SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock

NASDAQ · Chemicals · عرض على SEC EDGAR ↗
$81,91
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 6, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$40–$91
82% of range
تقييم المحللين
BUY
12 analysts
السعر المستهدف
$88
+7% upside
P/E (TTM)
32.6
ROE
10.2%
هامش صافي الربح
6.1%

SOLS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$81.91
القيمة السوقية
$7.71B
P/E (TTM)
32.6
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$1.49
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$3.89B
عائد التوزيعات
19.4%
ROE
10.2%
D/E الدين/حقوق الملكية
1.4
نطاق 52 أسبوعًا
$40 – $91

SOLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $3.89B
3-point trend, +6.5%
2023-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $1.49
3-point trend, -61.9%
2023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $119M
2025-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 6.1%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SOLS
متوسط الأقران
P/E (TTM)
32.6
17.6
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
2.0
1.0
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5.5
1.3
EV / EBITDA
381.2
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
64.8
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SOLS
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
6.1%
-2.5%
ROA (العائد على الأصول)
4.4%
-3.6%
ROE
10.2%
-8.9%

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SOLS
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
1.4
38.9
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.4
1.7
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SOLS
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, +6.5%
3.1%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
3-point trend, -61.9%
-60.2%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
3-point trend, -61.8%
-60.1%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SOLS
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
3-point trend, -61.9%
$1.49
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SOLS
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
632.9%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
19.4%
نسبة التوزيع
632.9%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
24 فبراير، 2026$0,0750

SOLS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 12 محللين
  • شراء قوي 2 16,7%
  • شراء 7 58,3%
  • احتفاظ 3 25,0%
  • بيع 0 0,0%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

6 محللين · 2026-05-15
السعر المستهدف الوسيط $87.50 +6,8%
السعر المستهدف المتوسط $87.67 +7,0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
-0.12%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $0.53 $0.63 -0.10%
31 ديسمبر، 2025 $0.26 $0.40 -0.14%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
SOLS $7.71B 32.6 3.1% 6.1% 10.2% —
KTCC $29M -3.5 -17.5% -1.8% -7.0% 7.8%
NSYS $21M -82.6 -7.6% -0.21% -0.74% 15.2%
DAIO — -5.7 -1.2% — — —
FLEX $12.50B 15.7 -2.3% 3.2% 16.8% 8.4%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 13
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Revenue 2-point trend, +3.1% $3.89B $3.77B
Cost of Revenue 2-point trend, +7.0% $2.64B $2.46B
R&D Expense 2-point trend, +16.9% $97M $83M
SG&A Expense 2-point trend, +7.4% $421M $392M
Other Non-op 2-point trend, +1100.0% $60M $5M
Pretax Income 2-point trend, -18.8% $647M $797M
Income Tax 2-point trend, +88.5% $362M $192M
Net Income 2-point trend, -60.1% $237M $594M
EPS (Basic) 2-point trend, -60.2% $1.49 $3.74
EPS (Diluted) 2-point trend, -60.2% $1.49 $3.74
Shares (Basic) Flat — no change across 2 periods 158,700,000 158,700,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +0.1% 158,900,000 158,700,000
EBITDA $24M ·
الميزانية العمومية 28
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.2% $534M $661M
Receivables 2-point trend, +13.4% $645M $569M
Inventory 2-point trend, +28.1% $715M $558M
Other Current Assets 2-point trend, +164.4% $193M $73M
Current Assets 2-point trend, +28.3% $2.39B $1.86B
PP&E (Net) 2-point trend, +17.7% $2.06B $1.75B
PP&E (Gross) 2-point trend, +11.8% $4.64B $4.15B
Accum. Depreciation 2-point trend, +7.4% $2.58B $2.40B
Goodwill 2-point trend, +1.7% $820M $806M
Intangibles 2-point trend, +40.0% $49M $35M
Other Non-current Assets 2-point trend, +35.2% $192M $142M
Total Assets 2-point trend, +13.4% $5.67B $5.00B
Accounts Payable 2-point trend, +16.8% $909M $778M
Accrued Liabilities · $283M
Current Liabilities 2-point trend, +58.2% $1.71B $1.08B
Capital Leases 2-point trend, +7.8% $69M $64M
Deferred Tax 2-point trend, +30.2% $233M $179M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +13.9% $262M $230M
Total Liabilities 2-point trend, +135.8% $4.30B $1.82B
Long-term Debt 2-point trend, +2000000000.00 $2.00B $0
Total Debt $1.97B ·
Common Stock 2-point trend, +2000000.00 $2M $0
Paid-in Capital 2-point trend, +1495000000.00 $1.50B $0
Retained Earnings 2-point trend, +41000000.00 $41M $0
AOCI 2-point trend, +40.4% $-127M $-213M
Stockholders' Equity 2-point trend, -56.7% $1.41B $3.26B
Liabilities + Equity 2-point trend, +13.4% $5.67B $5.00B
Shares Outstanding 2-point trend, +158747196.00 158,747,196 0
التدفق النقدي 13
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
D&A 2-point trend, -38.5% $24M $39M
Stock-based Comp 2-point trend, +58.8% $27M $17M
Deferred Tax 2-point trend, -333.3% $-26M $-6M
Amort. of Intangibles 2-point trend, +33.3% $4M $3M
Other Non-cash $193M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -46.0% $455M $842M
CapEx 2-point trend, +13.5% $336M $296M
Investing Cash Flow 2-point trend, -10.7% $-330M $-298M
Dividends Paid 2-point trend, +1500000000.00 $1.50B $0
Financing Cash Flow 2-point trend, +48.1% $-235M $-453M
Net Change in Cash 2-point trend, -329.1% $-126M $55M
Taxes Paid 2-point trend, +127.3% $50M $22M
Free Cash Flow $119M ·
الربحية 5
بيانات الربحية السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Net Margin 6.1% ·
Pretax Margin 16.7% ·
EBITDA Margin 0.62% ·
ROA 4.4% ·
ROE 10.2% ·
السيولة والملاءة 4
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Current Ratio 1.4 ·
Quick Ratio 0.7 ·
Debt / Equity 1.4 ·
LT Debt / Equity 1.4 ·
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Asset Turnover 0.7 ·
Inventory Turnover 4.1 ·
Receivables Turnover 6.4 ·
لكل سهم 5
بيانات لكل سهم السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Book Value / Share $8.89 ·
Revenue / Share $24.46 ·
Cash Flow / Share $2.86 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $1.49 ·
معدلات النمو 3
بيانات معدلات النمو السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -7.2% 3.1% 3.3%
EPS YoY 2-point trend, -1283.0% -60.2% -4.3%
Net Income YoY 2-point trend, -1281.6% -60.1% -4.3%
التقييم (آخر 12 شهرًا) 17
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ SOLS
المقياس اتجاه 20252024
Revenue TTM $3.89B ·
Net Income TTM $237M ·
Market Cap $7.71B ·
Enterprise Value $9.15B ·
P/E 32.6 ·
P/S 2.0 ·
P/B 5.5 ·
P / Tangible Book 14.2 ·
P / Cash Flow 16.9 ·
P / FCF 64.8 ·
EV / EBITDA 381.2 ·
EV / FCF 76.9 ·
EV / Revenue 2.4 ·
Dividend Yield 19.4% ·
Earnings Yield 3.1% ·
Payout Ratio 632.9% ·
Annual Payout $1.50B ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-31
الإيرادات $3.89B$3.77B$3.65B
صافي الدخل $237M$594M$621M
EPS المخفف $1.49$3.74$3.91
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-31
الدين / حقوق الملكية 1.4——
النسبة الحالية 1.4——
النسبة السريعة 0.7——
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-31
التدفق النقدي الحر $119M——

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.