الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.0%

سنويًا: +21.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 20,1%
Consumer Discretionary 19,2%
Financials 12,6%
Industrials 11,7%
Consumer products 10,0%
Energy 8,3%
Health Care 4,3%
Retail 3,0%
أخرى/غير معينة 10,9%

المحفظة الكاملة 19 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $37441833 11,78% 3036645 $16927217 صعود ×6
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $31799610 10,01% 208837 $9677417 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27388473 8,62% 379552 $78234 هبوط ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $26319992 8,28% 229889 $8812679 صعود ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $25167545 7,92% 891202 $4734976 صعود ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $22584145 7,11% 1690430 $-1667630 صعود ×3
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $18652963 5,87% 443063 $3596790 هبوط ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $17324210 5,45% 622725 $7263638 صعود ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $17223763 5,42% 2842205 $5937314 صعود ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $15408284 4,85% 927651 $-272609 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $15020402 4,73% 525740 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $13670680 4,30% 213571 صعود ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $11056864 3,48% 600590 $-1767735 هبوط ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $9770035 3,07% 46760 $-7468160 هبوط ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $9469773 2,98% 1274532 $-729499 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $7653746 2,41% 34184 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $7549440 2,38% 34148 صعود ×1
SOXX iShares Trust $3203800 1,01% 5000 عقد خيار البيع صعود ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1096000 0,34% 5000 عقد خيار البيع صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
COMP $37441833 11,78% بزيادة ×6
OSW $25167545 7,92% بزيادة ×3
NU $22584145 7,11% بزيادة ×3
GENI $17223763 5,42% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $15020402 525740 4,73%
GEHC $13670680 213571 4,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $7653746 34184 2,41%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $7549440 34148 2,38%
SOXX $3203800 5000 1,01%
EWY $1096000 5000 0,34%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COMP تم الشراء أكثر +230K +$16.9M
SN تقليص -60 +$9.7M
CPT تم الشراء أكثر +51K +$8.8M
GTLS تقليص -37K -$7.5M
TOST تم الشراء أكثر +243K +$7.3M
GENI تم الشراء أكثر +294K +$5.9M
OSW تم الشراء أكثر +894 +$4.7M
SHOO تقليص -810 +$3.6M
PR تقليص -939 -$1.8M
NU تم الشراء أكثر +3K -$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CCL 30 يونيو، 2026 869152 $22493654 -10,5%
MAA 31 مارس، 2026 144034 $20007763 -4,6%
DECK 31 مارس، 2026 167690 $17384423 -19,9%
BIL 31 ديسمبر، 2025 187230 $17178353
MBC 30 يونيو، 2026 1649501 $13707354 -32,2%
PYPL 30 يونيو، 2026 265381 $12003183 26,0%
MDU 30 يونيو، 2025 709412 $11996157 12,1%
SPG 31 مارس، 2026 60371 $11175276 8,0%
SRAD 30 يونيو، 2026 652875 $10929128 -19,3%
KMX 30 سبتمبر، 2025 142471 $9575476 22,3%
SONY 31 مارس، 2026 371886 $9520282 13,7%
ECG 31 مارس، 2026 108866 $9314575 6,9%
BIL 30 يونيو، 2026 88395 $8100518
WD 31 مارس، 2026 114420 $6882363 -25,5%
SLG 30 سبتمبر، 2025 108536 $6718379 -19,7%
RH 30 يونيو، 2025 27529 $6453073 -37,9%
PUBM 30 يونيو، 2025 628753 $5746803 49,5%
FNF 31 مارس، 2026 103859 $5669663 -15,9%
AEO 31 مارس، 2026 20000 $527400 8,4%
DAL 30 يونيو، 2025 10000 $436000 68,9%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 610 $292312 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 يونيو، 2026 280 $279001 -1,3%
AAPL 30 يونيو، 2026 1019 $258631 15,0%
GOOGL 30 يونيو، 2026 750 $215670 -3,1%
AMZN 31 مارس، 2026 900 $207738 20,7%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 400 $207180 8,6%