232 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 STACR 0,49 ≈$9.1M 9018000 35564KQC6 0.1218 OTHER USD
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF BX 0,48 ≈$8.9M 8854545 05612EAA6 0.1196 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 STACR 0,48 ≈$8.9M 8500000 35564KYW3 0.1148 OTHER USD
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 STACR 0,47 ≈$8.7M 8695209 35564NBW2 0.1174 OTHER USD
Freddie Mac REMICS FHR 0,47 ≈$8.6M 8857853 3137HNVU9 0.1196 OTHER USD
OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 OMFIT 0,47 ≈$8.6M 8583060 68269HAE5 0.1159 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 CAS 0,46 ≈$8.5M 8290000 20755DAB2 0.112 OTHER USD
SCG 2026-PALM Mortgage Trust SCG 0,46 ≈$8.4M 8400000 78438RAA6 0.1134 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 CAS 0,45 ≈$8.3M 8271853 20754UAB5 0.1117 OTHER USD
Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04 CAS 0,44 ≈$8.1M 8114798 20755QAB3 0.1096 OTHER USD
Societe Generale SA SOCGEN 0,44 ≈$8.1M 8000000 83368RCM2 0.108 OTHER USD
Mizuho Financial Group Inc MIZUHO 0,44 ≈$8.1M 8000000 60687YDY2 0.108 OTHER USD
BX Trust 2026-RISE BX 0,43 ≈$8.0M 8000000 05595AAA5 0.108 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0,43 ≈$8.0M 8000000 04685A5C1 0.108 OTHER USD
Citigroup Inc C 0,43 ≈$8.0M 8000000 17292GDS1 0.108 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 17,0%
Consumer Discretionary 2,1%
Communication Services 1,8%
Technology 0,9%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Health Care 0,1%
أخرى/غير معينة 77,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.3525 → 0.2613 (-25,9%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص BRAVO — BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM6 10570WAD0 وحدات/سهم: 0.06672 → 0.06605 (-1,0%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص EFMT — EFMT 2026-NQM7 26847XAF6 وحدات/سهم: 0.05032 → 0.04956 (-1,5%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BUS35 وحدات/سهم: 0.0413 → 0.04072 (-1,4%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص OBX — OBX 2026-NQM1 Trust 67123HAG8 وحدات/سهم: 0.03046 → 0.02996 (-1,6%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص OBX — OBX 2026-HE2 Trust 67124WAA7 وحدات/سهم: 0.164 → 0.1614 (-1,6%)
1 أكتوبر، 2026 جديد PAID — Pagaya AI Debt Grantor Trust 2026-6 69549XAC4 مركز جديد — 0.09115 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.009355 → -0.002775 (-70,3%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.3502 → 0.3525 (0,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.6802 → 0.3502 (-48,5%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 20754AAB9 وحدات/سهم: 0.1239 → 0.1887 (52,3%)
29 سبتمبر، 2026 جديد DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAT4 مركز جديد — 0.06752 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 جديد HCA — HCA Inc 404119CX5 مركز جديد — 0.03038 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 زيادة SOCGEN — Societe Generale SA 83368RCM2 وحدات/سهم: 0.04051 → 0.108 (166,7%)
29 سبتمبر، 2026 جديد STACR — Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 35564NAX1 مركز جديد — 0.0209 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 جديد TD — Toronto-Dominion Bank/The 89115A3D2 مركز جديد — 0.02903 وحدة/سهم
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00948 → -0.009355 (-1,3%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص ABNANV — ABN AMRO Bank NV 00084DBE9 وحدات/سهم: 0.1034 → 0.1026 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص ACAFP — Credit Agricole SA 22535WAM9 وحدات/سهم: 0.00102 → 0.001013 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص AFFRM — Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 00834MAD5 وحدات/سهم: 0.06463 → 0.06415 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.4972 → 0.6802 (36,8%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 03466EAA8 وحدات/سهم: 0.0384 → 0.03811 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-HB1 034936AA2 وحدات/سهم: 0.01376 → 0.01327 (-3,6%)
28 سبتمبر، 2026 تم الخروج ARMT 007036BU9 تم الخروج من المركز — كان 0.000001836 وحدة/سهم
28 سبتمبر، 2026 تقليص ATH — Athene Global Funding 04685A3U3 وحدات/سهم: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص ATH — Athene Global Funding 04685A4M0 وحدات/سهم: 0.04082 → 0.04051 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص ATH — Athene Global Funding 04685A4T5 وحدات/سهم: 0.1088 → 0.108 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص ATH — Athene Global Funding 04685A4X6 وحدات/سهم: 0.102 → 0.1013 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص ATH — Athene Global Funding 04685A5C1 وحدات/سهم: 0.1088 → 0.108 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص AXP — American Express Co 025816DX4 وحدات/سهم: 0.05544 → 0.05503 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GKH1 وحدات/سهم: 0.02293 → 0.02275 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GMN6 وحدات/سهم: 0.002721 → 0.002701 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GMU0 وحدات/سهم: 0.02041 → 0.02026 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BAC — Bank of America Corp 06051GMZ9 وحدات/سهم: 0.102 → 0.1013 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BACR — Barclays PLC 06738ECQ6 وحدات/سهم: 0.08844 → 0.08778 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BBCMS — BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust 05492NAC7 وحدات/سهم: 0.04422 → 0.04389 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCP5 وحدات/سهم: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCV2 وحدات/سهم: 0.102 → 0.1013 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BMO — Bank of Montreal 06368MJH8 وحدات/سهم: 0.001701 → 0.001688 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BNP — BNP Paribas SA 09659W3B8 وحدات/سهم: 0.08503 → 0.0844 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAD9 وحدات/سهم: 0.03401 → 0.03376 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAR8 وحدات/سهم: 0.07653 → 0.07596 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BPCEGP — BPCE SA 05571AAP0 وحدات/سهم: 0.08503 → 0.0844 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BRAVO — BRAVO Residential Funding Trust 2026-NQM6 10570WAD0 وحدات/سهم: 0.06722 → 0.06672 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BRAVO — Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 105927AC1 وحدات/سهم: 0.05056 → 0.05018 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-7 07384MYW6 وحدات/سهم: 0.0006757 → 0.0006707 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BSARM — Bear Stearns ARM Trust 2003-8 07384MZV7 وحدات/سهم: 0.001165 → 0.001156 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Trust 2026-RISE 05595AAA5 وحدات/سهم: 0.1088 → 0.108 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Commercial Mortgage Trust 2021-ACNT 05609QAC0 وحدات/سهم: 0.04605 → 0.0457 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF 05612EAA6 وحدات/سهم: 0.1205 → 0.1196 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Trust 2024-VLT4 05612TAA3 وحدات/سهم: 0.06527 → 0.06479 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Trust 2025-OMG 05619HAE4 وحدات/سهم: 0.02721 → 0.02701 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAC0 وحدات/سهم: 0.09578 → 0.09507 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Trust 2025-VLT7 123913AA3 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3 وحدات/سهم: 0.08163 → 0.08103 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 17292GDS1 وحدات/سهم: 0.1088 → 0.108 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967NH0 وحدات/سهم: 0.08268 → 0.08207 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 172967QB0 وحدات/سهم: 0.1903 → 0.1889 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص C — Citigroup Inc 17327CAX1 وحدات/سهم: 0.04454 → 0.04421 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CARMX — CarMax Auto Owner Trust 2024-1 14318WAG2 وحدات/سهم: 0.02721 → 0.02701 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03 20753AAA2 وحدات/سهم: 0.05505 → 0.05465 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03 20753ACJ1 وحدات/سهم: 0.08276 → 0.06925 (-16,3%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07 20753BAA0 وحدات/سهم: 0.02674 → 0.01757 (-34,3%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07 20753BAB8 وحدات/سهم: 0.03401 → 0.03376 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05 20753CAA8 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.028 (-4,0%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05 20753CAB6 وحدات/سهم: 0.08478 → 0.07922 (-6,6%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 20753DAA6 وحدات/سهم: 0.06358 → 0.06311 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R02 20753EAC0 وحدات/سهم: 0.06634 → 0.06585 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 20753GAC5 وحدات/سهم: 0.07182 → 0.07129 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 20753XAB0 وحدات/سهم: 0.1612 → 0.16 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 20753YCK6 وحدات/سهم: 0.1673 → 0.1661 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 20754AAB9 وحدات/سهم: 0.1248 → 0.1239 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 20754BAB7 وحدات/سهم: 0.1712 → 0.1659 (-3,1%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 20754DAB3 وحدات/سهم: 0.106 → 0.1053 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 20754EAA3 وحدات/سهم: 0.01111 → 0.01102 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 20754EAB1 وحدات/سهم: 0.07048 → 0.06995 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 20754GAE0 وحدات/سهم: 0.09505 → 0.09435 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 20754MBZ9 وحدات/سهم: 0.008627 → 0.008563 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 20754NAB1 وحدات/سهم: 0.05184 → 0.04872 (-6,0%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 20754NAK1 وحدات/سهم: 0.2109 → 0.2093 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAA6 وحدات/سهم: 0.0971 → 0.09637 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 وحدات/سهم: 0.0932 → 0.09251 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 20754TAC6 وحدات/سهم: 0.0107 → 0.01062 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 20754TAD4 وحدات/سهم: 0.02569 → 0.0255 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 20754UAB5 وحدات/سهم: 0.1125 → 0.1117 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 20754UAC3 وحدات/سهم: 0.02041 → 0.02026 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 20754VAB3 وحدات/سهم: 0.02393 → 0.01951 (-18,5%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R03 20754VAC1 وحدات/سهم: 0.1566 → 0.1554 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 20754XAC7 وحدات/سهم: 0.08845 → 0.08779 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06 20754YAA9 وحدات/سهم: 0.04891 → 0.04855 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R06 20754YAB7 وحدات/سهم: 0.04246 → 0.04215 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 20755AAC6 وحدات/سهم: 0.009524 → 0.009453 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R01 20755BAB6 وحدات/سهم: 0.09218 → 0.0915 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 20755CAA6 وحدات/سهم: 0.007014 → 0.006962 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 20755DAB2 وحدات/سهم: 0.1128 → 0.112 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 20755JAA1 وحدات/سهم: 0.08783 → 0.08325 (-5,2%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R04 20755QAB3 وحدات/سهم: 0.1104 → 0.1096 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAB7 وحدات/سهم: 0.05488 → 0.05447 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAC5 وحدات/سهم: 0.03503 → 0.03477 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 207932AB0 وحدات/سهم: 0.01667 → 0.01654 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 207940AB3 وحدات/سهم: 0.09524 → 0.09453 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 207941AA3 وحدات/سهم: 0.004815 → 0.004779 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 207941AB1 وحدات/سهم: 0.1248 → 0.1239 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 207942AA1 وحدات/سهم: 0.01076 → 0.009753 (-9,4%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 207942AB9 وحدات/سهم: 0.01497 → 0.01485 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-C-GS 20267XAB9 وحدات/سهم: 0.002643 → 0.002492 (-5,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2017-B-GS 20268KAB6 وحدات/سهم: 0.0006079 → 0.0005766 (-5,1%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CBSLT — Commonbond Student Loan Trust 2018-A-GS 20269DAB1 وحدات/سهم: 0.0016 → 0.001542 (-3,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 16159TAP6 وحدات/سهم: 0.02946 → 0.02866 (-2,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1 16160TAX6 وحدات/سهم: 0.04766 → 0.04677 (-1,9%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CHASE — Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 161931AP5 وحدات/سهم: 0.02339 → 0.02288 (-2,1%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CLIF — CLI Funding VI LLC 12563LAS6 وحدات/سهم: 0.02085 → 0.0207 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PJ21 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PVR2 وحدات/سهم: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CMLTI — Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 17332CBX3 وحدات/سهم: 0.02975 → 0.02915 (-2,0%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CMXS — Carmax Select Receivables Trust 2024-A 14319FAF0 وحدات/سهم: 0.01905 → 0.01891 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CONE — CONE Trust 2024-DFW1 20682AAA8 وحدات/سهم: 0.08667 → 0.08602 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CPS — CPS Auto Receivables Trust 2023-D 12598VAC8 وحدات/سهم: 0.01856 → 0.01843 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CPS — CPS Auto Receivables Trust 2024-D 22411JAC9 وحدات/سهم: 0.0212 → 0.02104 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CRBG — Corebridge Global Funding 00138CBE7 وحدات/سهم: 0.09524 → 0.09453 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CRBG — Corebridge Global Funding 00138CBL1 وحدات/سهم: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CROSS — Cross 2024-H7 Mortgage Trust 22757CAA0 وحدات/سهم: 0.04376 → 0.04344 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526CN7 وحدات/سهم: 0.0551 → 0.05469 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526DC0 وحدات/سهم: 0.08163 → 0.08103 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAP2 وحدات/سهم: 0.08976 → 0.08909 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC 233853AX8 وحدات/سهم: 0.05782 → 0.05739 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص DTRGR — Daimler Truck Finance North America LLC 233853BB5 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص ED — Consolidated Edison Co of New York Inc 209111GL1 وحدات/سهم: 0.01801 → 0.01788 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص EDUSA — Edsouth Indenture No 9 LLC 281378AA7 وحدات/سهم: 0.002656 → 0.002633 (-0,9%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص EFMT — EFMT 2026-NQM7 26847XAF6 وحدات/سهم: 0.05069 → 0.05032 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص F — Ford Motor Credit Co LLC 345397G80 وحدات/سهم: 0.08769 → 0.08704 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FG — F&G Global Funding 30321L2L5 وحدات/سهم: 0.09864 → 0.09791 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FH — Freddie Mac Non Gold Pool 31288QQF0 وحدات/سهم: 0.02466 → 0.02448 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FH — Freddie Mac Non Gold Pool 31288QYM6 وحدات/سهم: 0.02683 → 0.02663 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FH — Freddie Mac Non Gold Pool 31288QZN3 وحدات/سهم: 0.02506 → 0.02487 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FH — Freddie Mac Non Gold Pool 3128S4JW8 وحدات/سهم: 0.001336 → 0.001327 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FH — Freddie Mac Non Gold Pool 3128S5MP6 وحدات/سهم: 0.002015 → 0.002 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FH — Freddie Mac Non Gold Pool 31347AUU6 وحدات/سهم: 0.001572 → 0.001561 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137FNAS9 وحدات/سهم: 0.01485 → 0.01474 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137FUZS6 وحدات/سهم: 0.006994 → 0.006942 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137H9QW2 وحدات/سهم: 0.009964 → 0.00989 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHMS — Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HADA1 وحدات/سهم: 0.05517 → 0.05476 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137ATEJ7 وحدات/سهم: 0.001334 → 0.001324 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137BMSH0 وحدات/سهم: 0.003312 → 0.003288 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137BYKC3 وحدات/سهم: 0.003558 → 0.003532 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137F33L6 وحدات/سهم: 0.004249 → 0.004218 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137FDD66 وحدات/سهم: 0.02481 → 0.02463 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HDUN8 وحدات/سهم: 0.06334 → 0.06122 (-3,3%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HFQP3 وحدات/سهم: 0.07962 → 0.07789 (-2,2%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HHDJ7 وحدات/سهم: 0.05881 → 0.0574 (-2,4%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HHEL1 وحدات/سهم: 0.09614 → 0.09387 (-2,4%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HJWF0 وحدات/سهم: 0.04086 → 0.04005 (-2,0%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HKPK4 وحدات/سهم: 0.08446 → 0.08259 (-2,2%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HKQD9 وحدات/سهم: 0.05798 → 0.05686 (-1,9%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HNPH5 وحدات/سهم: 0.1069 → 0.1048 (-1,9%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HNVU9 وحدات/سهم: 0.1215 → 0.1196 (-1,5%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FHR — Freddie Mac REMICS 3137HPV42 وحدات/سهم: 0.1749 → 0.1736 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620MCC8 وحدات/سهم: 0.04762 → 0.04727 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FITB — Fifth Third Bank NA 31677QBV0 وحدات/سهم: 0.03584 → 0.03557 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fannie Mae Pool 31405RF84 وحدات/سهم: 0.0004877 → 0.0004841 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fannie Mae Pool 31407MSP1 وحدات/سهم: 0.0002925 → 0.0002903 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fannie Mae Pool 3140JBWP7 وحدات/سهم: 0.02124 → 0.02108 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fannie Mae Pool 31410KQS6 وحدات/سهم: 0.004589 → 0.004555 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fannie Mae Pool 31410QDW8 وحدات/سهم: 0.0009741 → 0.0009669 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fannie Mae Pool 31411KLT8 وحدات/سهم: 0.001284 → 0.001274 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FN — Fannie Mae Pool 31419ALN5 وحدات/سهم: 0.0005007 → 0.000497 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136AMED7 وحدات/سهم: 0.003261 → 0.003237 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136ART24 وحدات/سهم: 0.002096 → 0.002059 (-1,8%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136AXP82 وحدات/سهم: 0.004423 → 0.00439 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136B0GG5 وحدات/سهم: 0.001493 → 0.001482 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BSLC7 وحدات/سهم: 0.04771 → 0.04682 (-1,9%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BSP25 وحدات/سهم: 0.06919 → 0.06758 (-2,3%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BTME0 وحدات/سهم: 0.04273 → 0.04152 (-2,8%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BUCK4 وحدات/سهم: 0.04477 → 0.04444 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BULR9 وحدات/سهم: 0.06391 → 0.06244 (-2,3%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BURK8 وحدات/سهم: 0.0453 → 0.04439 (-2,0%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136BUS35 وحدات/سهم: 0.04161 → 0.0413 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص FNR — Fannie Mae REMICS 3136G5FU9 وحدات/سهم: 0.1351 → 0.134 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص G2 — Ginnie Mae II Pool 3622AC2R0 وحدات/سهم: 0.02684 → 0.02664 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GLENLN — Glencore Funding LLC 378272BW7 وحدات/سهم: 0.08467 → 0.08404 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GM — General Motors Financial Co Inc 37045XDQ6 وحدات/سهم: 0.1034 → 0.1026 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GM — General Motors Financial Co Inc 37045XES1 وحدات/سهم: 0.08844 → 0.08778 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GM — General Motors Financial Co Inc 37045XEW2 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GM — General Motors Financial Co Inc 37045XFF8 وحدات/سهم: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GC85 وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01766 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GD92 وحدات/سهم: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GVX9 وحدات/سهم: 0.0166 → 0.01648 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GZS6 وحدات/سهم: 0.04762 → 0.04727 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GS — Goldman Sachs Bank USA/New York NY 38151LAK6 وحدات/سهم: 0.08844 → 0.08778 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE1 36270AAA2 وحدات/سهم: 0.08166 → 0.0781 (-4,4%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE2 36271AAA1 وحدات/سهم: 0.04878 → 0.04705 (-3,5%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE1 36272NAA2 وحدات/سهم: 0.02952 → 0.02868 (-2,8%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-HE2 362934AA9 وحدات/سهم: 0.09282 → 0.08997 (-3,1%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AB7 وحدات/سهم: 0.05442 → 0.05402 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص HBAN — Huntington National Bank/The 44644MAL5 وحدات/سهم: 0.04222 → 0.0419 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص HERTZ — Hertz Vehicle Financing III LP 42806MAG4 وحدات/سهم: 0.01476 → 0.01465 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص HPE — Hewlett Packard Enterprise Co 42824CCF4 وحدات/سهم: 0.08163 → 0.08103 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص HPEFS — HPEFS Equipment Trust 2023-2 44328UAF3 وحدات/سهم: 0.003243 → 0.003219 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص HSBC — HSBC Holdings PLC 404280EP0 وحدات/سهم: 0.06803 → 0.06752 (-0,7%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص HSBC — HSBC Holdings PLC 404280ET2 وحدات/سهم: 0.04947 → 0.0491 (-0,7%)

عرض آخر 200 من إجمالي 3042 تغييرات

التوزيعات 120 دفعة

08
4,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0910
24 أغسطس، 2026$0,0910
20 يوليو، 2026$0,0920
22 يونيو، 2026$0,0920
18 مايو، 2026$0,0940
20 إبريل، 2026$0,0870
23 مارس، 2026$0,0930
23 فبراير، 2026$0,0970
20 يناير، 2026$0,1000
22 ديسمبر، 2025$0,0960
24 نوفمبر، 2025$0,1040
20 أكتوبر، 2025$0,1010
22 سبتمبر، 2025$0,1040
18 أغسطس، 2025$0,1070
21 يوليو، 2025$0,1060
23 يونيو، 2025$0,1140
19 مايو، 2025$0,1100
21 إبريل، 2025$0,0930
24 مارس، 2025$0,0990
24 فبراير، 2025$0,1040
21 يناير، 2025$0,1140
23 ديسمبر، 2024$0,1320
18 نوفمبر، 2024$0,1200
21 أكتوبر، 2024$0,1200
23 سبتمبر، 2024$0,1270
19 أغسطس، 2024$0,1260
22 يوليو، 2024$0,1280
24 يونيو، 2024$0,1240
20 مايو، 2024$0,1270
22 إبريل، 2024$0,1340
18 مارس، 2024$0,1300
20 فبراير، 2024$0,1290
22 يناير، 2024$0,1310
18 ديسمبر، 2023$0,1520
20 نوفمبر، 2023$0,1270
23 أكتوبر، 2023$0,1310
18 سبتمبر، 2023$0,1330
21 أغسطس، 2023$0,1300
24 يوليو، 2023$0,1280
20 يونيو، 2023$0,1230
22 مايو، 2023$0,1220
24 إبريل، 2023$0,1200
20 مارس، 2023$0,1120
21 فبراير، 2023$0,1100
23 يناير، 2023$0,1020
19 ديسمبر، 2022$0,1230
21 نوفمبر، 2022$0,0910
24 أكتوبر، 2022$0,0910
19 سبتمبر، 2022$0,0710
22 أغسطس، 2022$0,0560

الملاك المؤسسيون (13F) 177 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Invesco Ltd. $338463978 28,20% 13500757 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $156647166 13,05% 6248391 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $87706677 7,31% 3498471 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $78688663 6,56% 3138758 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $44655905 3,72% 1781249 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25222219 2,10% 1006054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schorn Wealth LLC $25116926 2,09% 1001872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $24452870 2,04% 975384 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23949147 2,00% 955291 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harfst & Associates, Inc. $22632322 1,89% 902765 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $21027670 1,75% 838755 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16982164 1,41% 677390 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $16176017 1,35% 645234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Creek Investment Advisors, Inc. $15763951 1,31% 628797 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14860907 1,24% 592776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $13438273 1,12% 536030 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $12262522 1,02% 489131 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $11858856 0,99% 473030 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11858607 0,99% 473020 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $9939570 0,83% 396473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vectors Research Management, LLC $8788019 0,73% 350539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Auour Investments LLC $8242846 0,69% 328793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7333309 0,61% 292513 الأسهم 30 يونيو، 2026
E6 Portfolios, LLC $7089410 0,59% 282785 الأسهم 30 يونيو، 2026
COURIER CAPITAL LLC $6733973 0,56% 268607 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $6685857 0,56% 266688 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6397000 0,53% 255183 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $6299759 0,52% 251287 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6292864 0,52% 251012 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $6062728 0,51% 241832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $5758620 0,48% 229701 الأسهم 30 يونيو، 2026
KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC $5270807 0,44% 210244 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mayflower Financial Advisors, LLC $5203274 0,43% 207550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thayer Financial, L.L.C. $4800973 0,40% 191503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $4693360 0,39% 187210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wagner Wealth Management, LLC $4497447 0,37% 179396 الأسهم 30 يونيو، 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $4497006 0,37% 179378 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $4318687 0,36% 172265 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $4161343 0,35% 165935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $3905715 0,33% 155792 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Asset Management, LLC $3866521 0,32% 154229 الأسهم 30 يونيو، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $3545701 0,30% 141432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $3413145 0,28% 136145 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3394509 0,28% 135374 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $3245125 0,27% 129264 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Blue Capital, Inc. $3218211 0,27% 128369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leo Wealth, LLC $3106375 0,26% 131440 الأسهم 31 مارس، 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3036453 0,25% 121119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $2899199 0,24% 115644 الأسهم 30 يونيو، 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2859220 0,24% 114049 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $2851133 0,24% 113727 الأسهم 30 يونيو، 2026
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $2657359 0,22% 105998 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLDERNESS INVESTMENTS CO $2341059 0,20% 93381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $2281807 0,19% 91015 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Wealth Partners, LLC $2272997 0,19% 90666 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2223784 0,19% 88703 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Financial Network Corp $2163664 0,18% 86305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centurion Wealth Management LLC $2163631 0,18% 86304 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $2162851 0,18% 86272 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2148645 0,18% 85706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2053771 0,17% 81921 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1945382 0,16% 77598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balefire, LLC $1691398 0,14% 67467 الأسهم 30 يونيو، 2026
9823 Capital, L.P. $1524452 0,13% 60808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verdence Capital Advisors LLC $1503174 0,13% 59959 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1424750 0,12% 54289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunflower Bank, N.A. $1420566 0,12% 56664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $1413206 0,12% 56370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1407502 0,12% 56143 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $1407294 0,12% 56135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cottage Street Advisors LLC $1391310 0,12% 55497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1365881 0,11% 54482 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1301559 0,11% 51917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Algorithmic Investment Models, LLC $1210806 0,10% 48297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1159860 0,10% 46265 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1070078 0,09% 42684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $993990 0,08% 39680 الأسهم 30 يونيو، 2025
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $992170 0,08% 39576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $953462 0,08% 38032 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $849372 0,07% 33880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $801189 0,07% 31958 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $795762 0,07% 31735 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $770757 0,06% 30744 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $770164 0,06% 30721 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $752200 0,06% 30004 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. $739916 0,06% 29514 الأسهم 30 يونيو، 2026
WHITTIER TRUST CO $728895 0,06% 29057 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $690679 0,06% 27550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $690678 0,06% 27550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequent Planning LLC $677415 0,06% 27021 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $676265 0,06% 26975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Allocation Strategies LLC $673255 0,06% 26855 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $664154 0,06% 26492 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $663402 0,06% 26462 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $660142 0,05% 26332 الأسهم 30 يونيو، 2026
HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. $641906 0,05% 25625 الأسهم 30 يونيو، 2025
Trademark Financial Management, LLC $641011 0,05% 25569 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $611156 0,05% 24378 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $591808 0,05% 23606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $553844 0,05% 22092 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $1.9B
PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B
VTC VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E… $1.8B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… $1.8B