Navigation Wealth Management, Inc.
CIK 1839930 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $72.6M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8557 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 90.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +161.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,37%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,27%
- المراكز فوق 1%
- 7
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,02% تقدير المشتريات $42933585 · المبيعات $8430
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 29
- انخفض
- 2
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
99,2%
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $38752136 | 53,38% | 51893 | $36652838 | صعود ×1 | ||
| ZECP | $6807541 | 9,38% | 180380 | $1533241 | صعود ×1 | ||
| JNK | $5794723 | 7,98% | 60130 | $3670701 | صعود ×1 | ||
| QUIZ | $3086058 | 4,25% | 105620 | $713982 | صعود ×1 | ||
| SMIZ | $3003685 | 4,14% | 67317 | $826045 | صعود ×1 | ||
| AGG | $2063436 | 2,84% | 20847 | $72973 | صعود ×5 | ||
| SCHE | $1173918 | 1,62% | 32375 | $156817 | صعود ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $695374 | 0,96% | 6541 | $115498 | صعود ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $662455 | 0,91% | 14152 | $5578 | صعود ×1 | ||
| IWD | $659652 | 0,91% | 2721 | $94922 | صعود ×4 | ||
| GROZ | $657147 | 0,91% | 20678 | $155350 | صعود ×3 | ||
| IWF | $630535 | 0,87% | 5078 | $106489 | صعود ×2 | ||
| BIL | $618295 | 0,85% | 6747 | $14571 | صعود ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $587859 | 0,81% | 6802 | $25124 | صعود ×3 | ||
| SPIB | $569489 | 0,78% | 17020 | $4810 | صعود ×1 | ||
| HYG | $562189 | 0,77% | 7030 | $21340 | صعود ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $537535 | 0,74% | 9236 | $-2438 | صعود ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $526948 | 0,73% | 5464 | $27522 | صعود ×3 | ||
| BKLN | $522715 | 0,72% | 25661 | $14690 | صعود ×3 | ||
| PULS | $522059 | 0,72% | 10536 | $15327 | صعود ×3 | ||
| IWS | $504499 | 0,69% | 3065 | $69902 | صعود ×4 | ||
| IWP | $500283 | 0,69% | 3417 | $81843 | صعود ×4 | ||
| IWN | $418953 | 0,58% | 1894 | $62713 | صعود ×2 | ||
| IWO | $379777 | 0,52% | 964 | $82599 | صعود ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $374955 | 0,52% | 7292 | $100995 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365435 | 0,50% | 4624 | $3805 | صعود ×1 | ||
| VPL | $326361 | 0,45% | 2821 | $49394 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $304121 | 0,42% | 5095 | $40952 | صعود ×3 | ||
| ILF | $303649 | 0,42% | 8997 | $-6227 | صعود ×2 | ||
| VGK | $292713 | 0,40% | 3306 | $31163 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $214288 | 0,30% | 1892 | $-18240 | صعود ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $161023 | 0,22% | 10140 | ||||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $11116 | 0,02% | 15407 | $-39648 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AGG | $2063436 | 2,84% | بزيادة ×5 |
| IWD | $659652 | 0,91% | بزيادة ×4 |
| GROZ | $657147 | 0,91% | بزيادة ×3 |
| BIL | $618295 | 0,85% | بزيادة ×3 |
| TLT | $587859 | 0,81% | بزيادة ×3 |
| HYG | $562189 | 0,77% | بزيادة ×3 |
| EMB | $526948 | 0,73% | بزيادة ×3 |
| BKLN | $522715 | 0,72% | بزيادة ×3 |
| PULS | $522059 | 0,72% | بزيادة ×3 |
| IWS | $504499 | 0,69% | بزيادة ×4 |
| IWP | $500283 | 0,69% | بزيادة ×4 |
| VWO | $304121 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| VGK | $292713 | 0,40% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PDBC | $161023 | 10140 | 0,22% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JNK | تم الشراء أكثر | +38K | +$3.7M |
| ZECP | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.5M |
| SMIZ | تم الشراء أكثر | +9K | +$826K |
| QUIZ | تم الشراء أكثر | +18K | +$714K |
| SCHE | تم الشراء أكثر | +2K | +$157K |
| GROZ | تم الشراء أكثر | +2K | +$155K |
| VONV | تم الشراء أكثر | +355 | +$115K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +4K | +$106K |
| LUV | حركة السعر فقط | +0 | +$101K |
| IWD | تم الشراء أكثر | +78 | +$95K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 301544 | $60158028 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 18329 | $1530105 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPXL | 31 ديسمبر، 2025 | 978 | $207507 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDBC | 30 سبتمبر، 2025 | 10167 | $132578 | |
| MODD | 31 مارس، 2026 | 55099 | $20062 | -30,9% |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 10400 | $12844 | 18,7% |