الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +57.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +20.3%

سنويًا: +43.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 18,1%

توزيع القطاعات

04
Financials 23,7%
Retail 18,3%
Industrials 14,3%
Health Care 9,4%
Consumer Staples 8,3%
Consumer Discretionary 8,2%
Technology 6,3%
Communication Services 5,2%
Real Estate 4,1%
أخرى/غير معينة 2,2%

المحفظة الكاملة 17 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $350122883 18,87% 699700 عقد خيار البيع $46358003 صعود ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $220067358 11,86% 2152248 $49155385 صعود ×5
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $154368832 8,32% 6316237 $54569493 صعود ×6
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $123758620 6,67% 168457 $13580174 هبوط ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $119770182 6,46% 613137 $40809454 صعود ×4
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $116871058 6,30% 8004867 $25059686 صعود ×5
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $96926765 5,22% 2375656 صعود ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $95724411 5,16% 5919877 $44130384 صعود ×2
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $80742943 4,35% 993637 $26335772 صعود ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $78930353 4,25% 2228412 $68314548 صعود ×1
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $77124366 4,16% 451310 $41582257 صعود ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $75804421 4,09% 6147966 $40022994 صعود ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $72480150 3,91% 506500 عقد خيار البيع $17055858 صعود ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $61411461 3,31% 5968072 $20153798 صعود ×2
PAX Patria Investments Limited - Class A Common Shares $58679052 3,16% 5344176 $-6919660 صعود ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $41263509 2,22% 2025700 عقد خيار البيع $327172 صعود ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $31183020 1,68% 1475770 $-15311433 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
USFD $220067358 11,86% بزيادة ×5
PRMB $154368832 8,32% بزيادة ×6
PSMT $119770182 6,46% بزيادة ×4
CLBT $116871058 6,30% بزيادة ×5
NUTX $77124366 4,16% بزيادة ×3
PAX $58679052 3,16% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDA $96926765 2375656 5,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PRMB تم الشراء أكثر +1.0M +$54.6M
USFD تم الشراء أكثر +299K +$49.2M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +66K +$46.4M
KYIV تم الشراء أكثر +822K +$44.1M
NUTX تم الشراء أكثر +77K +$41.6M
PSMT تم الشراء أكثر +88K +$40.8M
COMP تم الشراء أكثر +1.3M +$40.0M
ATRO تم الشراء أكثر +178K +$26.3M
CLBT تم الشراء أكثر +1.3M +$25.1M
MBC تم الشراء أكثر +1.0M +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 سبتمبر، 2025 375000 $231693750 لم يعد يتم تتبعه
EWJ 30 يونيو، 2025 1000000 $68560000
UHALB 30 سبتمبر، 2025 996304 $54169048 لم يعد يتم تتبعه
MDU 30 سبتمبر، 2025 3155743 $52606236 4,5%
ASML 30 يونيو، 2025 74500 $49365935 133,0%
SIMO 30 يونيو، 2026 412536 $46323667 -15,8%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 172864 $43907456 -65,2%
ICLR 30 يونيو، 2025 239048 $41831010 11,4%
IBP 30 سبتمبر، 2025 228774 $41252528 -21,8%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 116500 $41095375 -32,1%
SLM 31 ديسمبر، 2025 1337883 $37032601 -15,9%
ROIV 30 سبتمبر، 2025 3104361 $34986148 136,1%
NVRI 31 مارس، 2026 1527845 $27378982 لم يعد يتم تتبعه
ACMR 30 سبتمبر، 2025 1024632 $26537969 113,1%
SPY 30 يونيو، 2026 37900 $24647886 لم يعد يتم تتبعه
NTGR 31 مارس، 2026 970277 $23800895 7,9%
CRAI 30 سبتمبر، 2025 81766 $15320495 -18,3%
HUT 31 ديسمبر، 2025 401850 $13988399 95,1%
CENX 30 يونيو، 2025 733885 $13620906 97,7%
APLD 30 يونيو، 2025 2235113 $12561335 152,0%
SOC 31 مارس، 2026 1107901 $9993267 -78,8%
IDR 31 مارس، 2026 212791 $8575477 لم يعد يتم تتبعه
INDA 30 يونيو، 2026 67405 $3144718