توزيع القطاعات

04
Healthcare 2,6%
Technology 2,2%
Retail 0,8%
Energy 0,6%
Communication Services 0,6%
Financials 0,5%
Industrials 0,3%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 92,2%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $16241906 11,40% 466587 $4326634 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14908072 10,46% 440546 $3752586 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11624957 8,16% 170930 $2085440 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8708659 6,11% 314392 $-636430 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8180532 5,74% 111436 $661559 صعود ×2
GOVT iShares Trust $8120933 5,70% 356494 $787740 صعود ×2
MTUM iShares Trust $7254734 5,09% 21161 $2174347 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6650531 4,67% 126148 $1939481 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $5526044 3,88% 66707 $-1429217 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4202671 2,95% 83436 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3962400 2,78% 75705 $-665238 هبوط ×2
JHMB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3913408 2,75% 178328 $275022 صعود ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3696233 2,59% 131773 صعود ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $3463321 2,43% 68867 صعود ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3112858 2,18% 4992 $-913108 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2829541 1,99% 9779 $349593 صعود ×2
MUB iShares Trust $2578833 1,81% 23962 $846012 صعود ×2
SHLD Global X Funds $2451096 1,72% 41050 $73493 صعود ×1
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $2432520 1,71% 81328 $69594 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2313978 1,62% 3369 $344919 صعود ×2
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $1567675 1,10% 60330 $35896
GLD SPDR Gold Shares $1438524 1,01% 3905 $-91587 صعود ×1
SPY SPY $1219475 0,86% 1633 $229007 صعود ×1
SUB iShares Trust $1079393 0,76% 10138 $-216819 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $918812 0,64% 4187 $-4111494 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $886706 0,62% 12445 $38799 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $853270 0,60% 6241 $-334520 هبوط ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $767906 0,54% 15182 $208440 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $716943 0,50% 8323 $165714 صعود ×1
IWD iShares Trust $715169 0,50% 2950 $108987 صعود ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $666775 0,47% 2500 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $656014 0,46% 5585 $222674
SPYV SPDR SERIES TRUST $630757 0,44% 10376 $43683
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629100 0,44% 2500 $85375
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $609079 0,43% 20651 $14537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555571 0,39% 2331 $24274 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $506084 0,36% 687 $164832 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $438062 0,31% 1715 $218470 صعود ×1
AGG iShares Trust $428682 0,30% 4331 $17406 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398670 0,28% 6997 $59209 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $337541 0,24% 957 $23088 صعود ×2
IVV iShares Trust $314777 0,22% 420 $40229
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $303176 0,21% 6126 $20584
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $290481 0,20% 785 $38645
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $288359 0,20% 552 $32678
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $284775 0,20% 763 $4251 صعود ×1
AOA iShares Trust $282203 0,20% 2891 $26375
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255340 0,18% 780 $26103 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253312 0,18% 2237 $-23560 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $243117 0,17% 4073 $22971
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $238721 0,17% 1253
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $226942 0,16% 5360 $-42130
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $219814 0,15% 8320 $6614
LQD iShares Trust $218140 0,15% 2000 $160
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $217494 0,15% 998 $14819 هبوط ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $205700 0,14% 1350 صعود ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $204448 0,14% 4510 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $202819 0,14% 6652 $1130
WU Western Union Company (The) Common Stock $80850 0,06% 10500 $-10815

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BLCR $4202671 83436 2,95%
IALT $3696233 131773 2,59%
GGOV $3463321 68867 2,43%
SOXL $666775 2500 0,47%
XLK $238721 1253 0,17%
DTE $205700 1350 0,14%
UJAN $204448 4510 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHV تم الشراء أكثر +76K +$4.3M
SCHG تم الشراء أكثر +58K +$3.8M
MTUM تقليص -8 +$2.2M
DYNF تم الشراء أكثر +7K +$2.1M
BAI تقليص -17K +$1.9M
IEMG تقليص -33K -$1.4M
REGN تقليص -219 -$913K
MUB تم الشراء أكثر +8K +$846K
GOVT تم الشراء أكثر +36K +$788K
BINC تقليص -13K -$665K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IAGG 30 يونيو، 2026 58345 $2919584
XLK 31 مارس، 2026 3371 $485278 50,3%
IQLT 31 مارس، 2026 4865 $221110
SHM 30 يونيو، 2026 4501 $215283 -2,7%