الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +2.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -34.6%

سنويًا: +2.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 17,4%
Communication Services 5,4%
Technology 4,9%
Healthcare 0,5%
أخرى/غير معينة 71,8%

المحفظة الكاملة 6 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 420201105) $5316080 71,79% 262912 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1291150 17,44% 8832 $-251006
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $362195 4,89% 32310 $54927
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $259184 3,50% 114178 $99335
SKLZ Skillz Inc. Class A Common Stock $142011 1,92% 13950 $105880
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $34584 0,47% 20586 $7410

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 420201105) $5316080 262912 71,79%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
COIN حركة السعر فقط +0 -$251K
SKLZ حركة السعر فقط +0 +$106K
NXDR حركة السعر فقط +0 +$99K
AVPT حركة السعر فقط +0 +$55K
PACB حركة السعر فقط +0 +$7K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NU 30 سبتمبر، 2025 2487395 $34127059 -5,2%
IOT 31 ديسمبر، 2025 556582 $20732680 19,6%
ROOT 30 يونيو، 2025 58000 $7739520 -62,9%
AXSM 31 ديسمبر، 2025 33849 $4110961 -3,0%
DASH 30 سبتمبر، 2025 14375 $3543581 -29,5%
PL 31 ديسمبر، 2025 172097 $2233819 -12,0%
MDB 31 ديسمبر، 2025 3325 $1032014 -14,4%
RBRK 30 يونيو، 2025 16515 $1007085 36,9%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 1472 $749704 -44,4%
CXM 30 سبتمبر، 2025 88228 $746409 -32,3%
ALEC 31 ديسمبر، 2025 10286 $30447 27,6%