الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +2.9%

سنويًا: +30.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 44,5%
Industrials 19,4%
Consumer Discretionary 15,4%
Materials 10,1%
Energy 8,1%
Real Estate 2,6%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $45500293 20,28% 910370 $13430697 صعود ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $41614899 18,55% 3705690 صعود ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $34458749 15,36% 4275279 $-715860 صعود ×4
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $28904135 12,88% 8329722 $-1784043 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22759177 10,14% 202628 $-7981664 هبوط ×6
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $12611201 5,62% 2232277 $-2227294 هبوط ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $12331745 5,50% 246487 $4152917 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9707922 4,33% 227939 $483231
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $5736729 2,56% 3241090 $665045 صعود ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5480384 2,44% 82251 $-3542348 هبوط ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1905520 0,85% 6847 $121329
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1853112 0,83% 41318 $16527
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $1466561 0,65% 61698 $101801
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $50637 0,02% 1187 $1495

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ARCO $34458749 15,36% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CNH $41614899 3705690 18,55%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JEF تم الشراء أكثر +133K +$13.4M
WPM تقليص -32K -$8.0M
GGAL تم الشراء أكثر +71K +$4.2M
TDW تقليص -26K -$3.5M
GFR تقليص -104K -$2.2M
BBD تقليص -78K -$1.8M
ARCO تم الشراء أكثر +12K -$716K
DOUG تم الشراء أكثر +149K +$665K
BN حركة السعر فقط +0 +$483K
CSW حركة السعر فقط +0 +$121K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VAL 30 يونيو، 2026 463985 $45489089 13,1%
NTR 30 يونيو، 2026 599236 $45218349 8,5%
TECK 30 سبتمبر، 2025 134062 $5413424 54,6%
NFGC 31 مارس، 2026 1692643 $5007199 لم يعد يتم تتبعه
CPA 30 يونيو، 2025 31321 $2895940 24,5%
CVE 31 مارس، 2026 12377 $209402 17,9%