الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +47.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +10.6%

سنويًا: +36.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 6,9%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,1%
Industrials 23,0%
Retail 18,3%
Consumer Discretionary 15,1%
Materials 10,2%
أخرى/غير معينة 3,4%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $26436800 15,06% 80000 $2110400
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25788780 14,69% 54000 $7539480
LIN Linde plc - Ordinary Shares $17829222 10,15% 34357 $2212782 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17096128 9,74% 71730 $3772055 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17079482 9,73% 85359 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $15045388 8,57% 163377 $3066596 صعود ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $12587352 7,17% 297222 $-1918808 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $11225413 6,39% 63665 $3181340
GE GE Aerospace Common Stock $10955895 6,24% 29315 $280184 هبوط ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9962660 5,67% 10324 صعود ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $5900145 3,36% 149598 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5684532 3,24% 9857 $-5194274 هبوط ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $17079482 85359 9,73%
STX $9962660 10324 5,67%
MDLN $5900145 149598 3,36%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TSM حركة السعر فقط +0 +$7.5M
MLM تقليص -9K -$5.2M
AMZN تم الشراء أكثر +8K +$3.8M
APH حركة السعر فقط +0 +$3.2M
ORLY تم الشراء أكثر +34K +$3.1M
LIN تم الشراء أكثر +3K +$2.2M
HLT حركة السعر فقط +0 +$2.1M
APG تقليص -61K -$1.9M
GE تقليص -8K +$280K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PLNT 31 مارس، 2026 143044 $15515983 -43,0%
MCO 31 مارس، 2026 26868 $13725518 1,2%
CRS 30 سبتمبر، 2025 49612 $13711765 58,2%
MCO 30 سبتمبر، 2025 26563 $13323735 -7,4%
AJG 31 مارس، 2026 44672 $11560667 4,4%
MCD 31 ديسمبر، 2025 32700 $9937203 -24,1%
CP 30 سبتمبر، 2025 124766 $9890201 15,4%
PEP 30 سبتمبر، 2025 73500 $9704940 -10,4%
PGR 31 ديسمبر، 2025 27975 $6908426 -7,6%
GEV 31 ديسمبر، 2025 8781 $5399436 51,3%
CVNA 30 يونيو، 2025 20050 $4192054 -81,1%