New Dimensions Wealth Management, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,37% تقدير المشتريات $5316753 · المبيعات $463680
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 21 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33196524 | 25,07% | 748344 | $4769551 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $23300037 | 17,60% | 625336 | $2106814 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $15750200 | 11,90% | 286315 | $2301100 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $13909944 | 10,51% | 342272 | $1818605 | هبوط ×4 | ||
| DFIP | $10591874 | 8,00% | 256742 | $776167 | صعود ×5 | ||
| DUSB | $10143184 | 7,66% | 199748 | $115017 | صعود ×5 | ||
| DFSD | $6620972 | 5,00% | 138659 | $453614 | صعود ×1 | ||
| DFGR | $5907937 | 4,46% | 203933 | $649407 | صعود ×5 | ||
| VTIP | $2654604 | 2,01% | 52849 | $346336 | صعود ×1 | ||
| DFAX | $2120192 | 1,60% | 57551 | $165172 | |||
| DFNM | $2067007 | 1,56% | 42764 | $833705 | صعود ×4 | ||
| DFAT | $2021762 | 1,53% | 28924 | $120074 | هبوط ×4 | ||
| DFIV | $1211994 | 0,92% | 22436 | $3793 | هبوط ×4 | ||
| DFUS | $562127 | 0,42% | 6860 | $75668 | |||
| AVDE | $487474 | 0,37% | 5465 | $16829 | هبوط ×1 | ||
| DFIS | $452562 | 0,34% | 12919 | $5685 | هبوط ×2 | ||
| DFAU | $413987 | 0,31% | 8009 | $52620 | |||
| DISV | $275602 | 0,21% | 6868 | $4739 | |||
| AAPL | $251182 | 0,19% | 868 | $42136 | صعود ×1 | ||
| BRK-B | $240688 | 0,18% | 481 | $10193 | |||
| AVGO | $209338 | 0,16% | 554 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209338 | 554 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +17K | +$4.8M |
| DFUV | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.3M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +29K | +$2.1M |
| DFEM | تقليص | -8K | +$1.8M |
| DFNM | تم الشراء أكثر | +17K | +$834K |
| DFIP | تم الشراء أكثر | +21K | +$776K |
| DFGR | تم الشراء أكثر | +6K | +$649K |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +10K | +$454K |
| VTIP | تم الشراء أكثر | +7K | +$346K |
| DFAX | حركة السعر فقط | +0 | +$165K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 920 | $204376 | 62,6% |