الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.4%

سنويًا: +21.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 0,6%

توزيع القطاعات

04
Industrials 29,5%
Technology 28,7%
Financials 10,4%
Consumer Discretionary 9,9%
Retail 7,8%
Consumer Staples 4,7%
Materials 3,1%
Consumer products 2,5%
Real Estate 1,6%
Energy 0,7%
Health Care 0,6%
أخرى/غير معينة 0,5%

المحفظة الكاملة 32 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $137104000 8,24% 1900000 $11226500 صعود ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $124444250 7,48% 425000 $17012750 هبوط ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $105228300 6,32% 510000 $14764601 هبوط ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $98924800 5,94% 820000 $26282300 هبوط ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $97673265 5,87% 81750 $10401870
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $87073870 5,23% 169000 $15035870 هبوط ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $79072396 4,75% 1201343 $-8010864 صعود ×2
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $77833500 4,68% 1425000 $-8756500 صعود ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $73187400 4,40% 1430000 $-196350 صعود ×2
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $66200750 3,98% 275000 $27149625 هبوط ×1
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $57417500 3,45% 4250000 $9732500
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $55674000 3,35% 1350000 $16321500
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $50026578 3,01% 664099 $14290878 هبوط ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $48825000 2,93% 3100000 $17475000 صعود ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $42336000 2,54% 540000 $3897600 صعود ×2
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $39907696 2,40% 716090 $-567421 هبوط ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $39355250 2,36% 275000 $1098500 صعود ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $38488500 2,31% 675000 $8494500 صعود ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36252480 2,18% 32000 صعود ×1
BEEP Mobile Infrastructure Corporation - Common Stock $33529209 2,01% 24296528 $-20895014
U Unity Software Inc. Common Stock $33282239 2,00% 1164529 صعود ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $33046460 1,99% 467352 $7345160 صعود ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $30592500 1,84% 250000 $2432500
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $28795000 1,73% 325000 $-9285000 هبوط ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $27241097 1,64% 507283 $-9593708 هبوط ×2
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $26068812 1,57% 2440900 $-9307188 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25641211 1,54% 53691 صعود ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $23000000 1,38% 500000 $-13173500 هبوط ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $17263000 1,04% 1525000 $7640250
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $12471300 0,75% 155000 $-243450 هبوط ×2
RXST RxSight, Inc. - Common Stock $9905100 0,60% 2055000 $-2414900 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) $8506331 0,51% 465081 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
UBER $137104000 8,24% بزيادة ×4
ESTC $38488500 2,31% بزيادة ×6
RXST $9905100 0,60% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
URI $36252480 32000 2,18%
U $33282239 1164529 2,00%
TSM $25641211 53691 1,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 34520K105) $8506331 465081 0,51%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ENVA تقليص -12K +$27.1M
CROX تقليص -55K +$26.3M
BEEP حركة السعر فقط +0 -$20.9M
RKT تم الشراء أكثر +900K +$17.5M
GNRC تقليص -125K +$17.0M
OPLN حركة السعر فقط +0 +$16.3M
APP تقليص -12K +$15.0M
TWLO تقليص -209K +$14.8M
ETSY تقليص -51K +$14.3M
CE تقليص -50K -$13.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
COOP 31 ديسمبر، 2025 450000 $94855500 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 مارس، 2026 360000 $81979200 7,3%
WIX 31 مارس، 2026 500000 $51945000 -17,8%
CROX 30 سبتمبر، 2025 495000 $50133600 41,5%
LIF 31 ديسمبر، 2025 315237 $33509693 -33,6%
CARG 31 مارس، 2026 735000 $28187250 -13,8%
GAP 31 مارس، 2026 1050000 $26880000 -3,7%
LAZ 30 سبتمبر، 2025 550000 $26389000 -33,2%
WDAY 30 يونيو، 2026 200000 $25984000 54,4%
KMPR 31 ديسمبر، 2025 475734 $24524088 -36,3%
FUN 30 يونيو، 2025 645000 $23007150 -60,1%
GTLS 31 مارس، 2026 110000 $22685300 لم يعد يتم تتبعه
COMP 30 سبتمبر، 2025 3375000 $21195000 15,7%
QUBT 30 سبتمبر، 2025 1050000 $20128500 -56,9%
FSLR 31 مارس، 2026 75000 $19592250 -10,7%
EFX 30 يونيو، 2025 80000 $19484800 -45,0%
MGNI 30 يونيو، 2026 1628248 $19343586 31,5%
SITM 30 يونيو، 2026 55000 $18994250 -4,8%
FLS 31 ديسمبر، 2025 350000 $18599000 7,1%
PYPL 30 يونيو، 2025 250000 $16312500 -26,8%
CSGP 31 مارس، 2026 239999 $16137533 -31,4%
RGTI 31 ديسمبر، 2025 300000 $8937000 -31,6%
IREN 31 ديسمبر، 2025 150000 $7039500 7,2%
CRSP 31 مارس، 2026 125000 $6555000 20,5%
RKT 30 يونيو، 2025 525000 $6336750 -17,6%
NNE 30 يونيو، 2025 200000 $5292000 -55,0%
JCAP 31 ديسمبر، 2025 172625 $2979508 -12,0%
SOFI 30 يونيو، 2026 150000 $2382000 -11,2%
SOUN 31 مارس، 2026 200000 $1994000 -14,4%
LVO 31 ديسمبر، 2025 299999 $1238996 -43,9%
PRPL 31 ديسمبر، 2025 857768 $801327 -87,4%