NTR لقطة سريعة للسهم
السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات
اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
06
ربح السهم$4.662017-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$2.12B2018-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب07–12
التقييم
نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NTR
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
P/E
13.2متوسط 5 سنوات ≈17.4
≈17.4
·
·
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية
هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NTR
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
ROA (العائد على الأصول)
4.3%متوسط 5 سنوات ≈5.8%
≈5.8%
·
·
ROE
9.1%متوسط 5 سنوات ≈12.3%
≈12.3%
·
·
ROIC
11.1%متوسط 5 سنوات ≈14.0%
≈14.0%
·
·
الصحة المالية
الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NTR
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.3متوسط 5 سنوات ≈1.2
≈1.2
·
·
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.6متوسط 5 سنوات ≈0.5
≈0.5
·
·
Interest Coverage (تغطية الفائدة)
5.0متوسط 5 سنوات ≈7.9
≈7.9
·
·
النمو
نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال
معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
NTR
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Inventory Turnover (دوران المخزون)
2.7متوسط 5 سنوات ≈2.9
≈2.9
·
·
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات
العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
13
نسبة التوزيع46.8%
العائد السنوي≈$2.20مدفوع ربع سنويًا
سلسلة النمو≈6سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
المبلغ
العملة
العائد
سبتمبر 29, 2026
$0,55
USD
≈2.3%
يونيو 30, 2026
$0,55
USD
≈1.7%
مارس 31, 2026
$0,55
USD
≈0.73%
يونيو 30, 2025
$0,55
USD
≈3.7%
مارس 31, 2025
$0,55
USD
≈4.4%
ديسمبر 31, 2024
$0,54
USD
≈4.8%
سبتمبر 27, 2024
$0,54
USD
≈4.5%
يونيو 28, 2024
$0,54
USD
≈4.2%
مارس 27, 2024
$0,54
USD
≈4.0%
ديسمبر 28, 2023
$0,53
USD
≈3.7%
سبتمبر 28, 2023
$0,53
USD
≈3.3%
يونيو 29, 2023
$0,53
USD
≈3.4%
مارس 30, 2023
$0,53
USD
≈2.7%
ديسمبر 29, 2022
$0,48
USD
≈2.6%
سبتمبر 28, 2022
$0,48
USD
≈2.2%
يونيو 29, 2022
$0,48
USD
≈2.3%
مارس 30, 2022
$0,48
USD
≈1.8%
ديسمبر 30, 2021
$0,46
USD
≈2.5%
سبتمبر 28, 2021
$0,46
USD
≈2.8%
يونيو 29, 2021
$0,46
USD
≈3.1%
سجل الأرباح
ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
14
متوسط المفاجأة-12.8%
الفترة
تقرير
EPS Actual
EPS المتوقع
المفاجأة
30 يونيو، 2026
$2.61
$2.74
-4.7%
31 مارس، 2026
$0.51
$0.54
-4.7%
31 ديسمبر، 2025
$0.83
$0.96
-13.6%
30 سبتمبر، 2025
$0.97
$0.96
0.98%
30 يونيو، 2025
$2.65
$2.42
9.5%
31 مارس، 2025
$0.11
$0.31
-64.4%
الأساسيات الكاملة
جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
15
قائمة الدخل14
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Cost of Revenue
$17.60B
$17.49B
$19.61B
$21.59B
$17.45B
$14.81B
$13.81B
$13.38B
$3.32B
Gross Profit
$8.35B
$7.53B
$8.47B
$15.42B
$9.41B
$5.24B
$5.50B
$5.39B
$694M
SG&A Expense
$600M
$644M
$626M
$565M
$477M
$429M
$404M
$423M
$185M
Operating Income
$3.74B
$1.86B
$2.75B
$10.81B
$4.78B
$902M
$1.86B
$414M
$209M
Interest Expense
$746M
$765M
$797M
$521M
$492M
$520M
$554M
$538M
$238M
Interest Income
$51M
$28M
$35M
$25M
$8M
$1M
$5M
$17M
$2M
Pretax Income
$3.05B
$1.14B
$1.95B
$10.25B
$4.17B
$382M
$1.31B
$-124M
$-29M
Income Tax
$752M
$436M
$670M
$2.56B
$989M
$-77M
$316M
$-93M
$-183M
Net Income
$2.27B
$674M
$1.26B
$7.66B
$3.15B
$459M
$992M
$3.57B
$327M
EPS (Basic)
$4.66
$1.36
$2.53
$14.22
$5.53
$0.81
$1.70
$5.72
$0.39
EPS (Diluted)
$4.66
$1.36
$2.53
$14.18
$5.52
$0.81
$1.70
$5.72
$0.39
Shares (Basic)
486,335,000
494,198,000
496,381,000
538,475,000
569,664,000
569,657,000
582,269,000
624,900,000
840,079,000
Shares (Diluted)
486,518,000
494,365,000
496,994,000
540,010,000
571,289,000
569,686,000
583,102,000
624,900,000
840,316,000
EBITDA
$6.11B
$4.20B
$4.91B
$12.82B
$6.73B
$902M
$63M
$-1.18B
·
الميزانية العمومية13
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Cash & Equivalents
$566M
$741M
$909M
$775M
$428M
$1.38B
$532M
$1.51B
$14M
Receivables
$5.67B
$5.39B
$5.40B
$6.19B
$5.37B
$3.63B
$3.54B
$3.34B
$489M
Inventory
$6.98B
$6.15B
$6.34B
$7.63B
$6.33B
$4.93B
$4.97B
$4.92B
$788M
Current Assets
$14.75B
$13.79B
$14.17B
$16.34B
$13.85B
$11.47B
$10.66B
$11.66B
$3.32B
PP&E (Net)
·
·
·
$21.77B
$20.02B
$19.66B
$20.34B
$18.80B
$12.97B
Goodwill
$12.14B
$12.04B
$12.11B
$12.37B
$12.22B
$12.20B
$11.99B
$11.43B
$97M
Intangibles
$1.67B
$1.82B
$2.22B
$2.30B
$2.34B
$2.39B
$2.43B
$2.21B
$69M
Total Assets
$52.30B
$51.84B
$52.75B
$54.59B
$49.95B
$47.19B
$46.80B
$45.50B
$17.00B
Accounts Payable
$9.31B
$9.12B
$9.47B
$11.29B
$10.05B
$8.06B
$7.44B
$6.70B
$836M
Current Liabilities
$11.04B
$12.04B
$12.12B
$14.28B
$12.44B
$8.48B
$9.13B
$8.34B
$1.60B
Total Liabilities
$26.94B
$27.40B
$27.55B
$28.72B
$26.25B
$24.79B
$23.93B
$21.08B
$8.70B
Retained Earnings
$12.08B
$11.11B
$11.53B
$11.93B
$8.19B
$6.61B
$7.10B
$7.75B
$6.24B
Stockholders' Equity
$25.32B
$24.41B
$25.16B
$25.82B
$23.65B
$22.36B
$22.87B
$24.43B
$8.30B
التدفق النقدي9
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
D&A
$2.37B
$2.34B
$2.17B
$2.01B
$1.95B
$1.99B
$-1.80B
$-1.59B
$-692M
Other Non-cash
$-629M
$522M
$1.64B
$-1.56B
$-1.22B
·
$4.47B
$71M
·
Operating Cash Flow
$4.01B
$3.54B
$5.07B
$8.11B
$3.89B
$3.32B
$3.67B
$2.05B
$1.23B
CapEx
$1.88B
$2.02B
$2.42B
$2.25B
$1.78B
$1.42B
$1.73B
$1.41B
$651M
Investing Cash Flow
$-1.37B
$-2.13B
$-2.96B
$-2.90B
$-1.81B
$-1.20B
$-2.80B
$3.89B
$-652M
Dividends Paid
$1.06B
$1.06B
$1.03B
$1.03B
$1.04B
$1.03B
$1.02B
$952M
$330M
Financing Cash Flow
$-2.82B
$-1.45B
$-2.06B
$-4.73B
$-3.00B
$-1.34B
$-2.48B
$-3.71B
$-489M
Free Cash Flow
$2.12B
$1.51B
$2.60B
$5.88B
·
$1.90B
$1.94B
$647M
·
Levered FCF
$1.56B
$1.04B
$2.08B
$5.49B
·
$1.28B
$1.52B
$512M
·
الربحية3
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
ROA
4.3%
1.3%
2.3%
14.6%
6.5%
0.98%
2.1%
11.4%
·
ROE
9.1%
2.7%
4.9%
31.0%
13.7%
2.0%
4.2%
21.8%
·
ROIC
11.1%
4.7%
7.2%
31.4%
15.4%
4.9%
6.2%
0.42%
·
السيولة والملاءة3
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Current Ratio
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.4
1.2
1.4
·
Quick Ratio
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.4
0.6
·
Interest Coverage
5.0
2.4
3.4
20.7
7.8
1.7
3.4
0.8
·
الكفاءة1
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Inventory Turnover
2.7
2.8
2.8
3.1
3.1
3.0
2.8
4.7
·
لكل سهم3
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Cash Flow / Share
$8.24
$7.15
$10.19
$15.02
$6.80
$5.83
$6.29
$3.28
·
Dividend / Share
·
$2.16
$2.12
$1.92
·
·
·
·
·
EPS (TTM)
$4.66
$1.36
$2.53
$14.18
$5.52
$0.81
$1.70
$5.72
·
التقييم (آخر 12 شهرًا)5
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Net Income TTM
$2.27B
$674M
$1.26B
$7.66B
$3.15B
$459M
$992M
$3.57B
·
P/E
13.2
32.9
22.3
5.2
13.6
59.5
28.2
8.2
·
Earnings Yield
7.5%
3.0%
4.5%
19.4%
7.3%
1.7%
3.5%
12.2%
·
Payout Ratio
46.8%
157.3%
82.0%
13.5%
33.1%
224.4%
103.0%
26.6%
·
Annual Payout
$1.06B
$1.06B
$1.03B
$1.03B
$1.04B
$1.03B
$1.02B
$952M
·
لا توجد إيداعات ربع سنوية لـ NTR
ليس لدينا إيداعات SEC لهذا الرمز بعد.
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية
قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
16
المقياس
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
صافي الدخل
$2.27B
$674M
$1.26B
$7.66B
$3.15B
EPS المخفف
$4.66
$1.36
$2.53
$14.18
$5.52
المقياس
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
النسبة الحالية
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
النسبة السريعة
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
المقياس
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
التدفق النقدي الحر
$2.12B
$1.51B
$2.60B
$5.88B
·
الملاك المؤسسيون (13F)
818 مقدمي إقرار
· $20.6B إجمالي
· حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
17
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون818
القيمة المحتفظ بها$20.6B
مراكز جديدة95
المراكز الخارجة92
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة
المراكز الخارجة
زيادة
انخفض
صافي التغير في الأسهم
95 (-62 مقابل الربع السابق)
92 (+40 مقابل الربع السابق)
279 (+25 مقابل الربع السابق)
258 (+13 مقابل الربع السابق)
-2.1M
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة
محتفظ بها بواسطة 46 صناديق مؤشرات متداولة
20
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.