NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par)
NYSE · Energy · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q مارس 12, 2026
$12,18
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$11,91أدنى 52 أسبوعًا
$17,26أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية
$351M
P/E
10.7
ربح السهم
$1.14
الإيرادات
$1.28B
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$12–$17
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$27
P/E
10.7
ROE
8.0%
هامش صافي الربح
2.6%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
NOA لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$12.18
القيمة السوقية
$351M
P/E
10.7
ربح السهم
$1.14
الإيرادات
$1.28B
عائد التوزيعات
3.8%
ROE
8.0%
نطاق 52 أسبوعًا
$12–$17
NOA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$1.28B2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$1.142016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-17M2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي2.6%2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 10.7متوسط 5 سنوات ≈10.5 | ≈10.5 | · | · | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| P/B (السعر / القيمة الدفترية) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) | -20.6متوسط 5 سنوات ≈-2.1 | ≈-2.1 | · | · | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 1.3متوسط 5 سنوات ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈1.4 | ≈1.4 | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (هامش الربح الإجمالي) | 12.6%متوسط 5 سنوات ≈14.8% | ≈14.8% | · | · | |
| Operating Margin (هامش التشغيل) | 8.5%متوسط 5 سنوات ≈9.9% | ≈9.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (هامش EBITDA) | 8.5%متوسط 5 سنوات ≈9.9% | ≈9.9% | · | · | |
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 4.4%متوسط 5 سنوات ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 2.6%متوسط 5 سنوات ≈5.9% | ≈5.9% | · | · | |
| ROA (العائد على الأصول) | 1.9%متوسط 5 سنوات ≈4.6% | ≈4.6% | · | · | |
| ROE | 8.0%متوسط 5 سنوات ≈16.3% | ≈16.3% | · | · | |
| ROIC | 14.3%متوسط 5 سنوات ≈15.8% | ≈15.8% | · | · |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (النسبة الحالية) | 0.9متوسط 5 سنوات ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.4متوسط 5 سنوات ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NOA | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.7متوسط 5 سنوات ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 20.5متوسط 5 سنوات ≈17.9 | ≈17.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$1.9M | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح3.8%
نسبة التوزيع39.6%
العائد السنوي≈$0.35
سلسلة النمو≈7
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 28, 2026 | $0,09 | USD | ≈2.0% |
| يونيو 3, 2026 | $0,09 | USD | ≈1.3% |
| مارس 26, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.64% |
| يونيو 4, 2025 | $0,09 | USD | ≈1.9% |
| مارس 13, 2025 | $0,08 | USD | ≈2.0% |
| نوفمبر 27, 2024 | $0,09 | USD | ≈1.6% |
| أغسطس 30, 2024 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
| مايو 31, 2024 | $0,07 | USD | ≈1.4% |
| مارس 7, 2024 | $0,07 | USD | ≈1.2% |
| نوفمبر 29, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.4% |
| أغسطس 30, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.1% |
| مايو 25, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
| مارس 2, 2023 | $0,07 | USD | ≈1.5% |
| نوفمبر 29, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.9% |
| أغسطس 30, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.9% |
| مايو 26, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.5% |
| مارس 3, 2022 | $0,06 | USD | ≈1.0% |
| نوفمبر 29, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.88% |
| أغسطس 30, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.90% |
| مايو 27, 2021 | $0,03 | USD | ≈0.96% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
-50.4%
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.32 | $0.40 | -20.8% | |
| 31 مارس، 2026 | $0.37 | $0.41 | -9.9% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $-0.14 | $0.72 | -119.4% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.67 | $0.85 | -21.0% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.02 | $0.81 | -97.5% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.52 | $0.78 | -33.5% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M | $498M | $719M | $410M | $293M | $213M | $281M | $472M | |
| Gross Profit | $162M | $210M | $155M | $102M | $90M | $92M | $96M | $69M | $40M | $32M | $32M | $51M | |
| SG&A Expense | $50M | $55M | $57M | $30M | $35M | $24M | $37M | $37M | $25M | $27M | $26M | $33M | |
| Operating Income | $109M | $153M | $96M | $71M | $55M | $67M | $59M | $30M | $13M | $4M | $3M | $12M | |
| Interest Expense | · | · | $37M | $25M | · | · | · | · | · | · | $10M | $12M | |
| Other Non-op | $-945.0K | $-812.0K | $-1M | $-810.0K | · | · | · | · | $0 | $1M | $0 | · | |
| Pretax Income | $56M | $60M | $86M | $84M | $61M | $60M | $40M | $21M | $6M | $-494.0K | $-8M | $-728.0K | |
| Income Tax | $23M | $16M | $23M | $17M | $9M | $11M | $3M | $6M | $1M | $-49.0K | $-114.0K | $-31.0K | |
| Net Income | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M | $49M | $37M | $15M | $5M | $-445.0K | $-7M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $1.18 | $1.64 | $2.38 | $2.46 | $1.81 | $1.75 | $1.45 | $0.61 | $0.20 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 | |
| EPS (Diluted) | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 | $1.60 | $1.23 | $0.54 | $0.18 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 | |
| Shares (Basic) | 28,657,472 | 26,772,113 | 26,566,846 | 27,406,140 | 28,325,489 | 28,165,130 | 25,444,374 | 24,991,517 | 26,697,066 | 29,965,899 | 32,758,088 | 35,014,418 | |
| Shares (Diluted) | 32,266,129 | 33,053,877 | 33,026,740 | 34,006,850 | 33,946,957 | 32,300,824 | 32,843,211 | 31,427,791 | 29,605,726 | 29,965,899 | 32,758,088 | 35,014,418 | |
| EBITDA | $109M | $153M | $96M | $71M | $55M | $69M | $59M | $30M | $13M | $4M | $3M | $12M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $100M | $78M | $89M | $69M | $17M | $43M | $6M | $20M | $8M | $14M | $32M | $956.0K | |
| Receivables | $55M | $70M | $66M | $40M | $52M | $24M | $46M | $68M | $46M | $39M | $24M | $65M | |
| Inventory | $76M | $69M | $65M | $50M | $45M | $19M | $22M | $13M | $5M | $3M | $3M | $7M | |
| Prepaid Expense | $7M | $8M | $7M | $11M | $7M | $5M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Current Assets | $362M | $325M | $295M | $230M | $147M | $119M | $118M | $130M | $89M | $75M | $79M | $150M | |
| PP&E (Net) | $1.27B | $1.18B | $1.08B | $569M | $541M | $516M | · | $528M | $279M | $256M | $259M | $261M | |
| PP&E (Gross) | $1.81B | $1.66B | $1.47B | $903M | $828M | $775M | · | $777M | $499M | $461M | $447M | $434M | |
| Accum. Depreciation | $549M | $474M | $394M | $335M | $287M | $259M | $276M | $249M | $220M | $205M | $188M | $174M | |
| Goodwill | $535.0K | $520.0K | $526.0K | $543.0K | $543.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $12M | $10M | $7M | $7M | $4M | · | · | $3M | $938.0K | $2M | $3M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $5M | $10M | $7M | $6M | $7M | $6M | $7M | $11M | $6M | $5M | $6M | $10M | |
| Total Assets | $1.82B | $1.69B | $1.55B | $980M | $869M | $839M | $793M | $690M | $384M | $350M | $360M | $457M | |
| Accounts Payable | $102M | $111M | $146M | $103M | $76M | $41M | $88M | $63M | $35M | $30M | $25M | $58M | |
| Accrued Liabilities | $89M | $78M | $72M | $44M | $33M | $19M | $18M | $19M | $12M | $11M | $7M | $15M | |
| Current Liabilities | $411M | $316M | $324M | $192M | $161M | $109M | $157M | $149M | $78M | $74M | $62M | $95M | |
| Capital Leases | $10M | $11M | $11M | $12M | $11M | $14M | $18M | $54M | $38M | $37M | $38M | $42M | |
| Deferred Tax | $141M | $125M | $109M | $72M | $56M | $64M | $53M | $45M | $38M | $40M | $42M | $62M | |
| Other Non-current Liabilities | $23M | $45M | $41M | $19M | $26M | $19M | $25M | $26M | $14M | $8M | $4M | $3M | |
| Total Liabilities | $1.36B | $1.31B | $1.19B | $674M | $591M | $591M | $613M | $540M | $238M | $191M | $189M | $267M | |
| Long-term Debt | · | · | · | $379M | $326M | $358M | $332M | $296M | $70M | $39M | $48M | $64M | |
| Total Debt | · | · | · | $379M | $326M | $358M | $332M | $296M | $70M | $39M | $48M | $64M | |
| Paid-in Capital | $3M | $21M | $21M | $22M | $37M | $47M | $50M | $54M | $54M | $46M | $30M | $20M | |
| Retained Earnings | $176M | $156M | $123M | $71M | $12M | $-35M | $-80M | $-114M | $-127M | $-130M | $-127M | $-117M | |
| Treasury Stock | $15M | $16M | $16M | $16M | $18M | $18M | $16M | $12M | $12M | $9M | $6M | $4M | |
| AOCI | $9M | $-1M | $-407.0K | $306.0K | $2.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $457M | $389M | $357M | $306M | $278M | $248M | $180M | $150M | $146M | $159M | $172M | $190M | |
| Liabilities + Equity | $1.82B | $1.69B | $1.55B | $980M | $869M | $839M | $793M | $690M | $384M | $350M | $360M | $457M | |
| Shares Outstanding | 28,821,481 | 27,704,450 | 27,827,282 | 27,827,282 | 30,022,928 | 31,011,831 | 27,502,912 | 27,088,816 | 28,070,150 | 30,518,907 | 33,150,281 | 34,923,916 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $58M | $45M | $41M | $40M | $43M | |
| Stock-based Comp | $-432.0K | $9M | $16M | $5M | $12M | $2M | $9M | $12M | $4M | $6M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $15M | $19M | $16M | $15M | $8M | $11M | $3M | $6M | $1M | $-49.0K | $-114.0K | $61.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $1M | · | · | · | $578.0K | $711.0K | $412.0K | $918.0K | $2M | $2M | $4M | |
| Operating Cash Flow | $264M | $241M | $278M | $169M | $165M | $147M | $158M | $109M | $50M | $40M | $77M | $42M | |
| CapEx | $281M | $304M | $203M | $111M | $113M | $117M | $157M | $81M | $54M | $27M | $32M | $35M | |
| Investing Cash Flow | $-265M | $-298M | $-245M | $-97M | $-99M | $-113M | $-161M | $-229M | $-34M | $-11M | · | · | |
| Debt Issued | $757M | $234M | $340M | $83M | $135M | $145M | $228M | $268M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $757M | $104M | $24M | $52M | $-29M | $63M | $41M | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $38M | $4M | $0 | $34M | $17M | $9M | $0 | $10M | $15M | $9M | $6M | $2M | |
| Net Stock Activity | $-38M | $-4M | $0 | $-34M | $-17M | $-9M | $0 | $-10M | $-15M | $-9M | $-6M | $-2M | |
| Dividends Paid | $13M | $11M | $10M | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $46M | $-8M | $-19M | $-93M | $5M | $-11M | $131M | $-22M | $-48M | · | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | $38M | $-14M | $11M | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $10M | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-17M | $-63M | $68M | $58M | $53M | $30M | $918.0K | $28M | $-4M | $13M | $45M | $7M | |
| Levered FCF | · | · | $40M | · | · | · | · | · | · | · | $35M | $-5M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 12.6% | 18.0% | 16.1% | 13.2% | 13.8% | 18.9% | 13.4% | 16.9% | 13.6% | 15.2% | 11.3% | 10.9% | |
| Operating Margin | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% | 13.8% | 8.2% | 7.3% | 4.6% | 1.8% | 1.0% | 2.5% | |
| Net Margin | 2.6% | 3.8% | 6.6% | 8.8% | 7.9% | 9.8% | 5.1% | 3.7% | 1.8% | -0.21% | -2.7% | -0.25% | |
| Pretax Margin | 4.4% | 5.1% | 9.0% | 11.0% | 9.3% | 12.1% | 5.6% | 5.2% | 2.2% | -0.23% | -2.7% | -0.15% | |
| EBITDA Margin | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% | 13.8% | 8.2% | 7.3% | 4.6% | 1.8% | 1.0% | 2.5% | |
| ROA | 1.9% | 2.7% | 5.0% | 7.3% | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 2.9% | 1.4% | -0.13% | -1.8% | -0.26% | |
| ROE | 8.0% | 11.8% | 19.1% | 23.1% | 19.5% | 23.0% | 22.4% | 10.3% | 3.5% | -0.27% | -4.1% | -0.61% | |
| ROIC | 14.3% | 28.9% | 19.7% | 8.3% | 7.7% | 9.2% | 10.7% | · | 5.1% | 1.8% | 1.3% | 4.4% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | 0.9 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 20.5 | 17.2 | 18.1 | 16.7 | 17.2 | 14.4 | 12.6 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 7.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.84 | $14.04 | $12.82 | $10.99 | $9.28 | $8.01 | $6.55 | $5.53 | $5.20 | $5.21 | $5.18 | $5.52 | |
| Revenue / Share | $39.80 | $35.27 | $28.98 | $22.63 | $19.27 | $15.49 | $21.89 | $13.05 | $9.88 | $7.11 | $8.59 | $13.47 | |
| Cash Flow / Share | $8.18 | $6.58 | $8.19 | $4.98 | $4.87 | $4.56 | $4.81 | $3.48 | $1.68 | $1.33 | $2.35 | $1.19 | |
| Cash / Share | $3.47 | $2.81 | $3.18 | $2.48 | $0.55 | $1.42 | $0.20 | $0.72 | $0.29 | $0.45 | $0.98 | $0.03 | |
| Dividend / Share | $0.48 | $0.42 | $0.40 | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.08 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | $0.40 | $0.32 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | · | $0.02 | |
| EPS (TTM) | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 | $1.60 | $1.23 | $0.54 | $0.18 | $-0.01 | $-0.23 | $-0.03 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M | $498M | $719M | $410M | $293M | $213M | $281M | $472M | |
| Net Income TTM | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M | $49M | $37M | $15M | $5M | $-445.0K | $-7M | $-1M | |
| Market Cap | $414M | $599M | $580M | $372M | $453M | $306M | $333M | $241M | $139M | $117M | $57M | $108M | |
| Enterprise Value | · | · | · | $682M | $762M | $620M | $660M | $518M | $201M | $143M | $73M | $171M | |
| P/E | 12.6 | 14.3 | 10.0 | 6.2 | 9.2 | 6.2 | 9.9 | 16.5 | 27.5 | -385.0 | -7.5 | -104.7 | |
| P/S | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| P/B | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | |
| P / FCF | -24.4 | -9.6 | 8.6 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 363.1 | 8.5 | -34.2 | 9.2 | 1.3 | 16.4 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 9.6 | 13.8 | 9.0 | 11.2 | 17.3 | 15.0 | 36.5 | 25.9 | 14.8 | |
| EV / FCF | · | · | · | 11.8 | 14.5 | 20.7 | 718.7 | 18.3 | -49.4 | 11.2 | 1.6 | 26.1 | |
| EV / Revenue | · | · | · | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| Dividend Yield | 3.2% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 0.98% | 1.4% | 0.76% | 0.83% | 1.6% | 1.6% | 5.7% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 7.9% | 7.0% | 10.0% | 16.1% | 10.9% | 16.2% | 10.2% | 6.1% | 3.6% | -0.26% | -13.3% | -0.96% | |
| Payout Ratio | 39.6% | 24.1% | 15.9% | 11.5% | 8.6% | 8.9% | 6.9% | 13.1% | 41.5% | -408.3% | -44.1% | -180.0% | |
| Annual Payout | $13M | $11M | $10M | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q4 2024 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend / Share | $0.12 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $-0.96 | $0.77 | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q4 2024 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.17B | $667M | $759M | · | · | |
| Net Income TTM | $44M | $-35M | $28M | · | · | |
| P/E | 14.3 | -12.8 | 12.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | -7.8% | 8.0% | · | · | |
| Annual Payout | $11M | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $1.28B | $1.17B | $965M | $770M | $654M |
| هامش الربح الإجمالي % | 12.6% | 18.0% | 16.1% | 13.2% | 13.8% |
| هامش الربح التشغيلي % | 8.5% | 13.2% | 10.0% | 9.2% | 8.4% |
| صافي الدخل | $34M | $44M | $63M | $67M | $51M |
| EPS المخفف | $1.14 | $1.51 | $2.09 | $2.15 | $1.64 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | · | · | · | 1.2 | 1.2 |
| النسبة الحالية | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| النسبة السريعة | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $-17M | $-63M | $68M | $58M | $53M |
الملاك المؤسسيون (13F) 78 مقدمي إقرار · $199.2M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
78
القيمة المحتفظ بها
$199.2M
مراكز جديدة
7
المراكز الخارجة
11
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 7 (-8 مقابل الربع السابق) | 11 (-2 مقابل الربع السابق) | 39 (+6 مقابل الربع السابق) | 18 (-4 مقابل الربع السابق) | -582K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $18874852 | 1420790 | 9,47% | الأسهم |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18556464 | 1396384 | 9,31% | الأسهم |
| CIBC Asset Management Inc | $18166287 | 1354606 | 9,12% | الأسهم |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $13802346 | 1038177 | 6,93% | الأسهم |
| CANNELL CAPITAL LLC | $10423090 | 783691 | 5,23% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $10195939 | 766612 | 5,12% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $8928679 | 672043 | 4,48% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $8445437 | 635087 | 4,24% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $8029273 | 604396 | 4,03% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5889918 | 442851 | 2,96% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $5477206 | 411820 | 2,75% | الأسهم |
| Simcoe Capital LLC | $5238431 | 393867 | 2,63% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5086634 | 382900 | 2,55% | الأسهم |
| NewGen Equity Long/Short Fund | $4719307 | 302908 | 2,37% | الأسهم |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4252892 | 329224 | 2,13% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $3584954 | 269536 | 1,80% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3285100 | 247000 | 1,65% | الأسهم |
| INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. | $3248492 | 244300 | 1,63% | الأسهم |
| Clearbridge Investments, LLC | $3246410 | 244091 | 1,63% | الأسهم |
| Quadrature Capital Ltd | $3141229 | 236300 | 1,58% | الأسهم |
| Bastion Asset Management Inc. | $3132257 | 213316 | 1,57% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3045341 | 228973 | 1,53% | الأسهم |
| Orchard Capital Management, LLC | $3012942 | 226537 | 1,51% | الأسهم |
| CenterBook Partners LP | $2575585 | 193653 | 1,29% | الأسهم |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2528330 | 190100 | 1,27% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2255001 | 169549 | 1,13% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1833612 | 127600 | 0,92% | الأسهم |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1355669 | 101930 | 0,68% | الأسهم |
| PACIFIC GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1093752 | 69269 | 0,55% | الأسهم |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $955508 | 72039 | 0,48% | الأسهم |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | $931000 | 70000 | 0,47% | الأسهم |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $906895 | 68188 | 0,46% | الأسهم |
| RENAISSANCE GROUP LLC | $866734 | 65168 | 0,44% | الأسهم |
| PDT Partners, LLC | $851040 | 63988 | 0,43% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $805495 | 60535 | 0,40% | الأسهم |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $759191 | 57082 | 0,38% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $742931 | 55484 | 0,37% | الأسهم |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $725302 | 54534 | 0,36% | الأسهم |
| Sanctuary Advisors, LLC | $672927 | 50596 | 0,34% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $590440 | 44394 | 0,30% | الأسهم |
| TD Asset Management Inc | $541958 | 40769 | 0,27% | الأسهم |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $535152 | 28375 | 0,27% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $455333 | 34237 | 0,23% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $453000 | 34022 | 0,23% | الأسهم |
| UBS Group AG | $442837 | 33296 | 0,22% | الأسهم |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $365750 | 27500 | 0,18% | الأسهم |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | $360000 | 27071 | 0,18% | الأسهم |
| Savant Capital, LLC | $328987 | 24569 | 0,17% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $315410 | 23715 | 0,16% | الأسهم |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $314677 | 23326 | 0,16% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 5 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONTFOUR CAPITAL GROUP LLC, FRONTFOUR MASTER FUND, LTD., FRONTFOUR OPPORTUNITY FUND, FRONTFOUR CAPITAL CORP., STEPHEN E. LOUKAS, DAVID A. LORBER, ZACHARY R. GEORGE ×4 إيداعات | 19 أغسطس، 2015 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Harbinger Group Inc., Philip Falcone, Front Street Re (Cayman) Ltd. ×10 إيداعات | 12 يونيو، 2014 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Perry Corp., Richard C. Perry ×4 إيداعات | 20 ديسمبر، 2013 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Sterling Group Partners I, L.P., Sterling Group Partners I GP, L.P., F.J. Hevrdejs, L.L.C., W.C. Oehmig, L.L.C., T.H. Nelson, L.L.C., J.D. Hawkins, L.L.C., C.K. Garland, L.L.C., Frank J. Hevrdejs, William C. Oehmig, T. Hunter Nelson, John D. Hawkins, C. Kevin Garland | 23 أغسطس، 2012 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Identification Nos. of Above Persons (entities only) Sterling Group Partners I, L.P., Identification Nos. of Above Persons (entities only) Sterling Group Partners I GP, L.P., Identification Nos. of Above Persons (entities only) F.J. Hevrdejs, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) W.C. Oehmig, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) T.H. Nelson, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) J.D. Hawkins, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) C.K. Garland, L.L.C., Identification Nos. of Above Persons (entities only) Frank J. Hevrdejs, Identification Nos. of Above Persons (entities only) William C. Oehmig, Identification Nos. of Above Persons (entities only) T. Hunter Nelson, Identification Nos. of Above Persons (entities only) John D. Hawkins, Identification Nos. of Above Persons (entities only) C. Kevin Garland | 20 يناير، 2009 | · | إيداع أولي | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 2 من المطلعين · مسؤولون 0 · مديرون 0
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANNELL CAPITAL LLC | مالك 10% | 3 إبريل، 2018 P | 3034168 | 0 | 0 | $0 |
| Polar Securities Inc. | مالك 10% | 17 مايو، 2016 S | 2719757 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 7 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,02% | 9992 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 41773 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 1600 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 18596 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21944 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 29455 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 24238 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
NOA توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 6 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$26.79
+119,9%
1 16,7%
شراء قوي
4 66,7%
شراء
1 16,7%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-09-20السعر المستهدف المتوسط $26.79 +119,9%
منخفض$26.79
المتوسط$26.79
مرتفع$26.79
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 40-F بتاريخ مارس 12, 2026