Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $224.4M
- المراكز
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,65%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 21,09% تقدير المشتريات $52206168 · المبيعات $96874237
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 4
- انخفض
- 4
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +20.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 14 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45500293 | 20,28% | 910370 | $13430697 | صعود ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41614899 | 18,55% | 3705690 | صعود ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34458749 | 15,36% | 4275279 | $-715860 | صعود ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28904135 | 12,88% | 8329722 | $-1784043 | هبوط ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22759177 | 10,14% | 202628 | $-7981664 | هبوط ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12611201 | 5,62% | 2232277 | $-2227294 | هبوط ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12331745 | 5,50% | 246487 | $4152917 | صعود ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9707922 | 4,33% | 227939 | $483231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5736729 | 2,56% | 3241090 | $665045 | صعود ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5480384 | 2,44% | 82251 | $-3542348 | هبوط ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1905520 | 0,85% | 6847 | $121329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1853112 | 0,83% | 41318 | $16527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1466561 | 0,65% | 61698 | $101801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50637 | 0,02% | 1187 | $1495 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34458749 | 15,36% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CNH | $41614899 | 3705690 | 18,55% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | تم الشراء أكثر | +133K | +$13.4M |
| WPM | تقليص | -32K | -$8.0M |
| GGAL | تم الشراء أكثر | +71K | +$4.2M |
| TDW | تقليص | -26K | -$3.5M |
| GFR | تقليص | -104K | -$2.2M |
| BBD | تقليص | -78K | -$1.8M |
| ARCO | تم الشراء أكثر | +12K | -$716K |
| DOUG | تم الشراء أكثر | +149K | +$665K |
| BN | حركة السعر فقط | +0 | +$483K |
| CSW | حركة السعر فقط | +0 | +$121K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 مارس، 2025 | 4796705 | $47725255 | 168,7% |
| VAL | 30 يونيو، 2026 | 463985 | $45489089 | 22,7% |
| NTR | 30 يونيو، 2026 | 599236 | $45218349 | 16,8% |
| DESP | 31 مارس، 2025 | 1679528 | $32330914 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCJ | 31 مارس، 2025 | 620008 | $31861492 | 131,4% |
| TECK | 30 سبتمبر، 2025 | 134062 | $5413424 | 48,9% |
| NFGC | 31 مارس، 2026 | 1692643 | $5007199 | لم يعد يتم تتبعه |
| GGAL | 31 مارس، 2025 | 61878 | $3856237 | -23,0% |
| CPA | 30 يونيو، 2025 | 31321 | $2895940 | 16,8% |
| CVE | 31 مارس، 2026 | 12377 | $209402 | 24,4% |