Muzinich & Co., Inc.
CIK 1618824 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $292.7M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5257 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,96%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,49%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,15% تقدير المشتريات $6138131 · المبيعات $437571
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 41,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 20
- انخفض
- 4
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
- ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -6.4% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 3,0%
توزيع القطاعات
Financial Services
99,3%
Real Estate
0,6%
أخرى/غير معينة
0,1%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $41698683 | 14,24% | 2250333 | $1687081 | صعود ×6 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $28387437 | 9,70% | 1197277 | $233910 | صعود ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $26562454 | 9,07% | 2443648 | $-739676 | هبوط ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $26469322 | 9,04% | 2055071 | $1333037 | صعود ×6 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25728498 | 8,79% | 495923 | $52259 | صعود ×6 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $21400095 | 7,31% | 1357013 | $1458749 | صعود ×6 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $18461647 | 6,31% | 1075226 | $-782157 | صعود ×6 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $12684152 | 4,33% | 838899 | $1965637 | صعود ×6 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $10601422 | 3,62% | 846759 | $665836 | صعود ×6 | ||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $10361556 | 3,54% | 435909 | $933061 | صعود ×6 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $8894592 | 3,04% | 847104 | $182101 | هبوط ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $8095370 | 2,77% | 853942 | $977757 | صعود ×6 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $7805661 | 2,67% | 741278 | $-265262 | صعود ×5 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $7503773 | 2,56% | 744421 | $-549675 | صعود ×6 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $7023443 | 2,40% | 368298 | $955865 | صعود ×6 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $6731889 | 2,30% | 544210 | $-978968 | صعود ×6 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $6095722 | 2,08% | 850170 | $-491885 | صعود ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $6091416 | 2,08% | 714955 | $326639 | صعود ×6 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $3996765 | 1,37% | 334737 | $227543 | صعود ×5 | ||
| SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock | $2147325 | 0,73% | 255026 | $-199703 | صعود ×6 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $1694631 | 0,58% | 155186 | $-167745 | صعود ×5 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $1287278 | 0,44% | 172096 | $-94830 | صعود ×2 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $939136 | 0,32% | 279505 | $-69877 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368200 | 0,13% | 500 | $79610 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $209520 | 0,07% | 201 | $-36520 | هبوط ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $209390 | 0,07% | 1166 | $-734 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $197927 | 0,07% | 1567 | $37874 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $188536 | 0,06% | 843 | $31292 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $166041 | 0,06% | 7003 | $31864 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $164325 | 0,06% | 1213 | $-18479 | هبوط ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $107629 | 0,04% | 658 | $-5928 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $90075 | 0,03% | 1326 | $11643 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $74393 | 0,03% | 512 | $7255 | |||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $67551 | 0,02% | 892 | $-4977 | |||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $64425 | 0,02% | 1922 | $10763 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $61512 | 0,02% | 326 | $8260 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $55402 | 0,02% | 190 | $9422 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $38128 | 0,01% | 575 | $8286 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ARCC | $41698683 | 14,24% | بزيادة ×6 |
| BXSL | $28387437 | 9,70% | بزيادة ×6 |
| GBDC | $26469322 | 9,04% | بزيادة ×6 |
| MAIN | $25728498 | 8,79% | بزيادة ×6 |
| HTGC | $21400095 | 7,31% | بزيادة ×6 |
| TSLX | $18461647 | 6,31% | بزيادة ×6 |
| MSDL | $12684152 | 4,33% | بزيادة ×6 |
| BCSF | $10601422 | 3,62% | بزيادة ×6 |
| CSWC | $10361556 | 3,54% | بزيادة ×6 |
| GSBD | $8095370 | 2,77% | بزيادة ×6 |
| CGBD | $7805661 | 2,67% | بزيادة ×5 |
| MFIC | $7503773 | 2,56% | بزيادة ×6 |
| FDUS | $7023443 | 2,40% | بزيادة ×6 |
| SLRC | $6731889 | 2,30% | بزيادة ×6 |
| BBDC | $6091416 | 2,08% | بزيادة ×6 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MSDL | تم الشراء أكثر | +71K | +$2.0M |
| ARCC | تم الشراء أكثر | +30K | +$1.7M |
| HTGC | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.5M |
| GBDC | تم الشراء أكثر | +70K | +$1.3M |
| SLRC | تم الشراء أكثر | +5K | -$979K |
| GSBD | تم الشراء أكثر | +52K | +$978K |
| FDUS | تم الشراء أكثر | +20K | +$956K |
| CSWC | تم الشراء أكثر | +10K | +$933K |
| TSLX | تم الشراء أكثر | +28K | -$782K |
| OBDC | تقليص | -25K | -$740K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OBDE | 31 مارس، 2025 | 250760 | $3615959 | لم يعد يتم تتبعه |
| OC | 30 يونيو، 2025 | 25000 | $3570500 | 7,7% |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $2156000 | 47,6% |
| LULU | 31 مارس، 2025 | 5000 | $1920250 | -58,4% |
| EQT | 31 مارس، 2025 | 32500 | $1514175 | 0,8% |
| TDG | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $1383290 | -21,3% |
| UHS | 30 سبتمبر، 2025 | 7500 | $1358625 | -14,6% |
| NLY | 31 مارس، 2025 | 70000 | $1309700 | 14,5% |
| RRC | 31 مارس، 2025 | 32500 | $1183325 | 1,9% |
| DECK | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $1118100 | -12,8% |
| BLDR | 30 سبتمبر، 2025 | 9500 | $1108555 | -41,7% |
| AR | 31 مارس، 2025 | 30000 | $1065600 | -6,8% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 37000 | $977540 | 10,7% |
| BHP | 31 مارس، 2025 | 20000 | $975600 | 98,4% |
| ACHC | 31 مارس، 2025 | 20000 | $771600 | -11,7% |
| PK | 31 مارس، 2025 | 50000 | $735500 | 48,6% |
| ACI | 31 مارس، 2025 | 35000 | $686700 | -44,9% |
| TEX | 30 يونيو، 2025 | 18000 | $680040 | 40,4% |
| RITM | 30 سبتمبر، 2025 | 60000 | $677400 | -10,4% |
| RRR | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $650550 | 17,3% |
| HIMS | 30 سبتمبر، 2025 | 12500 | $623125 | -42,9% |
| EMBC | 31 مارس، 2025 | 30000 | $615000 | -58,5% |
| CZR | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $567800 | 9,8% |
| SVC | 30 يونيو، 2025 | 200000 | $522000 | 234,1% |
| WY | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $513800 | -0,4% |
| DINO | 30 سبتمبر، 2025 | 12500 | $513500 | 80,1% |
| AAP | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $464900 | -29,5% |
| AAL | 30 سبتمبر، 2025 | 40000 | $448800 | 21,7% |
| UTZ | 31 ديسمبر، 2025 | 35000 | $425250 | 36,3% |
| VALE | 31 مارس، 2025 | 46000 | $407560 | 45,3% |
| SIRI | 31 مارس، 2025 | 17500 | $399000 | 27,8% |
| COLD | 31 ديسمبر، 2025 | 30000 | $367200 | 17,7% |
| RLJ | 30 سبتمبر، 2025 | 50000 | $364000 | 60,3% |
| OI | 30 يونيو، 2025 | 30000 | $344100 | -52,7% |
| SBGI | 30 يونيو، 2025 | 20000 | $318600 | 4,2% |
| VG | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $311600 | 0,7% |
| SPIB | 30 سبتمبر، 2025 | 9234 | $310077 | لم يعد يتم تتبعه |
| NWL | 30 يونيو، 2025 | 50000 | $310000 | 7,8% |
| PRAA | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $295000 | 26,2% |
| NXE | 30 سبتمبر، 2025 | 35000 | $242900 | 19,7% |
| UNITXXXX | 31 مارس، 2025 | 45000 | $241200 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLF | 30 سبتمبر، 2025 | 30000 | $228000 | -5,1% |
| JBLU | 30 سبتمبر، 2025 | 50000 | $211500 | -2,6% |
| WBD | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $171900 | 45,5% |
| NVTS | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $163750 | 83,8% |
| VSAT | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $156300 | 414,4% |
| ACCO | 31 مارس، 2025 | 25000 | $131000 | 0,7% |
| GTN | 30 سبتمبر، 2025 | 21000 | $95130 | -14,3% |
| ARE | 30 يونيو، 2025 | 758 | $70122 | -28,0% |
| SATS | 31 مارس، 2025 | 1000 | $23010 | لم يعد يتم تتبعه |