شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $4–$7 55% of range تقييم المحللين SELL 8 analysts السعر المستهدف · P/E 7.2 ROE 4.8% هامش صافي الربح 8.1%

GFR لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $5.80
P/E 7.2
ربح السهم $0.66
الإيرادات $584M
ROE 4.8%
نطاق 52 أسبوعًا $4–$7

GFR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
الإيرادات$584M
2021-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$0.66
2021-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$25M
2023-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي8.1%
2023-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات GFR متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E 7.2متوسط 5 سنوات ≈3.1 ≈3.1 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 101.6%
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
31 مارس، 2026 $-0.57 — —
31 مارس، 2025 $0.20 $0.08 153.2%
30 سبتمبر، 2024 $0.73 $0.36 103.0%
30 يونيو، 2024 $0.40 $0.27 48.5%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 12
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue $584M$791M$652M$949M$261M
Gross Profit $627M$763M$669M$827M$222M
SG&A Expense $23M$23M$12M$10M$3M
Interest Expense $41M$47M$110M$77M$25M
Pretax Income $55M$37M$-116M$44M$661M
Income Tax $8M$-85M$19M$-88M·
Net Income $48M$121M$-136M$132M$661M
EPS (Basic) $0.66$1.76$-2.49$2.69$15.52
EPS (Diluted) $0.66$1.70$-2.49$1.88$13.75
Shares (Basic) 72,39369,17554,425,08348,911,09942,609,296
Shares (Diluted) 72,47671,61554,425,08369,930,16748,098,130
EBITDA $84M$81M$68M··
الميزانية العمومية 11
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Cash & Equivalents $42M$67M$110M$35M$61M
Receivables $66M$56M$35M$34M·
Inventory $21M$15M$14M$15M·
Current Assets $149M$144M$164M$124M·
PP&E (Net) $990M$960M$941M$963M·
Total Assets $1.29B$1.26B$1.17B$1.17B·
Accounts Payable $88M$62M$60M$47M·
Current Liabilities $96M$336M$130M$137M·
Total Liabilities $119M$436M$478M$336M·
Retained Earnings $696M$648M$527M$793M·
Stockholders' Equity $1.17B$821M$695M$838M·
التدفق النقدي 9
المقياس اتجاه 20252024202320222021
D&A $84M$81M$68M$68M$27M
Other Non-cash $5M$-58M$154M··
Operating Cash Flow $136M$145M$87M$165M$32M
CapEx $112M$87M$33M$40M$5M
Investing Cash Flow $-100M$-94M$-12M$-64M$-337M
Dividends Paid ··$59M··
Financing Cash Flow $-58M$-95M$2.0K$-124M$366M
Free Cash Flow $25M$57M$53M··
Levered FCF $-11M$-147M$-75M··
الربحية 6
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Gross Margin 107.3%96.5%102.5%··
Net Margin 8.1%15.3%-20.8%··
Pretax Margin 9.5%4.6%-17.8%··
EBITDA Margin 14.3%10.2%10.4%··
ROA 3.7%10.0%-11.6%··
ROE 4.8%16.0%-17.7%··
السيولة والملاءة 2
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Current Ratio 1.60.41.3··
Quick Ratio 1.10.41.1··
الكفاءة 2
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Asset Turnover 0.50.70.6··
Receivables Turnover 9.517.418.9··
لكل سهم 3
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue / Share $8063.29$11.04$11.98··
Cash Flow / Share $1882.84$2.02$1.59··
EPS (TTM) $0.66$1.70$-2.49··
التقييم (آخر 12 شهرًا) 6
المقياس اتجاه 20252024202320222021
Revenue TTM $584M$791M$652M··
Net Income TTM $48M$121M$-136M··
P/E 7.24.2-2.0··
Earnings Yield 13.9%24.1%-51.2%··
Payout Ratio ··-43.8%··
Annual Payout ··$59M··

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $584M $791M $652M $949M $261M
هامش الربح الإجمالي % 107.3% 96.5% 102.5% · ·
صافي الدخل $48M $121M $-136M $132M $661M
EPS المخفف $0.66 $1.70 $-2.49 $1.88 $13.75

الملاك المؤسسيون (13F) 54 مقدمي إقرار · $82.7M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 54
القيمة المحتفظ بها $82.7M
مراكز جديدة 16
المراكز الخارجة 5
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
16 (+5 مقابل الربع السابق) 5 (-2 مقابل الربع السابق) 21 (+3 مقابل الربع السابق) 13 (+5 مقابل الربع السابق) +1.9M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
Moerus Capital Management LLC $12611201 2232277 15,25% الأسهم
WEXFORD CAPITAL LP $11458138 2027989 13,85% الأسهم
Nokomis Capital, L.L.C. $9111083 1612581 11,02% الأسهم
AEGIS FINANCIAL CORP $4394095 777716 5,31% الأسهم
K2 PRINCIPAL FUND, L.P. $4072181 720740 4,92% الأسهم
Saber Capital Managment, LLC $3815083 675236 4,61% الأسهم
LOUISBOURG INVESTMENTS INC. $3736157 661980 4,52% الأسهم
UBS Group AG $3412820 604039 4,13% الأسهم
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2812321 497756 3,40% الأسهم
PCJ Investment Counsel Ltd. $2511953 444657 3,04% الأسهم
Beverly Hills Private Wealth, LLC $2349971 415924 2,84% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $2140339 378821 2,59% الأسهم
Quadrature Capital Ltd $2106841 372710 2,55% الأسهم
Militia Capital Management LLC $2045865 362100 2,47% الأسهم
DONALD SMITH & CO., INC. $1671547 295849 2,02% الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $1585314 280517 1,92% الأسهم
1832 Asset Management L.P. $1495555 264700 1,81% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1232830 218200 1,49% الأسهم
MetLife Investment Management, LLC $1150849 203690 1,39% الأسهم
MORGAN STANLEY $1070488 189467 1,29% الأسهم
MMCAP International Inc. SPC $1030169 182309 1,25% الأسهم
CIBC WORLD MARKET INC. $1030086 182320 1,25% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $783678 138704 0,95% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $656366 116171 0,79% الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $584944 103530 0,71% الأسهم
Walleye Capital LLC $510879 90421 0,62% الأسهم
BlackRock, Inc. $450824 79792 0,55% الأسهم
Diametric Capital, LP $385872 68360 0,47% الأسهم
XTX Topco Ltd $269465 47693 0,33% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $239622 42411 0,29% الأسهم
Avise Financial Cooperative, Inc. $212333 37581 0,26% الأسهم
Turtle Creek Wealth Advisors, LLC $190688 33750 0,23% الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $179642 31795 0,22% الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd $166460 29462 0,20% الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC $146945 26008 0,18% الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $137199 24283 0,17% الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $111095 19646 0,13% الأسهم
MARSHALL WACE, LLP $102723 18181 0,12% الأسهم
PenderFund Capital Management Ltd. $94436 16700 0,11% الأسهم
Trexquant Investment LP $93208 16497 0,11% الأسهم
Point72 Asset Management, L.P. $92920 16446 0,11% الأسهم
HSBC HOLDINGS PLC $78134 13756 0,09% الأسهم
Jump Financial, LLC $69495 12300 0,08% الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO $63519 11066 0,08% الأسهم
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $62438 11051 0,08% الأسهم
Engineers Gate Manager LP $60336 10679 0,07% الأسهم
Graham Capital Management, L.P. $58189 10299 0,07% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $24000 4167 0,03% الأسهم
Persistent Asset Partners Ltd $13218 2341 0,02% الأسهم
BARCLAYS PLC $11164 1976 0,01% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 54 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Waterous Energy Fund Management Corp., Waterous Energy Fund III (Canadian) LP, Waterous Energy Fund III (US) LP, Waterous Energy Fund III (International) LP, Waterous Energy Fund III (Canadian FI) LP, Waterous Energy Fund III (International FI) LP, WEF III GP (Canadian) Corp., WEF III GP (US) Corp., WEF III GP (International) Corp., WEF III GP (Canadian FI) Corp., WEF III GP (International FI) Corp., Adam Waterous ×5 إيداعات 18 نوفمبر، 2025 72,12% تعديل · SEC
Brigade Capital Management, LP, Brigade Capital Management GP, LLC, Donald E. Morgan, III ×4 إيداعات 26 ديسمبر، 2024 0,00% تعديل حملة مجلس الإدارة SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 2 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,00% 22500 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 12100 NS 31 يوليو، 2026 N-PORT

GFR توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 8 محللين بيع
0 0,0% شراء قوي
0 0,0% شراء
3 37,5% احتفاظ
4 50,0% بيع
1 12,5% بيع قوي

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 40-F بتاريخ مارس 13, 2026