Pioneer Wealth Management Group
CIK 1973339 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $413.9M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4271 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,33%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,98%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,85% تقدير المشتريات $32103928 · المبيعات $3281300
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 29
- انخفض
- 15
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
أخرى/غير معينة
98,0%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $89025425 | 21,51% | 1722295 | $15452227 | صعود ×5 | ||
| DFAI | $62600998 | 15,12% | 1517600 | $7246489 | صعود ×5 | ||
| SCHZ | $52026077 | 12,57% | 2249290 | $5590708 | صعود ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $32345589 | 7,81% | 391356 | $2684120 | صعود ×5 | ||
| DFCF | $27988733 | 6,76% | 663083 | $1243838 | صعود ×4 | ||
| DFAE | $27002534 | 6,52% | 671538 | $4563978 | صعود ×5 | ||
| SCHH | $20913984 | 5,05% | 883192 | $3383917 | صعود ×5 | ||
| DFAS | $14376555 | 3,47% | 174600 | $2885961 | صعود ×5 | ||
| DFAT | $11614591 | 2,81% | 166160 | $2013954 | صعود ×5 | ||
| VV | $7041677 | 1,70% | 20475 | $704413 | هبوط ×3 | ||
| TFLO | $5073302 | 1,23% | 100203 | $-1054359 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $4301792 | 1,04% | 19739 | $347605 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4129776 | 1,00% | 25232 | $1253523 | صعود ×5 | ||
| DFAC | $3908258 | 0,94% | 88103 | $387651 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3862415 | 0,93% | 13348 | $2160032 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $3832288 | 0,93% | 138350 | $209058 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $3813629 | 0,92% | 105175 | $141412 | هبوط ×1 | ||
| BIL | $3227011 | 0,78% | 35214 | $-844188 | هبوط ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3005137 | 0,73% | 29230 | $743181 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $2425619 | 0,59% | 25154 | $291177 | صعود ×5 | ||
| NUEM | $2285667 | 0,55% | 53861 | $372473 | صعود ×5 | ||
| NUSC | $2164928 | 0,52% | 41537 | $702954 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2100634 | 0,51% | 28615 | $162609 | صعود ×5 | ||
| VBR | $2088087 | 0,50% | 8593 | $165267 | هبوط ×2 | ||
| VB | $1985487 | 0,48% | 6550 | $186399 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1930644 | 0,47% | 9649 | $1087962 | صعود ×3 | ||
| DFSD | $1859206 | 0,45% | 38936 | ||||
| PTL | $1609272 | 0,39% | 5625 | $273299 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1446967 | 0,35% | 24533 | $150167 | صعود ×4 | ||
| VEA | $1424758 | 0,34% | 19997 | $136304 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $1241244 | 0,30% | 14821 | $128200 | |||
| DFNM | $1092328 | 0,26% | 22599 | صعود ×1 | |||
| VTI | $1036560 | 0,25% | 2801 | $137911 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $924811 | 0,22% | 23302 | $75218 | صعود ×2 | ||
| VWO | $574792 | 0,14% | 9630 | $59881 | صعود ×1 | ||
| IBD | $561083 | 0,14% | 23605 | $64245 | صعود ×4 | ||
| AVUS | $560606 | 0,14% | 4377 | $8041 | هبوط ×1 | ||
| DFIC | $544667 | 0,13% | 14618 | $25289 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $533936 | 0,13% | 1963 | $57430 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $501845 | 0,12% | 3055 | $-64314 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $486889 | 0,12% | 1378 | $161303 | صعود ×1 | ||
| AGG | $450854 | 0,11% | 4555 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $449549 | 0,11% | 1429 | $40574 | صعود ×2 | ||
| TPSC | $446541 | 0,11% | 9306 | $107514 | صعود ×2 | ||
| VOO | $435324 | 0,11% | 634 | $56578 | |||
| VGT | $350679 | 0,08% | 2934 | $94625 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346982 | 0,08% | 930 | $21530 | صعود ×2 | ||
| LQD | $302301 | 0,07% | 2772 | $245 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $283969 | 0,07% | 5614 | $3874 | |||
| VIG | $257619 | 0,06% | 1089 | $-41045 | هبوط ×3 | ||
| DFLV | $248153 | 0,06% | 6276 | $24037 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $241883 | 0,06% | 1544 | $-45589 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $232181 | 0,06% | 464 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $210643 | 0,05% | 589 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $209139 | 0,05% | 593 | $628 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAU | $89025425 | 21,51% | بزيادة ×5 |
| DFAI | $62600998 | 15,12% | بزيادة ×5 |
| VCIT | $32345589 | 7,81% | بزيادة ×5 |
| DFCF | $27988733 | 6,76% | بزيادة ×4 |
| DFAE | $27002534 | 6,52% | بزيادة ×5 |
| SCHH | $20913984 | 5,05% | بزيادة ×5 |
| DFAS | $14376555 | 3,47% | بزيادة ×5 |
| DFAT | $11614591 | 2,81% | بزيادة ×5 |
| ESGU | $4129776 | 1,00% | بزيادة ×5 |
| VNQ | $2425619 | 0,59% | بزيادة ×5 |
| NUEM | $2285667 | 0,55% | بزيادة ×5 |
| BND | $2100634 | 0,51% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $1930644 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| VGIT | $1446967 | 0,35% | بزيادة ×4 |
| IBD | $561083 | 0,14% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1859206 | 38936 | 0,45% |
| DFNM | $1092328 | 22599 | 0,26% |
| AGG | $450854 | 4555 | 0,11% |
| BRKB | $232181 | 464 | 0,06% |
| GOOGL | $210643 | 589 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تم الشراء أكثر | +92K | +$15.5M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +97K | +$7.2M |
| SCHZ | تم الشراء أكثر | +249K | +$5.6M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +9K | +$4.6M |
| SCHH | تم الشراء أكثر | +67K | +$3.4M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +13K | +$2.9M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +33K | +$2.7M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.2M |
| DFAT | تم الشراء أكثر | +12K | +$2.0M |
| ESGU | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFIP | 31 مارس، 2026 | 25279 | $1050469 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAR | 31 مارس، 2026 | 24176 | $553659 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 893 | $448866 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSD | 31 مارس، 2026 | 8350 | $400383 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUHP | 31 مارس، 2026 | 9308 | $353983 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHRW | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $264800 | -10,6% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 854 | $240179 | -26,9% |
| BIL | 30 يونيو، 2025 | 2580 | $236663 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 578 | $234200 | -1,8% |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 2309 | $228406 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHRW | 30 يونيو، 2025 | 2000 | $204800 | 49,8% |
| DFSV | 30 يونيو، 2025 | 7180 | $202120 | لم يعد يتم تتبعه |