توزيع القطاعات

04
Materials 10,6%
Energy 8,3%
Technology 4,6%
Utilities 2,0%
Financials 1,8%
Healthcare 0,2%
أخرى/غير معينة 72,6%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $68206000 18,23% 100000 عقد خيار البيع صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $62907000 16,82% 100000 عقد خيار البيع صعود ×1
HYG iShares Trust $48480000 12,96% 600000 عقد خيار البيع $32350000 صعود ×1
USAS CUSIP: 03062D803 $36862689 9,86% 9285312 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $22005000 5,88% 500000 عقد خيار الشراء صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $13940000 3,73% 425000 صعود ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $13664000 3,65% 2800000 $1298000 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $13225974 3,54% 129400 $-1026186 هبوط ×1
SLSR CUSIP: 83419D201 $10911084 2,92% 1648200 $4041864 صعود ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $9728000 2,60% 10000000 صعود ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $9032400 2,41% 780000 $2214707 هبوط ×1
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $8981001 2,40% 713344 $3352717
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $7314330 1,96% 239500 $1150549 هبوط ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $7031382 1,88% 600000 عقد خيار الشراء صعود ×1
UEC CUSIP: 916896103 $6052000 1,62% 400000 صعود ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $5887350 1,57% 245000 $2548850 هبوط ×1
UEC CUSIP: 916896103 $5369637 1,44% 354900 عقد خيار الشراء صعود ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $4719307 1,26% 302908 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4195800 1,12% 90000 $117000
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3977250 1,06% 75000 صعود ×1
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $3546000 0,95% 150000 صعود ×1
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $2636725 0,70% 617500 صعود ×1
DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock $2616440 0,70% 1369864 صعود ×1
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $1026224 0,27% 246097 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163092AF6) $883764 0,24% 1002000 $98973
LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock $627000 0,17% 300000 صعود ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $121716 0,03% 18900 صعود ×1
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock $91920 0,02% 28283 $-111718
SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock $3874 0,00% 1300 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $68206000 100000 18,23%
QQQ $62907000 100000 16,82%
USAS $36862689 9285312 9,86%
SLV $22005000 500000 5,88%
B $13940000 425000 3,73%
IAUXWS $9728000 10000000 2,60%
CGAU $7031382 600000 1,88%
UEC $6052000 400000 1,62%
UEC $5369637 354900 1,44%
NOA $4719307 302908 1,26%
BAM $3977250 75000 1,06%
NTSK $3546000 150000 0,95%
VOXR $2636725 617500 0,70%
DEFT $2616440 1369864 0,70%
ASTL $1026224 246097 0,27%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HYG تم الشراء أكثر +400K +$32.4M
SLSR تم الشراء أكثر +148K +$4.0M
EFXT حركة السعر فقط +0 +$3.4M
PPTA تقليص -30K +$2.5M
IAG تقليص -146K +$2.2M
BB تم الشراء أكثر +100K +$1.3M
BEP تقليص -2K +$1.2M
CCJ تقليص -63K -$1.0M
ENB حركة السعر فقط +0 +$117K
ANNA حركة السعر فقط +0 -$112K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
USASXXXX 30 سبتمبر، 2025 32100000 $25927170 لم يعد يتم تتبعه
CLS 30 سبتمبر، 2025 90000 $14049900 55,3%
CNQ 30 سبتمبر، 2025 300000 $9420000 51,2%
SAND 30 سبتمبر، 2025 1000000 $9401140 لم يعد يتم تتبعه
NXE 30 سبتمبر، 2025 1200000 $8328000 1,3%
PRMB 30 سبتمبر، 2025 235200 $6966624 -10,0%
IAUX 30 سبتمبر، 2025 8699284 $5205652 لم يعد يتم تتبعه
SQNS 30 سبتمبر، 2025 3155264 $4638238 -71,0%
RBA 30 سبتمبر، 2025 25000 $2654750 -24,0%
UPXI 30 سبتمبر، 2025 577193 $1720035 -80,1%