NewGen Equity Long/Short Fund
CIK 1774035 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $374.0M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#4533 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +119.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,77%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 35,69% تقدير المشتريات $285165328 · المبيعات $97197047
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 3
- انخفض
- 4
- مغلق
- 10
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 48,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Materials
10,6%
Energy
8,3%
Technology
4,6%
Utilities
2,0%
Financial Services
1,8%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
72,6%
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68206000 | 18,23% | 100000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62907000 | 16,82% | 100000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| HYG | $48480000 | 12,96% | 600000 | عقد خيار البيع | $32350000 | صعود ×1 | |
| USAS | $36862689 | 9,86% | 9285312 | صعود ×1 | |||
| SLV | $22005000 | 5,88% | 500000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $13940000 | 3,73% | 425000 | صعود ×1 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $13664000 | 3,65% | 2800000 | $1298000 | صعود ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $13225974 | 3,54% | 129400 | $-1026186 | هبوط ×1 | ||
| SLSR | $10911084 | 2,92% | 1648200 | $4041864 | صعود ×1 | ||
| IAUXWS | $9728000 | 2,60% | 10000000 | صعود ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $9032400 | 2,41% | 780000 | $2214707 | هبوط ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $8981001 | 2,40% | 713344 | $3352717 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $7314330 | 1,96% | 239500 | $1150549 | هبوط ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $7031382 | 1,88% | 600000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| UEC | $6052000 | 1,62% | 400000 | صعود ×1 | |||
| PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares | $5887350 | 1,57% | 245000 | $2548850 | هبوط ×1 | ||
| UEC | $5369637 | 1,44% | 354900 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $4719307 | 1,26% | 302908 | صعود ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4195800 | 1,12% | 90000 | $117000 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $3977250 | 1,06% | 75000 | صعود ×1 | |||
| NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock | $3546000 | 0,95% | 150000 | صعود ×1 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $2636725 | 0,70% | 617500 | صعود ×1 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $2616440 | 0,70% | 1369864 | صعود ×1 | |||
| ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares | $1026224 | 0,27% | 246097 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 163092AF6) | $883764 | 0,24% | 1002000 | $98973 | |||
| LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | $627000 | 0,17% | 300000 | صعود ×1 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $121716 | 0,03% | 18900 | صعود ×1 | |||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $91920 | 0,02% | 28283 | $-111718 | |||
| SUIG Sui Group Holdings Limited - Common Stock | $3874 | 0,00% | 1300 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPY | $68206000 | 100000 | 18,23% |
| QQQ | $62907000 | 100000 | 16,82% |
| USAS | $36862689 | 9285312 | 9,86% |
| SLV | $22005000 | 500000 | 5,88% |
| B | $13940000 | 425000 | 3,73% |
| IAUXWS | $9728000 | 10000000 | 2,60% |
| CGAU | $7031382 | 600000 | 1,88% |
| UEC | $6052000 | 400000 | 1,62% |
| UEC | $5369637 | 354900 | 1,44% |
| NOA | $4719307 | 302908 | 1,26% |
| BAM | $3977250 | 75000 | 1,06% |
| NTSK | $3546000 | 150000 | 0,95% |
| VOXR | $2636725 | 617500 | 0,70% |
| DEFT | $2616440 | 1369864 | 0,70% |
| ASTL | $1026224 | 246097 | 0,27% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | تم الشراء أكثر | +400K | +$32.4M |
| SLSR | تم الشراء أكثر | +148K | +$4.0M |
| EFXT | حركة السعر فقط | +0 | +$3.4M |
| PPTA | تقليص | -30K | +$2.5M |
| IAG | تقليص | -146K | +$2.2M |
| BB | تم الشراء أكثر | +100K | +$1.3M |
| BEP | تقليص | -2K | +$1.2M |
| CCJ | تقليص | -63K | -$1.0M |
| ENB | حركة السعر فقط | +0 | +$117K |
| ANNA | حركة السعر فقط | +0 | -$112K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| USASXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 32100000 | $25927170 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLS | 30 سبتمبر، 2025 | 90000 | $14049900 | 22,3% |
| CNQ | 30 سبتمبر، 2025 | 300000 | $9420000 | 59,9% |
| SAND | 30 سبتمبر، 2025 | 1000000 | $9401140 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXE | 30 سبتمبر، 2025 | 1200000 | $8328000 | 15,7% |
| PRMB | 30 سبتمبر، 2025 | 235200 | $6966624 | 7,1% |
| IAUX | 30 سبتمبر، 2025 | 8699284 | $5205652 | لم يعد يتم تتبعه |
| SQNS | 30 سبتمبر، 2025 | 3155264 | $4638238 | -67,4% |
| RBA | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $2654750 | -19,7% |
| UPXI | 30 سبتمبر، 2025 | 577193 | $1720035 | -83,4% |