MKD WEALTH COACHES, LLC
CIK 1536549 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $117.0M
- المراكز
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8083 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 93,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,25%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,12% تقدير المشتريات $4655372 · المبيعات $1220616
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 12
- انخفض
- 7
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
98,6%
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65021309 | 55,55% | 86824 | $9534356 | صعود ×2 | ||
| IJH | $19727738 | 16,85% | 255839 | $2928635 | صعود ×2 | ||
| AGG | $7492999 | 6,40% | 75702 | $33210 | صعود ×4 | ||
| IWB | $4104009 | 3,51% | 10022 | $530565 | |||
| DBMF | $3081498 | 2,63% | 100670 | $192070 | صعود ×2 | ||
| MUB | $2392720 | 2,04% | 22233 | $77778 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $2232220 | 1,91% | 26946 | $331611 | هبوط ×6 | ||
| EFG | $2166880 | 1,85% | 17416 | $225234 | هبوط ×3 | ||
| IJR | $2116026 | 1,81% | 14268 | $627713 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1249654 | 1,07% | 17539 | صعود ×1 | |||
| EFA | $700864 | 0,60% | 6747 | $45541 | |||
| HYG | $661551 | 0,57% | 8272 | $20125 | صعود ×1 | ||
| BUFB | $618739 | 0,53% | 15740 | $53516 | |||
| ITOT | $557532 | 0,48% | 3394 | $74125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543892 | 0,46% | 2282 | $64038 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $500318 | 0,43% | 1400 | $90833 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $395543 | 0,34% | 1815 | $-22559 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $363855 | 0,31% | 4224 | $-258571 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $359415 | 0,31% | 15539 | $62982 | صعود ×6 | ||
| IAU | $351424 | 0,30% | 4654 | $-58873 | |||
| SCHX | $344120 | 0,29% | 11693 | $33930 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $339749 | 0,29% | 1174 | $61813 | صعود ×2 | ||
| AOM | $305235 | 0,26% | 6118 | $36048 | صعود ×1 | ||
| FDVV | $278461 | 0,24% | 4619 | $25488 | صعود ×4 | ||
| SPY SPY | $257636 | 0,22% | 345 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $230255 | 0,20% | 7261 | $7479 | |||
| DIA | $223583 | 0,19% | 428 | ||||
| SCHF | $217684 | 0,19% | 7859 | $2653 | هبوط ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $190430 | 0,16% | 13700 | $32332 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $13778 | 0,01% | 42136 | صعود ×1 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $4740 | 0,00% | 12000 | $1500 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AGG | $7492999 | 6,40% | بزيادة ×4 |
| MUB | $2392720 | 2,04% | بزيادة ×4 |
| SCHZ | $359415 | 0,31% | بزيادة ×6 |
| FDVV | $278461 | 0,24% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VEA | $1249654 | 17539 | 1,07% |
| SPY | $257636 | 345 | 0,22% |
| DIA | $223583 | 428 | 0,19% |
| MVIS | $13778 | 42136 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$9.5M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.9M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +2K | +$628K |
| IWB | حركة السعر فقط | +0 | +$531K |
| IEMG | تقليص | -303 | +$332K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +3K | -$259K |
| EFG | تقليص | -18 | +$225K |
| DBMF | تم الشراء أكثر | +5K | +$192K |
| GOOGL | تقليص | -24 | +$91K |
| MUB | تم الشراء أكثر | +425 | +$78K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 30 يونيو، 2026 | 6554 | $1075708 | 1,0% |
| THRM | 31 مارس، 2025 | 18618 | $743324 | 61,3% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 2613 | $577368 | لم يعد يتم تتبعه |
| USRT | 31 مارس، 2025 | 4056 | $232449 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIA | 31 مارس، 2026 | 428 | $205684 | لم يعد يتم تتبعه |
| AOR | 31 مارس، 2025 | 3580 | $205216 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 يونيو، 2025 | 7261 | $203025 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLVP | 31 مارس، 2025 | 10185 | $117535 | لم يعد يتم تتبعه |