Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $148.4M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7429 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,60%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,4% تقدير المشتريات $6567604 · المبيعات $16469752
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 6
- انخفض
- 9
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
96,1%
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32841292 | 22,13% | 1419857 | $-3616314 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $26823033 | 18,08% | 926210 | $192143 | هبوط ×2 | ||
| MINT | $22349730 | 15,06% | 221702 | $2637020 | صعود ×3 | ||
| AOR | $10980374 | 7,40% | 157991 | $-375728 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $10864079 | 7,32% | 342607 | $2442669 | صعود ×5 | ||
| GAL | $8645147 | 5,83% | 163610 | $492765 | هبوط ×6 | ||
| SCHF | $8490078 | 5,72% | 306501 | $1282507 | صعود ×4 | ||
| SCHX | $4955894 | 3,34% | 168396 | $1449624 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $3748379 | 2,53% | 103747 | $731416 | |||
| LQD | $3273736 | 2,21% | 30015 | $2401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2876474 | 1,94% | 28573 | $-82324 | هبوط ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2390824 | 1,61% | 38712 | $-408210 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1728753 | 1,17% | 7986 | $139277 | |||
| FNDF | $1663523 | 1,12% | 31530 | $120760 | |||
| SCHE | $1039538 | 0,70% | 28669 | $94894 | |||
| FNDX | $787017 | 0,53% | 25306 | $82245 | |||
| BILS | $779636 | 0,53% | 7845 | $-471 | |||
| SCHR | $712378 | 0,48% | 28888 | $-1292005 | هبوط ×1 | ||
| BIL | $703215 | 0,47% | 7674 | $191 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572699 | 0,39% | 4189 | $-305781 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428973 | 0,29% | 1150 | صعود ×1 | |||
| AOM | $379613 | 0,26% | 7609 | $19175 | |||
| GLD | $282179 | 0,19% | 766 | $-47423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253485 | 0,17% | 4500 | $-3330 | |||
| V Visa Inc. | $231586 | 0,16% | 675 | $27574 | |||
| AOA | $222723 | 0,15% | 2282 | $20789 | |||
| AOK | $203045 | 0,14% | 4895 | $-731817 | هبوط ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141750 | 0,10% | 94500 | $52470 | صعود ×3 | ||
| THM | $19900 | 0,01% | 10000 | $-3100 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MINT | $22349730 | 15,06% | بزيادة ×3 |
| SCHD | $10864079 | 7,32% | بزيادة ×5 |
| SCHF | $8490078 | 5,72% | بزيادة ×4 |
| JELD | $141750 | 0,10% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428973 | 1150 | 0,29% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | تقليص | -150K | -$3.6M |
| MINT | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.6M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +68K | +$2.4M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.4M |
| SCHR | تقليص | -52K | -$1.3M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.3M |
| AOK | تقليص | -19K | -$732K |
| SCHA | حركة السعر فقط | +0 | +$731K |
| GAL | تقليص | -1K | +$493K |
| BTI | تقليص | -9K | -$408K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 مارس، 2026 | 402053 | $9798032 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSV | 30 يونيو، 2026 | 12690 | $995023 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 30 سبتمبر، 2025 | 16432 | $963401 | 1,0% |
| IEF | 30 يونيو، 2026 | 9705 | $926245 | |
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 16696 | $891566 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 30 يونيو، 2026 | 7500 | $889500 | |
| ALK | 30 يونيو، 2026 | 19000 | $698820 | -22,2% |
| PM | 31 ديسمبر، 2025 | 3248 | $526851 | 18,3% |
| SCHG | 30 يونيو، 2026 | 16984 | $494744 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHV | 30 يونيو، 2026 | 12660 | $386130 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNDX | 30 يونيو، 2026 | 6250 | $300312 | |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 2850 | $257498 | 17,5% |
| OAKM | 30 يونيو، 2026 | 8500 | $234302 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 945 | $218125 | 23,8% |
| COP | 31 مارس، 2026 | 2300 | $215339 | 2,6% |
| REKR | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $8867 | -48,3% |